Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН-2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 407 | 14 866 | 5 948 | 11 281 | 2 521 | 1 320 | 19 193 | 30 193 | 37 303 | 48 525 | 63 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 388 | 6 168 | 5 948 | 2 521 | 2 521 | 1 320 | 3 844 | 7 671 | 5 144 | 19 640 | 18 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 388 | 6 168 | 5 948 | 2 521 | 2 521 | 1 320 | 3 844 | 7 671 | 5 144 | 19 640 | 18 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 8 698 | 8 760 | 15 349 | 22 522 | 32 159 | 28 885 | 44 791 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 4 277 | 9 783 | 12 327 | 1 468 | 3 922 | 6 377 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 3 985 | 8 760 | 4 658 | 5 662 | 27 438 | 16 862 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 425 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 436 | 908 | 4 533 | 3 253 | 8 101 | 1 989 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 618 | 7 379 | 14 866 | 5 948 | 11 281 | 2 521 | 1 320 | 19 193 | 30 193 | 37 303 | 48 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 608 | 6 388 | 6 168 | 5 948 | 2 521 | 2 521 | 1 320 | 3 844 | 7 671 | 5 144 | 19 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 608 | 6 388 | 6 168 | 5 948 | 2 521 | 2 521 | 1 320 | 3 844 | 7 671 | 5 144 | 19 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 991 | 8 697 | 8 760 | 15 349 | 22 522 | 32 159 | 28 885 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 88 | 4 277 | 9 783 | 12 327 | 1 468 | 3 922 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 898 | 3 984 | 8 760 | 4 658 | 5 662 | 27 438 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 862 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 436 | 908 | 4 533 | 3 253 | 8 101 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 407 | 14 866 | 5 948 | 11 281 | 2 521 | 1 320 | 19 193 | 30 193 | 37 303 | 48 525 | 63 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 777 | 8 508 | 5 948 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 15 854 | 4 150 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 691 | 102 151 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 691 | 102 151 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 629 | 6 358 | 9 961 | 1 201 | 31 561 | 14 339 | 33 153 | 25 987 | 32 400 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 760 | 1 201 | 27 583 | 13 078 | 30 078 | 8 954 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 629 | 6 358 | 1 201 | 3 978 | 1 261 | 3 075 | 25 987 | 23 446 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 618 | 7 379 | 14 866 | 5 948 | 11 281 | 2 521 | 1 320 | 19 193 | 30 193 | 37 303 | 48 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 565 | 2 777 | 8 508 | 5 948 | 1 320 | 2 521 | 1 320 | 15 854 | 4 150 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 691 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 691 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 053 | 4 602 | 6 358 | 9 961 | 31 561 | 14 339 | 33 153 | 25 987 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 760 | 27 583 | 13 078 | 30 078 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 053 | 4 602 | 6 358 | 1 201 | 3 978 | 1 261 | 3 075 | 25 987 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 1 540 | 5 901 | 561 | 13 688 | 201 877 | 205 145 | 410 014 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 525 | 6 676 | 8 712 | 1 763 | 118 316 | 110 892 | 205 637 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 512 | 5 136 | 2 811 | 1 202 | 13 688 | 83 561 | 94 253 | 204 377 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 676 | 8 712 | 1 763 | 13 688 | 118 316 | 110 892 | 205 637 | 465 046 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | 5 901 | 561 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 539 | 5 901 | 561 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 137 | 2 811 | 1 202 | 13 688 | 83 561 | 94 253 | 204 377 | 439 071 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 1 540 | 5 901 | 561 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 363 | 5 893 | 542 | 94 | 2 532 | 4 779 | 109 917 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 199 | 100 | 568 | 1 289 | 53 577 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 207 | 19 | 52 | 6 | 1 964 | 3 490 | 56 340 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | 1 364 | 5 893 | 542 | 94 | 2 532 | 4 779 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 39 | 199 | 100 | 568 | 1 289 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 215 | 207 | 19 | 52 | 6 | 1 964 | 3 490 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 1 213 | 5 721 | 535 | 94 | 29 542 | 11 473 | 1 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 151 | 172 | 7 | 5 213 | 3 770 | 2 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 172 | 7 | 5 213 | 3 770 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 212 | 5 721 | 535 | 94 | 29 542 | 11 473 | 1 184 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 5 721 | 535 | 94 | 29 542 | 11 473 | 1 184 | 13 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 118,3 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 465,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -13,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -42,2 млн ₽ | -71,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -6,3 % | +85,4 % | +126,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,49 | 1,57 | 0,97 | 1,11 | 1,38 | 2,22 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,18 | 0,71 | 0,93 | 0,96 | 1,19 | 1,45 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,32 | 0,10 | 0,31 | 1,19 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,64 | 0,53 | 0,11 | -0,87 | -1,13 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 0,90 | 7,99 | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | 29,4 % | 15,0 % | 0,6 % | 5,6 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 25,0 % | 10,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -71,3 % | 97,8 % | 30,8 % | 2,4 % | 0,0 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 186,3 % | 276,5 % | — | — | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,92 | 2,97 | 4,24 | 7,35 | 2,57 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 17 дн. | 90 дн. | 30 дн. | — | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 261 дн. | 54 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 16 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 106 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 46 дн. | 19 дн. | 29 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | 66 дн. | 84 дн. | -9 дн. | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,06 | 0,36 | -0,03 | 0,10 | 0,28 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).