Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСНО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 268 | 99 524 | 100 242 | 93 701 | 87 575 | 59 690 | 51 984 | 45 339 | 34 045 | 2 023 | 1 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 072 | 18 304 | 18 105 | 14 592 | 14 287 | 15 014 | 10 628 | 4 152 | 2 823 | 1 493 | 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 072 | 18 304 | 18 105 | 14 592 | 14 287 | 15 014 | 10 628 | 4 152 | 2 823 | 1 493 | 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 196 | 81 220 | 82 138 | 79 109 | 73 289 | 44 675 | 41 356 | 41 187 | 31 222 | 530 | 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 208 | 9 026 | 8 691 | 8 874 | 2 863 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 593 | 70 887 | 72 488 | 69 411 | 69 861 | 43 948 | 40 842 | 40 803 | 30 357 | 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 226 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 1 307 | 959 | 824 | 565 | 727 | 514 | 384 | 865 | 387 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 893 | 89 268 | 99 524 | 100 243 | 94 998 | 87 585 | 53 660 | 51 984 | 45 339 | 34 045 | 2 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 258 | 9 072 | 18 304 | 18 105 | 14 592 | 14 287 | 12 001 | 10 628 | 4 152 | 2 823 | 1 493 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 258 | 9 072 | 18 304 | 18 105 | 14 592 | 14 287 | 12 001 | 10 628 | 4 152 | 2 823 | 1 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 635 | 80 196 | 81 220 | 82 138 | 80 406 | 73 299 | 41 659 | 41 356 | 41 187 | 31 222 | 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 683 | 8 208 | 9 026 | 8 691 | 10 859 | 2 863 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 316 | 70 593 | 70 887 | 72 488 | 68 723 | 69 871 | 41 545 | 40 842 | 40 803 | 30 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 636 | 1 395 | 1 307 | 959 | 824 | 565 | 114 | 514 | 384 | 865 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 268 | 99 524 | 100 242 | 93 701 | 87 575 | 59 690 | 51 984 | 45 339 | 34 045 | 2 023 | 1 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 344 | 4 279 | 2 555 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 737 | 73 964 | 78 324 | 75 102 | 73 854 | 62 655 | 54 729 | 51 022 | 48 269 | 35 080 | 31 843 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 737 | 73 964 | 78 324 | 75 102 | 73 854 | 62 655 | 54 729 | 51 022 | 48 269 | 35 080 | 31 843 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 187 | 21 280 | 19 363 | 20 950 | 23 276 | 10 062 | 8 674 | 8 779 | 473 | 719 | 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 498 | 8 211 | 7 957 | 14 873 | 14 869 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 689 | 13 069 | 11 406 | 6 077 | 8 407 | 10 062 | 8 674 | 8 779 | 473 | 719 | 490 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 893 | 89 268 | 99 524 | 100 242 | 94 998 | 87 585 | 53 660 | 51 984 | 45 339 | 34 045 | 2 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 322 | 5 344 | 4 279 | 2 555 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 339 | 72 737 | 73 964 | 78 324 | 75 102 | 73 859 | 57 469 | 54 729 | 51 022 | 48 269 | 35 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 339 | 72 737 | 73 964 | 78 324 | 75 102 | 73 859 | 57 469 | 54 729 | 51 022 | 48 269 | 35 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 232 | 11 187 | 21 280 | 19 363 | 20 950 | 22 593 | 8 689 | 8 673 | 8 779 | 473 | 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 861 | 6 498 | 8 211 | 7 957 | 14 873 | 14 869 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 371 | 4 689 | 13 069 | 11 406 | 6 077 | 7 724 | 8 689 | 8 673 | 8 779 | 473 | 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 482 | 5 623 | 2 274 | 1 709 | 6 696 | 7 014 | 7 211 | 7 228 | 8 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 946 | 39 449 | 31 165 | 17 126 | 32 712 | 2 637 | 3 980 | 4 641 | 4 821 | 4 713 | 5 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 464 | 33 826 | 28 891 | 17 870 | 32 949 | 928 | 2 716 | 2 373 | 2 390 | 2 515 | 3 016 |
| Выручка за отчетный год | 39 449 | 31 165 | 17 126 | 32 712 | 2 637 | 2 968 | 4 641 | 4 821 | 4 713 | 5 316 | 5 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 623 | 2 274 | 1 709 | 2 105 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 623 | 2 274 | 1 709 | 2 105 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 826 | 28 891 | 17 870 | 32 949 | 928 | 863 | 2 373 | 2 390 | 2 515 | 3 016 | 2 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 482 | 5 623 | 2 274 | 1 709 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 797 | 2 358 | 1 709 | 915 | 30 | 2 144 | 21 059 | 30 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 720 | 245 | 519 | 2 444 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 546 | 161 | 163 | 2 524 | 6 096 | 915 | 30 | 2 144 | 21 058 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 251 | 4 797 | 2 358 | 42 | 915 | 30 | 2 144 | 21 059 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 720 | 245 | 519 | 2 444 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 1 546 | 161 | 163 | 2 524 | 10 016 | 42 | 915 | 30 | 2 144 | 21 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 025 | 4 797 | 2 358 | 984 | 1 079 | 2 103 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 120 | 193 | 238 | 274 | 298 | 290 | 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 169 | 274 | 298 | 290 | 321 | 331 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 797 | 2 358 | 1 709 | 1 079 | 2 103 | 2 505 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 797 | 2 358 | 1 709 | 1 079 | 2 103 | 2 505 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -236 тыс. ₽ | -19,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 59,7 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,0 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -33,8 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,4 % | +3,9 % | -2,2 % | +12,8 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 4,77 | 4,69 | 66,01 | 0,74 | 1,22 | 2,31 ▼ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 4,77 | 4,69 | 66,01 | 0,74 | 1,22 | 1,03 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 1,83 | 0,54 | 1,22 | 0,78 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,22 | -0,32 | -0,43 | -16,70 | -29,45 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 70,9 % | 48,9 % | 50,4 % | 46,6 % | 43,3 % | 51,4 % | 4,5 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -140,2 % | 23,2 % | 43,6 % | -5,0 % | -358,9 % | 44,9 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | 2,1 % | 4,6 % | -0,7 % | -943,1 % | 235,9 % | 2,1 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 2,63 | 5,25 | 1,82 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 405 дн. | 3 212 дн. | 3 089 дн. | 2 351 дн. | 10 дн. | — | 18 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 256 дн. | 1 334 дн. | 1 341 дн. | 69 дн. | 87 дн. | 66 дн. | 37 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 29 дн. | 73 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | -0,36 | 0,18 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,17 | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 945 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6312).