Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУК ГОРОДА АЛЕКСИНА", Алексин
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУК ГОРОДА АЛЕКСИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 053 | 176 924 | 194 423 | 202 510 | 229 557 | 249 464 | 216 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 2 298 | 2 185 | 5 513 | 5 181 | 4 563 | 3 740 |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 3 706 | 3 731 | 3 338 | 2 905 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 278 | 2 165 | 1 807 | 1 450 | 1 125 | 736 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 829 | 174 626 | 192 238 | 196 997 | 224 376 | 244 901 | 213 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 928 | 857 | 519 | 34 | 224 | 58 | 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 | 24 | 40 | 46 | 41 | 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 053 | 168 948 | 182 268 | 190 162 | 219 152 | 237 100 | 179 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 223 | 2 056 | 8 000 | 4 500 | 3 000 | 3 400 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 425 | 2 634 | 1 059 | 1 522 | 996 | 3 678 | 28 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 107 | 352 | 779 | 957 | 623 | 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 545 | 157 053 | 176 924 | 194 423 | 202 510 | 229 557 | 249 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 224 | 2 298 | 2 185 | 5 513 | 5 181 | 4 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 204 | 3 706 | 3 731 | 3 338 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 278 | 2 165 | 1 807 | 1 450 | 1 125 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 183 | 156 829 | 174 626 | 192 238 | 196 997 | 224 376 | 244 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 050 | 928 | 857 | 519 | 34 | 224 | 58 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 181 | 24 | 40 | 46 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 307 | 150 053 | 168 948 | 182 268 | 190 162 | 219 152 | 237 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 399 | 1 223 | 2 056 | 8 000 | 4 500 | 3 000 | 3 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 148 | 4 425 | 2 634 | 1 059 | 1 521 | 996 | 3 678 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 19 | 107 | 352 | 779 | 957 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 053 | 176 924 | 194 423 | 202 510 | 229 558 | 249 464 | 216 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 164 | 43 192 | 47 293 | 49 517 | 52 367 | 54 963 | 60 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 164 | 41 192 | 45 293 | 47 317 | 50 167 | 52 763 | 58 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 888 | 133 732 | 147 130 | 152 993 | 177 191 | 194 501 | 156 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 155 | 108 043 | 121 039 | 122 169 | 135 157 | 145 381 | 131 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 218 | 25 464 | 25 973 | 30 694 | 41 882 | 49 120 | 25 219 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 515 | 225 | 118 | 130 | 151 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 545 | 157 054 | 176 924 | 194 423 | 202 510 | 229 558 | 249 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 069 | 34 164 | 43 192 | 47 293 | 49 517 | 52 367 | 54 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 069 | 32 164 | 41 192 | 45 293 | 47 317 | 50 167 | 52 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 476 | 122 888 | 133 732 | 147 130 | 152 993 | 177 191 | 194 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 222 | 104 155 | 108 043 | 121 039 | 122 169 | 135 157 | 145 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 254 | 18 218 | 25 464 | 25 974 | 30 694 | 41 882 | 49 120 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 515 | 225 | 117 | 130 | 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 933 | 25 657 | 30 651 | 34 062 | 36 439 | 37 965 | 31 419 |
| Выручка за предыдущий год | 716 919 | 741 232 | 779 308 | 814 586 | 872 664 | 912 746 | 776 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 986 | 715 575 | 748 657 | 780 524 | 836 225 | 874 781 | 744 746 |
| Выручка за отчетный год | 741 232 | 779 308 | 814 586 | 872 664 | 912 746 | 776 165 | 590 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 657 | 30 651 | 34 062 | 36 439 | 37 965 | 31 419 | 36 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 638 | 13 267 | 15 294 | 15 249 | 15 417 | 9 364 | 12 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 019 | 17 384 | 18 768 | 21 190 | 22 548 | 22 055 | 23 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 575 | 748 657 | 780 524 | 836 225 | 874 781 | 744 746 | 554 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 783 | 8 638 | 13 267 | 15 294 | 15 249 | 15 417 | 9 364 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 150 | 17 019 | 17 384 | 18 768 | 21 190 | 22 548 | 22 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 629 | 11 521 | 5 426 | 3 122 | 4 208 | 3 814 | 7 853 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 14 | 219 | 510 | 428 | 188 | 108 