Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ ГОРОД", Косая гора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 944 | 66 990 | 48 120 | 96 414 | 43 973 | 41 217 | 58 084 | 124 082 | 130 570 | 138 517 | 217 858 | 184 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 752 | 1 352 | 1 118 | 1 330 | 1 853 | 1 283 | 852 | 290 | 283 | 343 | 125 767 | 49 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 752 | 1 352 | 1 118 | 1 330 | 1 853 | 1 283 | 852 | 290 | 283 | 343 | 44 346 | 37 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 421 | 12 190 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 192 | 65 638 | 47 002 | 95 084 | 42 120 | 39 934 | 57 232 | 123 792 | 130 287 | 138 174 | 92 091 | 135 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 506 | 26 743 | 39 982 | 31 755 | 35 423 | 29 905 | 27 312 | 33 529 | 31 414 | 39 087 | 53 861 | 51 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 862 | 30 577 | 1 958 | 1 731 | 1 847 | 5 859 | 997 | 6 070 | 8 073 | 12 795 | 22 347 | 23 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 000 | 24 900 | 80 680 | 87 430 | 80 680 | 8 840 | 57 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 824 | 8 083 | 4 934 | 8 370 | 4 773 | 4 160 | 3 994 | 3 451 | 3 004 | 5 356 | 7 043 | 3 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 128 | 228 | 77 | 10 | 29 | 62 | 313 | 256 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 952 | 43 944 | 66 990 | 48 120 | 96 414 | 43 973 | 41 217 | 93 160 | 124 016 | 130 570 | 138 517 | 216 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 213 | 1 752 | 1 352 | 1 118 | 1 330 | 1 853 | 1 283 | 537 | 224 | 283 | 343 | 125 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 213 | 1 752 | 1 352 | 1 118 | 1 330 | 1 853 | 1 283 | 537 | 224 | 283 | 343 | 44 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 421 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 739 | 42 192 | 65 638 | 47 002 | 95 084 | 42 120 | 39 934 | 92 623 | 123 792 | 130 287 | 138 174 | 91 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 266 | 20 506 | 26 743 | 39 982 | 31 755 | 35 423 | 29 905 | 30 341 | 33 529 | 31 414 | 39 087 | 53 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 14 386 | 30 577 | 1 958 | 1 731 | 1 847 | 5 859 | 4 166 | 6 070 | 8 073 | 12 795 | 21 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 000 | 54 730 | 80 680 | 87 430 | 80 680 | 8 840 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 440 | 6 824 | 8 083 | 4 934 | 8 370 | 4 773 | 4 160 | 3 323 | 3 451 | 3 004 | 5 356 | 7 043 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 476 | 235 | 128 | 228 | 77 | 10 | 63 | 62 | 313 | 256 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 944 | 66 990 | 48 120 | 96 414 | 43 973 | 41 217 | 58 084 | 124 082 | 130 570 | 138 517 | 217 858 | 184 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 981 | 53 024 | 16 436 | 12 332 | 25 696 | 44 694 | 96 675 | 110 703 | 115 830 | 81 013 | 42 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 974 | 16 386 | 12 282 | 25 646 | 44 644 | 96 625 | 110 653 | 115 780 | 80 963 | 42 919 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 119 | 38 147 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 738 | 12 038 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 381 | 26 109 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 963 | 13 966 | 31 684 | 96 664 | 31 641 | 15 521 | 13 390 | 27 407 | 19 867 | 22 687 | 74 726 | 103 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 963 | 13 966 | 31 684 | 96 664 | 31 641 | 15 521 | 13 390 | 25 474 | 17 810 | 20 589 | 71 877 | 83 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 933 | 2 057 | 2 098 | 2 849 | 3 549 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 952 | 43 944 | 66 990 | 48 120 | 96 414 | 43 973 | 41 217 | 93 160 | 124 016 | 130 570 | 138 517 | 216 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 351 | 32 981 | 53 024 | 16 436 | 12 332 | 25 696 | 79 505 | 96 609 | 110 703 | 115 830 | 81 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 931 | 52 974 | 16 386 | 12 282 | 25 646 | 79 455 | 96 559 | 110 653 | 115 780 | 80 963 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 482 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 738 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 744 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 601 | 10 963 | 13 966 | 31 684 | 96 664 | 31 641 | 15 521 | 13 655 | 27 407 | 19 867 | 22 687 | 90 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 277 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 601 | 10 963 | 13 966 | 31 684 | 96 664 | 31 641 | 15 521 | 5 840 | 25 474 | 17 810 | 20 589 | 71 876 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 538 | 1 933 | 2 057 | 2 098 | 2 849 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 356 | 50 287 | 59 986 | 57 518 | 58 320 | 72 373 | 75 876 | 90 745 | 72 277 | 85 772 | 86 404 | 110 499 |
| Выручка за предыдущий год | 245 802 | 271 738 | 279 715 | 303 673 | 372 021 | 509 479 | 428 643 | 407 717 | 365 141 | 353 538 | 330 205 | 404 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 554 | 221 451 | 219 729 | 246 155 | 313 701 | 437 106 | 352 767 | 294 235 | ||||
