Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЕМИДОВСКАЯ ЛЮКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЕМИДОВСКАЯ ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 131 | 71 119 | 59 480 | 5 041 | 4 435 | 4 409 | 4 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 647 | 1 281 | 465 | 43 | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 647 | 1 056 | 313 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 15 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 225 | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 484 | 69 838 | 59 015 | 4 997 | 4 420 | 4 409 | 4 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 262 | 11 135 | 11 307 | 2 813 | 2 813 | 2 813 | 2 813 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 929 | 5 632 | 22 109 | 2 146 | 1 569 | 1 558 | 1 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 876 | 25 315 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 161 | 250 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 34 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 731 | 45 131 | 71 119 | 59 480 | 5 041 | 4 435 | 4 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 1 647 | 1 281 | 465 | 43 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 183 | 1 647 | 1 056 | 313 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 | 43 | 15 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 225 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 548 | 43 484 | 69 838 | 59 015 | 4 998 | 4 420 | 4 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 188 | 10 262 | 11 135 | 11 307 | 2 813 | 2 813 | 2 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 137 | 12 768 | 5 632 | 47 458 | 2 147 | 1 569 | 1 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 647 | 52 876 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 293 | 161 | 250 | 38 | 38 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 514 | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 131 | 71 119 | 59 480 | 5 041 | 4 435 | 4 409 | 4 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 954 | 5 211 | 7 026 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 201 | 7 016 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 27 498 | 17 598 | 17 298 | 17 298 | 17 298 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 27 498 | 17 598 | 17 298 | 17 298 | 17 298 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 177 | 54 908 | 24 956 | 9 883 | 9 856 | 9 845 | 9 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 318 | 38 913 | 122 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 859 | 15 995 | 24 834 | 9 883 | 9 856 | 9 845 | 9 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 731 | 45 131 | 71 119 | 59 480 | 5 041 | 4 435 | 4 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 783 | 1 954 | 5 211 | 7 026 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 944 | 5 201 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 27 498 | 17 598 | 17 298 | 17 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 27 498 | 17 598 | 17 298 | 17 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 948 | 43 177 | 54 908 | 24 957 | 9 883 | 9 856 | 9 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 178 | 25 318 | 38 913 | 122 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 770 | 17 859 | 15 995 | 24 835 | 9 883 | 9 856 | 9 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 797 | 51 735 | 65 226 | 8 672 | |||
| Выручка за предыдущий год | 67 982 | 80 222 | 97 342 | 104 874 | 5 539 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 815 | 28 487 | 32 116 | 96 202 | 6 489 | 28 | 15 |
| Выручка за отчетный год | 80 222 | 97 342 | 104 874 | 5 539 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 226 | 71 290 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 856 | 8 672 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 370 | 62 618 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 020 | 32 116 | 33 584 | 6 489 | 28 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 202 | 10 856 | 8 672 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 533 | 54 370 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 473 | 5 596 | 3 718 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 486 | 5 320 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 401 | 5 597 | 7 469 | 5 032 | 247 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 292 | 451 | 310 | 10 834 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 780 | 4 600 | 3 115 | 33 758 | 12 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 162 | 1 313 | 5 596 | 3 718 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 486 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 759 | 3 401 | 5 597 | 7 469 | 5 032 | 247 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 033 | 1 292 | 451 | 5 630 | 10 834 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 370 | 6 780 | 4 600 | 3 115 | 33 758 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 992 | 4 544 | 2 888 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 321 | 1 052 | 830 | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 1 052 | 830 | 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 992 | 4 544 | 2 888 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 4 544 | 2 888 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 992 | 4 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29,1 млн ₽ | -279 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,4 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,45 | -5,12 | -5,16 | -5,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -577,7 % | -6,3 % | -0,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 36 669 дн. | 68 450 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -516 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.