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 24 | 18 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 553 | 433 | 789 | 36 688 | 755 | 3 672 | 47 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 598 | 2 193 | 10 876 | 49 286 | 12 368 | 9 392 | 52 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 899 | 5 629 | 11 520 | 5 426 | 3 122 | 4 208 | 3 814 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 36 | 14 | 219 | 510 | 428 | 188 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 24 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 055 | 1 553 | 433 | 789 | 36 688 | 755 | 3 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 965 | 4 598 | 2 194 | 10 876 | 49 286 | 12 368 | 9 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 379 | 4 361 | 9 027 | 4 101 | 2 221 | 2 850 | 2 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 520 | 1 268 | 2 493 | 1 325 | 901 | 1 358 | 1 218 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 268 | 2 493 | 1 325 | 901 | 1 358 | 1 218 | 2 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 361 | 9 028 | 4 101 | 2 224 | 2 850 | 2 596 | 5 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 361 | 9 028 | 4 101 | 2 221 | 2 850 | 2 596 | 5 515 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 379 | 4 361 | 9 027 | 4 101 | 2 221 | 2 850 | 2 596 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 069 | 32 164 | 41 192 | 45 293 | 47 317 | 50 167 | 52 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 069 | 34 164 | 43 192 | 47 293 | 49 517 | 52 367 | 54 963 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 164 | 41 192 | 45 293 | 47 317 | 50 167 | 52 763 | 58 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 164 | 43 192 | 47 293 | 49 517 | 52 367 | 54 963 | 60 178 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 360 | 9 028 | 4 101 | 2 224 | 2 850 | 2 596 | 5 515 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 360 | 9 028 | 4 101 | 2 224 | 2 850 | 2 596 | 5 515 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 360 | 9 028 | 4 101 | 2 224 | 2 850 | 2 596 | 5 515 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 360 | 9 028 | 4 101 | 2 224 | 2 850 | 2 596 | 5 515 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 265 | 300 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 265 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 383 | 68 656 | 47 293 | 49 517 | 52 167 | 54 963 | 60 179 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 323 | 52 383 | 43 192 | 47 293 | 49 317 | 52 167 | 54 963 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 179 | 736 | 4 425 | 3 593 | 24 555 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 755 | 189 879 | 191 622 | 200 964 | 218 614 | 201 562 | 250 015 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 293 | 188 774 | 191 469 | 200 782 | 217 967 | 197 531 | 222 267 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 462 | 1 105 | 153 | 182 | 647 | 4 031 | 27 748 |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 576 | 189 143 | 187 197 | 201 141 | 220 384 | 197 969 | 225 460 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 744 | 166 075 | 165 795 | 176 198 | 194 306 | 172 110 | 184 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 555 | 10 219 | 14 022 | 11 753 | 12 830 | 16 556 | 19 386 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | 22 | 18 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 867 | 2 763 | 1 764 | 1 942 | 412 | 1 839 | 751 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 410 | 10 086 | 5 616 | 11 224 | 12 814 | 7 446 | 20 494 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 565 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 | 565 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 656 | 565 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 559 | 2 860 | 286 | 811 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 860 | 286 | 211 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 559 | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 000 | 44 500 | 48 000 | 12 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 000 | 44 500 | 48 000 | 12 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 092 | 48 000 | 41 000 | 46 500 | 12 500 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 092 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 48 000 | 41 000 | 46 500 | 12 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 276 | 463 | 2 682 | 24 555 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 929 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 448 | 24 595 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 448 | 24 595 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 518 | 1 305 | |||||
| Прочие за отчетный год | 518 | 1 305 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 929 | 25 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 229,6 млн ₽ | 249,5 млн ₽ | 216,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,26 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,26 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.