| Выручка за отчетный год | 271 738 | 279 715 | 303 673 | 372 021 | 509 479 | 428 643 | 414 115 | 365 141 | 353 538 | 330 205 | 404 734 | 396 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 986 | 57 518 | 58 320 | 72 373 | 75 876 | 82 949 | 72 277 | 85 772 | 86 404 | 110 499 | 96 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 735 | 13 960 | 3 426 | 8 070 | 13 621 | 23 345 | 15 256 | 15 697 | 3 890 | 21 764 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 251 | 43 558 | 54 894 | 64 303 | 62 255 | 59 604 | 101 493 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 707 | 219 729 | 246 155 | 313 701 | 437 106 | 352 767 | 331 166 | 300 163 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 031 | 21 735 | 13 960 | 3 426 | 8 070 | 13 621 | 33 886 | 15 256 | 15 697 | 3 890 | 21 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 256 | 38 251 | 43 558 | 54 894 | 64 303 | 62 255 | 88 735 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | 21 045 | 14 425 | 4 309 | 13 858 | 14 539 | 20 944 | 21 464 | 18 006 | 7 386 | 16 495 | 12 070 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 518 | 295 | 206 | 3 482 | 4 184 | 4 244 | 7 249 | 3 763 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 598 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 90 | 3 005 | 2 740 | 28 | 2 763 | 52 | 7 869 | 3 302 | 4 532 | 833 | 28 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 780 | 2 540 | 1 857 | 1 758 | 2 140 | 2 659 | 8 308 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 15 497 | 21 045 | 14 425 | 4 308 | 13 858 | 14 539 | 25 846 | 21 464 | 18 006 | 7 386 | 16 495 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 715 | 7 518 | 295 | 3 704 | 3 482 | 4 184 | 4 244 | 7 249 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 250 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 121 | 90 | 3 005 | 24 | 28 | 2 763 | 4 172 | 7 869 | 3 302 | 4 532 | 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 442 | 655 | 780 | 2 540 | 1 857 | 1 758 | 2 140 | 7 101 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 117 | 14 630 | 20 043 | 13 456 | 3 315 | 12 581 | 13 364 | 22 680 | 17 169 | 14 094 | 5 126 | 10 439 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 784 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 867 | 1 002 | 969 | 993 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 867 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 002 | 969 | 993 | 1 277 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 630 | 20 043 | 13 456 | 3 316 | 12 581 | 13 364 | 18 998 | 17 169 | 14 094 | 5 126 | 10 439 | 8 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 630 | 20 043 | 13 456 | 3 316 | 12 581 | 13 364 | 18 998 | 17 169 | 14 094 | 5 126 | 10 439 | 8 856 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 630 | 20 043 | 13 456 | 3 315 | 12 581 | 13 364 | 22 680 | 17 169 | 14 094 | 5 126 | 10 439 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 282 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 332 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 582 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 582 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 582 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 582 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 332 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 961 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 851 | 462 339 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 507 465 | 435 844 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 386 | 26 495 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 448 | 422 378 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 524 568 | 334 047 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 367 | 71 507 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 279 | 5 823 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 234 | 11 001 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 000 | 19 840 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 598 160 | 19 840 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 598 160 | 19 840 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 545 160 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 545 160 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 984 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 46 900 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 084 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 414,1 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 353,5 млн ₽ | 330,2 млн ₽ | 404,7 млн ₽ | 396,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58,1 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,8 % | -3,2 % | -6,6 % | +22,6 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 4,52 | 6,56 | 6,09 | 1,23 | 1,31 | 2,31 ▼ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 3,29 | 4,96 | 4,36 | 0,51 | 0,81 | 1,03 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 3,07 | 4,55 | 3,79 | 0,21 | 0,59 | 0,78 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,84 | 0,37 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 1,69 | 3,30 | 0,30 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 4,2 % | 4,4 % | 1,2 % | 5,4 % | -1,4 % | 4,5 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 4,7 % | 4,0 % | 1,6 % | 2,6 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 13,8 % | 10,8 % | 3,7 % | 4,8 % | 4,8 % | 2,1 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % | 17,8 % | 12,7 % | 4,4 % | 12,9 % | 20,6 % | 7,2 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,13 | 2,94 | 2,71 | 2,38 | 1,86 | 2,14 | 1,82 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 18 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | -42 дн. | -43 дн. | -59 дн. | -67 дн. | 62 дн. | 56 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | -32 дн. | -24 дн. | -31 дн. | -89 дн. | 102 дн. | 37 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | -4 дн. | -10 дн. | -14 дн. | 43 дн. | -18 дн. | 29 дн. ▲ | 73 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,84 | 0,19 | 0,23 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,39 | 12,50 | 15,09 | 13,91 | 2,86 | 2,64 | 5,74 ▼ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).