Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТР ПЕТРОВИЧ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТР ПЕТРОВИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 833 | 12 422 | 7 595 | 13 639 | 10 931 | 10 371 | 9 049 | 5 651 | 5 103 | 5 657 | 5 008 | 5 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 996 | 6 763 | 5 959 | 10 148 | 8 617 | 7 474 | 5 888 | 1 304 | 246 | 229 | 251 | 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 996 | 6 763 | 5 959 | 10 107 | 8 617 | 7 474 | 5 888 | 1 304 | 246 | 229 | 251 | 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 837 | 5 659 | 1 636 | 3 491 | 2 314 | 2 897 | 3 161 | 4 347 | 4 857 | 5 427 | 4 758 | 5 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 754 | 1 252 | 998 | 1 809 | 2 145 | 2 322 | 2 083 | 2 851 | 3 370 | 3 495 | 3 644 | 3 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 082 | 4 405 | 637 | 1 681 | 140 | 303 | 605 | 1 115 | 1 139 | 1 813 | 1 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 786 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 272 | 473 | 381 | 348 | 119 | 99 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 833 | 12 422 | 7 595 | 13 332 | 10 931 | 10 371 | 7 638 | 5 651 | 5 103 | 5 657 | 5 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 996 | 6 763 | 5 959 | 10 107 | 8 617 | 7 474 | 2 807 | 1 304 | 246 | 229 | 251 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 996 | 6 763 | 5 959 | 10 107 | 8 617 | 7 474 | 2 807 | 1 304 | 246 | 229 | 251 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 837 | 5 659 | 1 636 | 3 225 | 2 314 | 2 897 | 4 831 | 4 347 | 4 857 | 5 427 | 4 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 754 | 1 252 | 998 | 1 809 | 2 145 | 2 322 | 3 305 | 2 851 | 3 370 | 3 495 | 3 644 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 082 | 4 405 | 637 | 1 415 | 140 | 303 | 1 008 | 1 115 | 1 139 | 1 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 015 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 272 | 518 | 381 | 348 | 119 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 833 | 12 422 | 7 595 | 13 639 | 10 931 | 10 371 | 9 049 | 5 651 | 5 103 | 5 657 | 5 008 | 5 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 416 | 670 | 288 | 259 | 373 | 381 | 466 | 471 | 601 | 657 | 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 240 | 9 240 | 4 069 | 11 019 | 9 299 | 9 299 | 7 799 | 4 650 | 3 150 | 2 800 | 2 375 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 240 | 9 240 | 4 069 | 11 019 | 9 299 | 9 299 | 7 799 | 4 650 | 3 150 | 2 800 | 2 375 | 1 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 2 766 | 2 856 | 2 332 | 1 373 | 699 | 869 | 535 | 1 482 | 2 256 | 1 976 | 3 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 2 766 | 2 856 | 2 332 | 1 373 | 699 | 869 | 535 | 1 482 | 2 256 | 1 976 | 3 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 833 | 12 422 | 7 595 | 13 332 | 10 931 | 10 371 | 7 638 | 5 651 | 5 103 | 5 657 | 5 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 51 | 416 | 670 | 205 | 259 | 373 | 436 | 466 | 471 | 601 | 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 240 | 9 240 | 4 069 | 11 019 | 9 299 | 9 299 | 6 630 | 4 650 | 3 150 | 2 800 | 2 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 240 | 9 240 | 4 069 | 11 019 | 9 299 | 9 299 | 6 630 | 4 650 | 3 150 | 2 800 | 2 375 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | 2 766 | 2 855 | 2 108 | 1 373 | 699 | 572 | 535 | 1 482 | 2 256 | 1 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 2 766 | 2 855 | 2 108 | 1 373 | 699 | 572 | 535 | 1 482 | 2 256 | 1 976 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 135 | 13 238 | 17 320 | 19 969 | 22 621 | 17 225 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 062 | 2 132 | 5 176 | 4 808 | 6 369 | 7 302 | 6 648 | 8 617 | 9 980 | 11 408 | 8 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 970 | 5 756 | 7 323 | 5 170 | 6 415 | 7 167 | 6 590 | 8 703 | 9 989 | 11 213 | 8 542 | |
| Выручка за отчетный год | 2 062 | 2 132 | 5 176 | 4 808 | 6 369 | 7 302 | 9 650 | 8 617 | 9 980 | 11 408 | 8 683 | 13 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 68 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 68 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 970 | 5 756 | 7 323 | 5 170 | 6 415 | 7 167 | 9 582 | 8 703 | 9 989 | 11 213 | 8 542 | 13 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 135 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 378 | 334 | 54 | 118 | 17 | 840 | 131 | 729 | 316 | 949 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 6 263 | 2 501 | 2 | 1 124 | 10 | 46 | 480 | 74 | 350 | 138 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 2 261 | 20 | 45 | 1 024 | 27 | 97 | 360 | 57 | 379 | 178 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 378 | 334 | 54 | 118 | 20 | 840 | 131 | 729 | 306 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 6 263 | 2 501 | 2 | 1 124 | 10 | 2 | 480 | 74 | 350 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 2 261 | 20 | 105 | 1 024 | 27 | 18 | 360 | 57 | 379 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 365 | 254 | 54 | 114 | 37 | 31 | 4 | 131 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 13 | 80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 13 | 80 | 19 | 4 | 9 | 3 | 4 | 35 | 44 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 365 | 254 | 54 | 114 | 8 | 31 | 4 | 131 | 57 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 365 | 254 | 54 | 114 | 8 | 31 | 4 | 131 | 57 | 57 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 381 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,7 % | +15,8 % | +14,3 % | -23,9 % | +53,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 8,13 | 3,28 | 2,41 | 2,41 | 1,40 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,80 | 1,00 | 0,86 | 0,56 | 0,57 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,57 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | 22,75 | 11,13 | 9,83 | 8,41 | 6,62 | 6,62 | 1,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -1,0 % | -0,1 % | 1,7 % | 1,6 % | 0,5 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 6,7 % | 0,8 % | 21,8 % | 8,7 % | 8,0 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 1,52 | 1,96 | 2,02 | 1,73 | 2,44 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 47 дн. | 42 дн. | 58 дн. | 43 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 120 дн. | 123 дн. | 114 дн. | 156 дн. | 86 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 22 дн. | 54 дн. | 73 дн. | 84 дн. | 103 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 69 дн. | 144 дн. | 111 дн. | 98 дн. | 114 дн. | — | 101 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,88 | 0,69 | 0,58 | 0,58 | 0,28 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,72 | — | — | — | — | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.0 (компаний: 288).