Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОДУКТ", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 282 182 | 798 556 | 578 229 | 825 405 | 592 119 | 548 103 | 674 944 | 1 332 758 | 1 659 785 | 2 120 813 | 2 101 130 | 1 731 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 498 | 137 586 | 211 104 | 202 135 | 197 604 | 193 797 | 209 586 | 684 099 | 1 009 904 | 1 207 325 | 1 121 427 | 1 069 527 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 783 | 5 646 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 277 | 136 476 | 123 917 | 116 061 | 112 588 | 109 448 | 117 014 | 596 657 | 902 067 | 1 093 347 | 1 006 547 | 959 525 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 222 | 1 110 | 1 119 | 1 212 | 1 347 | 1 520 | 1 729 | 2 641 | 24 901 | 22 969 | 24 765 | 22 504 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 215 | 3 010 | 1 814 | 976 | 8 989 | 2 948 | 1 083 | 9 156 | 479 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 178 684 | 660 970 | 367 125 | 623 270 | 394 515 | 354 307 | 465 358 | 648 659 | 649 880 | 913 489 | 979 703 | 661 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 051 | 47 991 | 55 576 | 67 076 | 65 249 | 53 041 | 104 218 | 127 349 | 181 005 | 160 258 | 182 483 | 168 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 064 | 1 157 | 658 | 75 | 1 239 | 361 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 081 383 | 593 317 | 218 742 | 362 277 | 302 872 | 273 492 | 357 779 | 476 141 | 457 773 | 730 882 | 784 504 | 473 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 122 | 76 114 | 192 926 | 25 297 | 15 000 | 16 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 540 | 13 084 | 16 693 | 991 | 439 | 12 699 | 2 106 | 44 557 | 10 867 | 20 818 | 12 527 | 20 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 524 | 5 421 | 251 | 235 | 1 531 | 189 | 203 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 531 094 | 1 282 110 | 801 908 | 557 939 | 825 405 | 592 119 | 548 103 | 1 075 901 | 1 433 406 | 1 659 785 | 2 122 776 | 2 101 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 378 | 103 498 | 145 146 | 211 104 | 202 135 | 197 604 | 193 797 | 484 915 | 797 774 | 1 009 904 | 1 210 558 | 1 355 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 920 | 7 783 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 809 | 92 277 | 136 476 | 123 917 | 116 061 | 112 588 | 109 448 | 395 655 | 688 053 | 902 067 | 1 093 347 | 1 010 842 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | 81 853 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 559 | 1 222 | 4 462 | 1 119 | 1 212 | 1 347 | 1 520 | 2 595 | 24 920 | 24 901 | 24 959 | 24 765 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 208 | 4 215 | 3 010 | 1 814 | 976 | 4 812 | 2 948 | 1 083 | 479 | 230 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 425 716 | 1 178 612 | 656 762 | 346 834 | 623 270 | 394 515 | 354 307 | 590 986 | 635 632 | 649 881 | 912 218 | 745 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 261 | 40 051 | 47 991 | 55 576 | 67 076 | 65 249 | 53 041 | 137 821 | 127 349 | 181 005 | 160 258 | 182 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 728 | 1 064 | 1 157 | 658 | 75 | 361 | 361 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 040 | 1 081 383 | 593 317 | 198 451 | 362 277 | 302 872 | 273 492 | 433 004 | 463 113 | 457 773 | 730 882 | 550 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 201 | 122 | 76 114 | 192 926 | 25 297 | 15 000 | 2 156 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 254 | 55 540 | 13 084 | 16 693 | 991 | 439 | 12 699 | 17 351 | 44 557 | 10 867 | 20 818 | 12 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 231 | 452 | 1 213 | 293 | 251 | 235 | 260 | 189 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 282 182 | 798 557 | 578 229 | 825 406 | 592 120 | 548 103 | 674 945 | 1 332 758 | 1 659 785 | 2 120 813 | 2 101 130 | 1 731 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 499 | 396 967 | 193 378 | 492 972 | 375 789 | 299 582 | 543 350 | 654 394 | 896 703 | 1 282 089 | 1 743 368 | 238 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 799 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 489 | 367 158 | 180 865 | 480 459 | 363 276 | 287 069 | 530 837 | 641 881 | 884 190 | 1 269 576 | 1 730 855 | 225 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 318 | 750 | 764 | 683 | 304 | 607 | 703 | 1 857 | 97 186 | 78 864 | 52 941 | 1 089 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 632 000 | 1 065 700 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 318 | 750 | 764 | 683 | 304 | 607 | 703 | 1 857 | 29 018 | 21 436 | 22 558 | 19 633 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 168 | 57 428 | 30 383 | 3 698 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 364 | 400 840 | 384 088 | 