Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДК-РЕНТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДК-РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 999 | 19 355 | 16 821 | 18 961 | 21 189 | 23 386 | 24 990 | 22 250 | 18 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 446 | 8 659 | 8 275 | 7 890 | 7 505 | 7 120 | 5 965 | 4 817 | 8 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 446 | 8 659 | 8 275 | 7 890 | 7 505 | 7 120 | 5 965 | 4 817 | 6 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 562 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 553 | 10 696 | 8 546 | 11 071 | 13 684 | 16 266 | 19 025 | 17 433 | 9 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 439 | 248 | 299 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 229 | 10 652 | 8 526 | 11 057 | 13 652 | 16 251 | 18 580 | 17 046 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 953 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 44 | 10 | 4 | 32 | 15 | 6 | 139 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 999 | 19 355 | 16 821 | 18 961 | 21 189 | 25 866 | 26 873 | 22 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 446 | 8 659 | 8 275 | 7 890 | 7 505 | 6 350 | 5 200 | 14 817 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 446 | 8 659 | 8 275 | 7 890 | 7 505 | 6 350 | 5 200 | 4 817 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 553 | 10 696 | 8 546 | 11 071 | 13 684 | 19 516 | 21 674 | 7 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 503 | 248 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 229 | 10 652 | 8 526 | 11 057 | 13 652 | 18 483 | 20 964 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 046 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 44 | 10 | 4 | 32 | 1 033 | 207 | 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 999 | 19 355 | 16 821 | 18 961 | 21 189 | 23 386 | 24 990 | 22 250 | 18 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 792 | 18 965 | 16 426 | 18 791 | 20 807 | 22 795 | 23 844 | 20 559 | 17 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 390 | 395 | 170 | 382 | 591 | 1 146 | 1 691 | 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 390 | 395 | 170 | 382 | 591 | 1 146 | 1 691 | 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 999 | 19 355 | 16 821 | 18 961 | 21 189 | 25 866 | 26 873 | 22 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 792 | 18 965 | 16 426 | 18 791 | 20 807 | 24 938 | 23 311 | 20 559 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 390 | 395 | 170 | 382 | 928 | 3 561 | 1 691 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 390 | 395 | 170 | 382 | 928 | 3 561 | 1 691 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 561 | 5 616 | 2 480 | 2 524 | 2 783 | 3 397 | 6 685 | 8 425 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 336 | 6 680 | 3 410 | 3 765 | 3 973 | 2 645 | 3 143 | 6 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 775 | 1 064 | 930 | 1 241 | 1 190 | 752 | 3 542 | 2 193 | |
| Выручка за отчетный год | 6 336 | 6 680 | 3 410 | 3 765 | 3 973 | 3 943 | 6 232 | 4 978 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 561 | 3 541 | 2 480 | 2 524 | 2 783 | 2 725 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 561 | 3 541 | 2 480 | 2 524 | 2 783 | 2 725 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 775 | 3 139 | 930 | 1 241 | 1 190 | 1 218 | 2 193 | 1 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 561 | 5 616 | 2 480 | 2 524 | 2 783 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 550 | 3 499 | 1 866 | 2 365 | 2 017 | 2 483 | 69 | 10 996 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 13 | 6 155 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 42 | 614 | 183 | 779 | 242 | 69 | 4 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 550 | 5 248 | 1 866 | 2 365 | 2 017 | 32 | 25 | 69 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 13 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 368 | 614 | 183 | 779 | 32 | 25 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 204 | 5 248 | 1 866 | 2 365 | 2 017 | 1 861 | 3 828 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 143 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 326 | 38 | 142 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 204 | 3 173 | 1 866 | 2 365 | 2 017 | 2 445 | 3 828 | 4 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 204 | 3 173 | 1 866 | 2 365 | 2 017 | 2 445 | 3 828 | 4 213 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,5 % | -0,8 % | -100,0 % | — | -20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,12 | 35,82 | 27,52 | 16,60 | 10,31 | 13,03 | 2,11 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 65,06 | 35,82 | 27,52 | 16,22 | 10,16 | 12,61 | 1,90 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 12,61 | 1,35 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 67,0 % | 70,0 % | 69,1 % | — | 64,8 % | 62,6 % | 12,4 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 62,8 % | 50,8 % | 62,0 % | — | 61,4 % | 84,6 % | 7,7 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 9,5 % | 10,5 % | 0,0 % | 17,2 % | 23,4 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 9,7 % | 10,7 % | 0,0 % | 18,6 % | 24,4 % | 8,9 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 072 дн. | 1 254 дн. | 1 504 дн. | — | 998 дн. | — | 113 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | 41 дн. | 59 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 117 дн. | 177 дн. | — | 281 дн. | 140 дн. | 81 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 1 025 дн. | — | — | — | 758 дн. | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 120,67 | 61,95 | 45,61 | — | — | — | 4,94 | 6,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).