Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 132 | 12 | 22 | 696 | 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 132 | 12 | 22 | 696 | 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 243 | 275 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 122 | 12 | 410 | 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 43 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 132 | 12 | 2 270 | 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 132 | 12 | 2 270 | 696 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 256 | 243 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 122 | 1 970 | 410 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 44 | 43 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 132 | 12 | 22 | 696 | 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 132 | 12 | 12 | 543 | 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 153 | 317 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 | 310 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 132 | 12 | 2 270 | 696 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 132 | 12 | 870 | 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 153 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | 148 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 120 | 21 | 830 | 600 | ||
| Выручка за предыдущий год | 113 | 120 | 129 | 3 640 | 3 380 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 | 2 810 | 2 780 | ||||
| Выручка за отчетный год | 120 | 129 | 129 | 3 380 | 3 338 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 21 | 21 | 600 | 698 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 21 | 21 | 600 | 698 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 | 108 | 2 780 | 2 640 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 120 | 21 | 830 | 600 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 21 | 21 | 552 | 634 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 64 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 120 | 21 | 789 | 552 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 41 | 48 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 102 | 2 | 770 | 533 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 2 | 2 | 533 | 612 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 2 | 2 | 533 | 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 102 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 2,20 | 4,55 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 2,20 | 2,96 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 1,00 | 0,28 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,78 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,28 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 77,3 % | 16,7 % | 9,1 % | 76,6 % | 65,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,3 % | 16,7 % | 16,7 % | 98,2 % | 98,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | — | 32 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.