331 750 | 216 027 | 247 915 | 130 892 | 676 508 | 665 896 | 759 859 | 304 821 | 404 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 288 | 340 900 | 89 962 | 33 874 | 21 104 | 15 919 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 289 | 57 298 | 291 083 | 292 252 | 209 784 | 174 058 | 108 492 | 645 792 | 636 403 | 723 556 | 262 995 | 339 887 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 787 | 2 641 | 3 043 | 5 624 | 6 242 | 73 857 | 22 399 | 9 612 | 9 467 | 9 693 | 12 500 | 14 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 026 | 26 610 | 29 326 | 34 243 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 531 094 | 1 282 110 | 801 908 | 557 939 | 825 406 | 592 119 | 548 103 | 1 075 901 | 1 433 406 | 1 659 785 | 2 122 776 | 2 101 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 093 | 259 499 | 391 462 | 193 378 | 492 972 | 375 788 | 299 582 | 636 587 | 657 580 | 896 703 | 1 282 066 | 1 743 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 083 | 249 489 | 378 949 | 180 865 | 480 459 | 363 275 | 287 069 | 624 074 | 645 067 | 884 190 | 1 269 553 | 1 730 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 632 319 | 750 | 764 | 683 | 304 | 607 | 1 105 | 94 154 | 97 186 | 80 848 | 52 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 632 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 615 | 318 | 750 | 764 | 683 | 304 | 607 | 1 105 | 24 254 | 29 018 | 23 420 | 22 558 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 900 | 68 168 | 57 428 | 30 383 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 386 | 390 292 | 409 696 | 363 797 | 331 750 | 216 027 | 247 915 | 438 209 | 681 672 | 665 896 | 759 862 | 304 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 694 | 247 788 | 340 900 | 89 962 | 33 874 | 21 104 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 692 | 140 717 | 66 155 | 270 793 | 292 252 | 209 784 | 174 058 | 429 159 | 635 040 | 636 403 | 723 556 | 262 995 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 787 | 2 641 | 3 043 | 5 624 | 6 242 | 73 857 | 9 050 | 9 612 | 9 467 | 9 696 | 12 500 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 916 | 20 026 | 26 610 | 29 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 537 | 371 514 | 368 631 | 353 580 | 545 728 | 552 789 | 507 911 | 600 257 | 428 943 | 542 662 | 710 734 | 895 825 |
| Выручка за предыдущий год | 1 046 758 | 1 267 966 | 1 263 564 | 1 139 834 | 1 534 277 | 1 692 124 | 1 526 804 | 2 143 496 | 2 095 588 | 2 364 068 | 2 069 402 | 3 021 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 813 221 | 896 452 | 894 933 | 786 254 | 988 549 | 1 139 335 | 1 018 893 | 1 543 239 | 1 666 645 | 1 821 406 | 1 358 668 | 2 125 690 |
| Выручка за отчетный год | 1 267 966 | 1 263 564 | 1 139 834 | 1 534 277 | 1 692 124 | 1 526 804 | 1 683 133 | 2 095 588 | 2 364 068 | 2 069 402 | 3 021 515 | 3 329 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 514 | 368 631 | 353 580 | 545 728 | 552 789 | 362 855 | 524 668 | 428 943 | 542 662 | 710 734 | 895 825 | 1 286 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 147 | 278 885 | 262 834 | 380 646 | 331 077 | 288 572 | 277 744 | 216 289 | 309 473 | 494 104 | 551 543 | 685 589 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 412 | 28 484 | 49 104 | 6 186 | 5 120 | 10 517 | 11 515 | 14 462 | 13 816 | 22 257 | 16 265 | 15 099 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 955 | 61 262 | 41 642 | 158 896 | 216 592 | 63 766 | 235 409 | 198 192 | 219 373 | 194 373 | 328 017 | 585 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 896 452 | 894 933 | 786 254 | 988 549 | 1 139 335 | 1 163 949 | 1 158 465 | 1 666 645 | 1 821 406 | 1 358 668 | 2 125 690 | 2 043 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 646 | 256 147 | 262 368 | 262 834 | 380 646 | 331 077 | 288 572 | 373 892 | 216 289 | 309 473 | 494 104 | 551 543 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 735 | 38 412 | 45 001 | 49 104 | 6 186 | 5 120 | 10 517 | 12 030 | 14 462 | 13 816 | 22 257 | 16 265 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 156 | 76 955 | 61 262 | 41 642 | 158 896 | 216 592 | 208 822 | 214 335 | 198 192 | 219 373 | 194 373 | 328 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 192 | 215 381 | 258 320 | 382 696 | 202 897 | 209 191 | 314 744 | 221 174 | 307 076 | 474 838 | 578 248 | 1 024 379 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 408 702 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 805 | 11 226 | 1 089 | 17 757 | 5 870 | 3 652 | 303 | 2 325 | 540 | 4 362 | 23 111 | 11 131 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 250 | 59 703 | 12 223 | 4 497 | 3 933 | 29 | 9 553 | 9 931 | 7 518 | 49 765 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 869 | 668 190 | 46 579 | 4 977 | 16 832 | 29 965 | 71 034 | 17 