Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 801 | 210 365 | 696 840 | 1 118 997 | 1 030 272 | 1 212 482 | 1 314 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 228 | 106 978 | 255 547 | 683 437 | 642 323 | 785 781 | 838 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 3 413 | 195 694 | 619 090 | 576 381 | 721 007 | 777 789 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 896 | 103 565 | 59 758 | 60 363 | 60 363 | 60 363 | 52 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 2 807 | 4 637 | 3 768 | 8 053 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 1 177 | 941 | 643 | 534 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 573 | 103 387 | 441 293 | 435 559 | 387 949 | 426 701 | 476 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 427 | 53 723 | 225 831 | 295 325 | 192 687 | 199 292 | 205 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 132 | 156 | 107 | 6 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 973 | 48 229 | 209 860 | 93 125 | 178 906 | 138 963 | 245 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 902 | 14 959 | 84 463 | 19 434 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 173 | 1 318 | 2 663 | 26 | 89 | 119 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 2 938 | 48 | 1 151 | 3 757 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 496 | 89 801 | 269 825 | 696 840 | 1 118 997 | 1 030 272 | 1 212 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 48 228 | 113 092 | 255 547 | 683 437 | 642 323 | 785 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 332 | 3 412 | 195 693 | 619 090 | 576 381 | 721 007 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 47 896 | 103 565 | 59 758 | 60 363 | 60 363 | 60 363 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 074 | 54 | 2 807 | 4 637 | 3 768 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 26 | 1 177 | 941 | 643 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 382 | 41 573 | 156 733 | 441 293 | 435 559 | 387 949 | 426 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 114 | 32 427 | 92 323 | 225 832 | 295 325 | 192 687 | 199 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 132 | 156 | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 837 | 7 973 | 63 099 | 209 860 | 93 125 | 178 906 | 138 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 902 | 14 959 | 84 463 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 1 173 | 1 309 | 2 663 | 26 | 89 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 938 | 48 | 1 151 | 3 757 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 801 | 210 365 | 696 840 | 1 118 997 | 1 030 272 | 1 212 482 | 1 314 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 843 | 467 527 | 493 045 | 714 570 | 834 761 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 182 011 | 288 497 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 496 | 438 496 | 467 679 | 467 679 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 880 | 8 880 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 832 | 29 020 | 54 538 | 56 000 | 69 704 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 | 28 | 109 | 392 | 168 768 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 806 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 363 | 28 | 109 | 392 | 1 040 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 922 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 713 | 257 869 | 682 634 | 651 442 | 537 118 | 497 520 | 311 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 440 | 28 440 | 5 000 | 28 501 | 140 000 | 161 500 | 33 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 430 | 229 429 | 677 634 | 622 941 | 397 118 | 336 020 | 275 441 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 529 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 843 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 496 | 89 801 | 269 825 | 696 840 | 1 118 997 | 1 030 272 | 1 212 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 843 | 467 527 | 493 045 | 714 570 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 182 011 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 438 496 | 438 496 | 467 679 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 880 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 832 | 29 020 | 54 538 | 56 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 221 | 1 363 | 28 | 109 | 392 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 1 363 | 28 | 109 | 392 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 741 | 120 713 | 305 546 | 682 634 | 651 442 | 537 118 | 497 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 440 | 28 440 | 5 000 | 28 501 | 140 000 | 161 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 083 | 90 430 | 277 106 | 677 634 | 622 941 | 397 118 | 336 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 658 | 1 843 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 459 | 6 816 | 3 249 | 175 214 | 77 014 | 117 199 | 39 322 |
| Выручка за предыдущий год | 30 076 | 44 005 | 230 411 | 1 417 882 | 1 596 530 | 1 323 232 | 1 464 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 383 | 37 189 | 227 162 | 1 242 668 | 1 519 516 | 1 206 033 | 1 425 207 |
| Выручка за отчетный год | 44 005 | 218 715 | 1 417 882 | 1 596 530 | 1 323 232 | 1 464 529 | 1 572 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 214 | 77 014 | 117 199 | 39 322 | 263 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 181 | 1 764 | 59 868 | 19 650 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 680 | 1 068 | 423 | 2 529 | 3 674 | 22 919 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 602 | 67 965 | 74 827 | 54 802 | 120 403 | 220 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 208 | 227 492 | 1 242 668 | 1 519 516 | 1 206 033 | 1 425 207 | 1 309 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 181 | 1 764 | 59 868 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 845 | 1 068 | 423 | 2 529 | 3 674 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 019 | 19 496 | 67 965 | 74 827 | 54 802 | 120 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 435 | 66 489 | 20 623 | 43 629 | 14 605 | 32 993 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 684 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 122 | 23 481 | 26 807 | 22 930 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 149 | 84 807 | 72 447 | 246 873 | 177 322 | 250 955 | 369 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 72 340 | 112 139 | 220 576 | 170 080 | 124 794 | 333 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 630 | 20 623 | 43 629 | 14 605 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 684 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 122 | 23 481 | 26 807 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 149 | 89 906 | 72 447 | 246 873 | 177 322 | 250 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 81 715 | 126 998 | 220 576 | 170 080 | 124 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 784 | 16 188 | 25 518 | 1 462 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 10 400 | 3 063 | 18 399 | 11 991 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 221 | 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 074 | 8 739 | 369 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 400 | 3 063 | 18 399 | 11 991 | 21 181 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 256 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 509 | 1 171 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 143 | 81 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 369 | 4 286 | |||||
| Прочее за отчетный год | 142 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 784 | 454 684 | 25 518 | 30 644 | 13 705 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 784 | 16 188 | 25 518 | 1 462 | 13 705 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 438 496 | 29 182 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 784 | 454 684 | 25 518 | 30 644 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 496 | 29 182 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 182 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 438 496 | 438 496 | 476 559 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 832 | 29 020 | 54 538 | 56 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 843 | 467 527 | 493 045 | 714 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 182 011 | 288 497 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 438 496 | 438 496 | 476 559 | 476 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 020 | 54 538 | 56 000 | 69 704 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 467 527 | 493 045 | 714 570 | 834 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 182 000 | 106 486 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 438 496 | 38 063 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 188 | 25 518 | 1 462 | 13 704 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 454 684 | 25 518 | 221 525 | 120 190 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 188 | 25 518 | 1 462 | 13 704 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 188 | 25 518 | 1 462 | 13 704 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 438 496 | 38 063 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 438 496 | 38 063 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 467 527 | 493 045 | 714 570 | 834 761 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 843 | 467 527 | 493 045 | 714 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 287 | 44 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 565 798 | 1 469 370 | 1 602 320 | 1 463 638 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 564 691 | 1 428 503 | 1 583 895 | 1 415 313 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 107 | 40 867 | 18 425 | 48 325 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 513 511 | 1 539 389 | 1 628 348 | 1 419 505 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 192 799 | 1 327 601 | 1 389 341 | 958 355 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 070 | 126 320 | 292 856 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 121 | 23 478 | 26 307 | 19 858 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 693 | 13 224 | 20 173 | 19 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 457 084 | 72 016 | 6 707 | 32 243 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | 1 724 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 724 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 195 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 689 | 16 440 | 168 | 81 230 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 689 | 81 230 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 440 | 168 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 522 | 26 034 | 35 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 500 | 210 000 | 248 360 | 487 705 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 500 | 210 000 | 248 360 | 487 705 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 734 | 123 478 | 222 326 | 452 399 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 734 | 123 478 | 222 326 | 452 399 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 33 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 834,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,72 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,36 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 58 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.