Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ", Шварцевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 322 | 9 074 | 10 916 | 11 645 | 12 976 | 14 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 322 | 9 074 | 10 916 | 11 645 | 12 977 | 14 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 905 | 929 | 985 | 693 | 789 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 374 | 8 139 | 9 920 | 10 684 | 11 912 | 13 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 6 | 11 | 268 | 276 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 497 | 8 322 | 9 074 | 10 916 | 11 645 | 12 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 494 | 8 322 | 9 074 | 10 916 | 11 645 | 12 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 772 | 905 | 929 | 985 | 693 | 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 689 | 7 374 | 8 139 | 9 920 | 10 684 | 11 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 43 | 6 | 11 | 268 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 322 | 9 074 | 10 916 | 11 645 | 12 976 | 14 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 746 | 798 | 923 | 642 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 576 | 8 277 | 8 493 | 9 503 | 11 753 | 12 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 576 | 8 277 | 8 493 | 9 503 | 11 753 | 12 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 497 | 8 322 | 9 074 | 10 916 | 11 645 | 12 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 016 | 2 746 | 798 | 923 | 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 481 | 5 576 | 8 277 | 8 493 | 9 503 | 11 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 481 | 5 576 | 8 277 | 8 493 | 9 503 | 11 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 24 | 544 | 306 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 163 | 14 886 | 15 209 | 16 365 | 17 805 | 19 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 015 | 14 862 | 16 892 | 15 821 | 17 499 | 19 894 |
| Выручка за отчетный год | 14 886 | 15 209 | 16 365 | 17 805 | 19 454 | 19 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 544 | 306 | 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 544 | 306 | 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 862 | 16 892 | 15 821 | 17 499 | 19 894 | 19 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 148 | 24 | 544 | 306 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 48 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 54 | 281 | 465 | 105 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 101 | 263 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 155 | 112 | 281 | 465 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 125 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 139 | 154 | 138 | 121 | 137 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 154 | 138 | 121 | 137 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 190 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 917 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 809 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 091 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 997 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 387 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -270 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 798 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,10 | 1,29 | 1,23 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,98 | 1,17 | 1,15 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 10,37 | 10,83 | 17,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -20,8 % | 1,1 % | -2,4 % | -5,3 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,8 % | -237,0 % | 13,5 % | -43,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.