748 | 25 870 | 32 277 | 31 975 | 37 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 379 | 693 217 | 39 959 | 16 187 | 146 949 | 112 998 | 34 337 | 15 159 | 19 254 | 45 974 | 20 863 | 68 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 683 | 248 192 | 198 620 | 258 320 | 382 697 | 202 897 | 209 191 | 368 679 | 221 174 | 307 076 | 474 838 | 578 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 867 | 8 805 | 11 226 | 1 089 | 17 757 | 5 870 | 3 652 | 8 007 | 2 325 | 1 707 | 4 362 | 23 111 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 757 | 22 250 | 59 947 | 12 223 | 4 497 | 3 933 | 29 | 9 553 | 9 931 | 7 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 802 | 52 869 | 668 190 | 46 579 | 986 258 | 16 832 | 29 965 | 813 790 | 17 748 | 24 703 | 32 277 | 31 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 875 | 47 379 | 693 217 | 39 959 | 997 467 | 146 949 | 112 998 | 827 010 | 15 159 | 19 254 | 45 974 | 20 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 248 | 196 708 | 124 059 | 204 640 | 305 165 | 139 789 | 148 583 | 294 318 | 176 564 | 239 121 | 385 376 | 461 301 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 507 | 51 701 | 43 279 | 49 315 | 77 698 | 61 506 | 60 357 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 432 | 13 | 380 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | 954 | 3 240 | 93 | 136 | 173 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | 737 | 34 090 | 1 010 | 7 | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 701 | 43 279 | 49 315 | 77 698 | 61 506 | 60 357 | 35 084 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 109 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 547 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 432 | 13 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 954 | 93 | 136 | 173 | 209 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 737 | 34 090 | 1 010 | 5 577 | 2 118 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 708 | 137 468 | 204 640 | 299 594 | 139 789 | 148 583 | 279 769 | 176 564 | 239 121 | 385 376 | 461 301 | 866 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 708 | 137 468 | 204 640 | 299 594 | 139 789 | 148 583 | 279 769 | 176 564 | 239 121 | 385 376 | 461 301 | 866 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 248 | 196 708 | 124 059 | 204 640 | 305 165 | 139 789 | 148 583 | 294 318 | 176 564 | 239 121 | 385 376 | 461 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 083 | 249 489 | 378 949 | 180 865 | 480 459 | 363 275 | 287 069 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 093 | 259 499 | 391 462 | 193 378 | 492 972 | 375 788 | 299 582 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 799 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 489 | 367 158 | 180 865 | 480 459 | 363 276 | 287 069 | 530 837 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 499 | 396 967 | 193 378 | 492 972 | 375 789 | 299 582 | 543 350 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 406 | 137 468 | 204 640 | 299 594 | 148 583 | 279 769 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 406 | 137 468 | 204 640 | 299 594 | 148 583 | 279 769 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 406 | 137 468 | 204 640 | 299 594 | 148 583 | 279 769 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 406 | 137 468 | 204 640 | 299 594 | 148 583 | 279 769 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 724 | 117 183 | 224 789 | 36 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 402 724 | 117 183 | 224 789 | 36 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 724 | 117 183 | 224 789 | 36 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 402 724 | 117 183 | 224 789 | 36 000 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 799 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 499 | 396 967 | 193 378 | 492 972 | 375 789 | 299 582 | 543 350 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 093 | 259 499 | 391 462 | 193 377 | 492 972 | 375 788 | 299 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 072 | 739 789 | 163 581 | 406 096 | 164 536 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 199 707 | 2 717 727 | 1 675 044 | 1 760 570 | 847 832 | 1 007 036 | 1 018 516 | 2 351 311 | 1 376 332 | 1 337 312 | 2 515 948 | 5 043 071 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 240 654 | 1 335 548 | 1 250 100 | 850 668 | 709 812 | 919 296 | 977 168 | 1 331 172 | 1 320 559 | 1 320 547 | 2 340 862 | 2 649 854 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 318 | 2 812 | 294 | 58 | 241 | 1 046 | 727 | 1 043 | 768 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 352 351 | 4 830 | 74 891 | 3 920 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 959 053 | 1 380 861 | 69 781 | 904 778 | 138 020 | 12 849 | 37 370 | 1 