Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВАРИЯ-АВТО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВАРИЯ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 922 | 176 671 | 118 556 | 83 769 | 165 335 | 133 301 | 130 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 253 | 766 | 744 | 619 | 10 983 | 969 | 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 553 | 716 | 625 | 490 | 10 824 | 780 | 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 700 | 50 | 119 | 129 | 159 | 189 | 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 669 | 175 905 | 117 812 | 83 149 | 154 352 | 132 332 | 129 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 766 | 135 081 | 74 248 | 24 121 | 72 729 | 57 996 | 72 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 960 | 6 537 | 11 091 | 9 675 | 8 245 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 131 | 13 547 | 29 915 | 39 230 | 41 774 | 48 682 | 34 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 625 | 1 300 | 16 818 | 26 918 | 14 818 | 11 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 772 | 5 483 | 5 099 | 1 756 | 1 162 | 425 | 2 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 208 | 712 | 1 224 | 678 | 735 | 566 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 956 | 132 922 | 176 671 | 118 556 | 83 769 | 165 335 | 133 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 782 | 1 603 | 766 | 744 | 619 | 10 983 | 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 757 | 1 553 | 716 | 625 | 490 | 10 824 | 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 50 | 50 | 119 | 129 | 159 | 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 173 | 131 319 | 175 905 | 117 812 | 83 149 | 154 352 | 132 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 099 | 92 766 | 135 081 | 74 248 | 24 121 | 72 729 | 57 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 633 | 19 960 | 6 537 | 11 091 | 9 675 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 303 | 10 346 | 13 547 | 29 915 | 39 230 | 41 774 | 48 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 650 | 625 | 1 300 | 16 818 | 26 918 | 14 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 771 | 4 772 | 5 483 | 5 099 | 1 756 | 1 162 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 1 208 | 712 | 1 224 | 678 | 735 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 922 | 176 670 | 118 556 | 83 769 | 165 335 | 133 301 | 130 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 885 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 7 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 7 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 736 | 187 600 | 145 958 | 103 614 | 180 303 | 143 375 | 128 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 304 | 25 238 | 56 060 | 74 058 | 77 824 | 76 221 | 43 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 995 | 162 363 | 89 898 | 29 556 | 102 328 | 67 154 | 84 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 956 | 132 922 | 176 671 | 118 556 | 83 769 | 165 335 | 133 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 300 | 27 000 | 27 000 | 7 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 300 | 27 000 | 27 000 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 997 | 116 736 | 187 601 | 145 958 | 103 614 | 180 303 | 143 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 425 | 12 304 | 25 238 | 56 060 | 74 058 | 77 824 | 76 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 203 | 103 995 | 162 363 | 89 898 | 29 556 | 102 328 | 67 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 437 | 151 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 289 | 48 249 | 58 786 | 70 403 | 70 734 | 66 806 | 60 005 |
| Выручка за предыдущий год | 304 252 | 379 304 | 419 848 | 571 560 | 453 878 | 483 564 | 470 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 037 | 331 055 | 361 062 | 501 157 | 383 144 | 416 758 | 410 052 |
| Выручка за отчетный год | 379 304 | 419 848 | 571 560 | 453 878 | 483 564 | 470 057 | 593 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 786 | 70 403 | 70 734 | 66 806 | 60 005 | 65 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 8 456 | 1 586 | 5 261 | 1 689 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 549 | 70 039 | 62 278 | 65 220 | 35 395 | 42 834 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 349 | 21 434 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 020 | 361 062 | 501 157 | 383 144 | 416 758 | 410 052 | 527 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 284 | 364 | 8 456 | 1 586 | 5 261 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 965 | 87 549 | 70 039 | 62 278 | 65 220 | 35 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 349 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 511 | 3 747 | 18 272 | 5 719 | 3 662 | 11 261 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 326 | 2 739 | 2 167 | 214 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 019 | 4 554 | 6 496 | 9 078 | 12 058 | 10 556 | 8 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 576 | 12 889 | 16 379 | 26 131 | 60 148 | 34 217 | 24 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 916 | 5 892 | 6 500 | 7 563 | 46 696 | 27 427 | 7 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 648 | 2 925 | 3 747 | 18 272 | 5 719 | 3 662 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | 2 739 | 2 167 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 031 | 4 019 | 4 554 | 6 496 | 9 078 | 12 058 | 10 556 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 355 | 9 576 | 12 889 | 16 379 | 26 131 | 60 148 | 34 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 262 | 4 916 | 5 892 | 6 500 | 7 563 | 46 696 | 27 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 138 | 2 761 | 3 340 | 15 966 | 4 877 | 2 895 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 164 | 136 | 1 956 | 566 | 493 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 226 | 271 | 350 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 136 | 1 956 | 566 | 493 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 226 | 271 | 350 | 276 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 761 | 3 340 | 15 966 | 4 877 | 2 895 | 10 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 761 | 3 340 | 15 966 | 4 877 | 2 895 | 10 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 761 | 3 340 | 15 966 | 4 877 | 2 895 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 966 | 4 877 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 966 | 4 877 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 966 | 4 877 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 966 | 4 877 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 885 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 012 | 2 260 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 878 | 616 552 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 742 | 535 680 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 136 | 80 872 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 866 | 614 292 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 409 | 530 266 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 543 | 21 146 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 090 | 12 152 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 815 | 919 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 009 | 49 809 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 541 | 12 200 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 541 | 12 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 245 | 12 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 245 | 12 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 349 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 039 | 180 207 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 334 039 | 180 207 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 690 | 182 961 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 324 690 | 182 961 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 176,7 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 130,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,81 | 0,80 | 0,92 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,25 | 0,56 | 0,45 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,18 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | 2,8 % | 19,1 % | 2,2 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 54 дн. | 23 дн. | 52 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 65 дн. | 28 дн. | 60 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.