019 898 | 54 727 | 16 038 | 48 043 | 158 749 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 422 832 | 2 616 655 | 935 255 | 1 596 989 | 1 621 622 | 1 617 450 | 1 741 261 | 1 945 215 | 2 265 452 | 1 588 400 | 3 521 488 | 4 878 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 268 781 | 1 446 055 | 809 563 | 1 404 671 | 1 392 941 | 1 227 013 | 1 307 002 | 1 604 048 | 1 710 273 | 1 213 214 | 2 583 859 | 2 408 111 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 102 | 34 743 | 40 814 | 82 208 | 80 170 | 88 515 | 92 177 | 127 616 | 126 618 | 154 236 | 195 556 | 218 115 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 103 | 58 203 | 7 669 | 2 656 | 181 223 | 29 033 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 579 | 9 439 | 48 117 | 77 860 | 88 871 | 49 605 | 45 622 | 49 055 | 47 993 | 80 952 | 144 088 | 173 952 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 267 | 1 068 215 | 29 092 | 29 594 | 59 640 | 126 369 | 115 237 | 164 496 | 221 684 | 50 318 | 57 608 | 45 624 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 457 177 | 344 757 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 777 | 642 191 | 10 135 | 55 769 | 14 984 | 168 069 | 50 500 | 30 891 | 408 702 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 602 | 9 256 | 97 | 6 417 | 4 841 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 252 | 178 349 | 55 769 | 14 984 | 161 652 | 50 500 | 26 050 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 923 | 838 | 408 702 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 748 | 38 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 874 | 185 014 | 143 944 | 349 542 | 442 856 | 94 770 | 19 314 | 333 587 | 414 667 | 210 064 | 23 616 | 63 945 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 702 | 60 014 | 8 844 | 4 129 | 270 | 5 475 | 476 | 203 429 | 264 709 | 205 364 | 23 616 | 63 945 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 172 | 125 000 | 135 100 | 345 413 | 149 046 | 83 140 | 127 244 | 149 958 | 4 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 540 | 6 155 | 18 838 | 2 914 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 294 509 | 170 259 | 1 216 094 | 661 675 | 716 482 | 1 219 597 | 440 212 | 1 020 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 819 618 | 1 112 157 | 308 500 | 266 555 | 1 270 564 | 859 730 | 853 346 | 1 085 200 | 1 315 193 | 739 782 | 1 405 664 | 3 173 324 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 819 618 | 1 112 157 | 308 500 | 266 555 | 1 246 064 | 853 346 | 70 356 | 115 100 | 352 706 | 2 334 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 500 | 76 066 | 1 244 837 | 624 682 | 1 052 958 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 525 109 | 1 527 545 | 911 082 | 96 296 | 54 470 | 198 055 | 136 864 | 1 298 572 | 95 596 | 299 570 | 384 799 | 3 674 672 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | 51 853 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 348 800 | 54 470 | 139 775 | 85 011 | 154 897 | 95 596 | 140 000 | 2 371 509 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 525 109 | 1 527 545 | 562 272 | 96 296 | 9 190 | 128 450 | 352 706 | 1 268 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 498 | 31 120 | 32 093 | 34 463 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 287 | 142 861 | 3 398 | 12 260 | 27 206 | 9 951 | 7 945 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 261 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,10 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 279,8 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 239,1 млн ₽ | 385,4 млн ₽ | 461,3 млн ₽ | 866,5 млн ₽ | |
| Активы | 674,9 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 654,4 млн ₽ | 896,7 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 238,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,8 % | -12,5 % | +46,0 % | +10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 0,96 | 0,98 | 1,20 | 3,21 | 1,64 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 0,77 | 0,70 | 0,99 | 2,61 | 1,22 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,83 | 0,14 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,04 | 0,85 | 0,65 | 0,21 | 6,26 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 10,3 % | 13,1 % | 23,9 % | 18,3 % | 20,6 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,4 % | 10,1 % | 18,6 % | 15,3 % | 26,0 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | 13,2 % | 14,4 % | 18,2 % | 22,0 % | 50,0 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,0 % | 26,7 % | 30,1 % | 26,5 % | 363,6 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,57 | 1,42 | 0,98 | 1,44 | 1,92 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 71 дн. | 129 дн. | 95 дн. | 52 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.4 (компаний: 269).