Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙКОМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 073 | 3 105 | 3 704 | 3 083 | 2 960 | 4 061 | 17 159 | 23 965 | 32 205 | 32 471 | 26 884 | 26 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 530 | 690 | 593 | 1 315 | 556 | 305 | 13 317 | 11 297 | 11 021 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 530 | 689 | 593 | 1 315 | 556 | 305 | 13 317 | 11 297 | 9 521 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 073 | 3 105 | 3 704 | 2 553 | 2 270 | 3 468 | 15 844 | 23 409 | 31 900 | 19 154 | 15 587 | 15 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 374 | 1 470 | 1 838 | 1 989 | 3 219 | 64 | 552 | 102 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 928 | 2 404 | 1 353 | 892 | 5 | 617 | 11 872 | 17 494 | 21 114 | 14 615 | 14 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 494 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 689 | 1 977 | 191 | 427 | 862 | 753 | 5 915 | 10 722 | 4 539 | 286 | 4 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 503 | 3 073 | 3 105 | 3 704 | 3 083 | 2 960 | 4 061 | 24 550 | 24 137 | 32 205 | 32 471 | 26 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 690 | 593 | 809 | 561 | 305 | 13 317 | 11 297 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 | 689 | 593 | 809 | 561 | 305 | 13 317 | 11 297 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 503 | 3 073 | 3 105 | 3 704 | 2 553 | 2 270 | 3 468 | 23 741 | 23 576 | 31 900 | 19 154 | 15 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 374 | 1 470 | 1 838 | 1 989 | 64 | 552 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 288 | 2 928 | 2 404 | 1 353 | 892 | 5 | 617 | 21 637 | 17 661 | 21 114 | 14 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 749 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 145 | 689 | 1 977 | 191 | 427 | 862 | 2 104 | 5 915 | 10 722 | 4 539 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 073 | 3 105 | 3 704 | 3 083 | 2 960 | 4 061 | 17 159 | 23 965 | 32 205 | 32 471 | 26 884 | 26 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 325 | 1 794 | 2 652 | 3 050 | 3 128 | 3 201 | 4 029 | 9 147 | 9 637 | 11 231 | 13 420 | 15 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 748 | 1 311 | 1 052 | 33 | 860 | 13 130 | 14 985 | 22 568 | 21 240 | 13 464 | 10 543 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 750 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 748 | 1 311 | 1 052 | 33 | 860 | 13 130 | 14 985 | 22 568 | 15 490 | 13 464 | 10 543 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 503 | 3 073 | 3 105 | 3 704 | 3 083 | 2 960 | 4 061 | 24 550 | 24 137 | 32 205 | 32 471 | 26 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 1 325 | 1 794 | 2 652 | 3 050 | 3 128 | 3 201 | 7 682 | 9 152 | 9 637 | 11 231 | 13 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 838 | 1 748 | 1 311 | 1 052 | 33 | 860 | 16 868 | 14 985 | 22 568 | 21 240 | 13 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 750 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 838 | 1 748 | 1 311 | 1 052 | 33 | 860 | 16 868 | 14 985 | 22 568 | 15 490 | 13 464 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 591 | 833 | 590 | 1 072 | 498 | 97 | 107 | 307 228 | 104 214 | 49 796 | 123 607 | 43 267 |
| Выручка за предыдущий год | 25 094 | 22 057 | 14 152 | 14 696 | 18 557 | 15 400 | 18 414 | 154 507 | 52 545 | 24 725 | 62 940 | 23 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 497 | 21 224 | 13 562 | 13 624 | 18 059 | 15 303 | 18 307 | 152 721 | 51 669 | 25 071 | 60 667 | 20 216 |
| Выручка за отчетный год | 22 057 | 14 152 | 14 696 | 18 557 | 15 400 | 18 414 | 39 887 | 52 545 | 24 725 | 62 940 | 23 051 | 25 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 1 072 | 498 | 97 | 107 | 1 088 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 1 072 | 498 | 97 | 107 | 1 088 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 224 | 13 562 | 13 624 | 18 059 | 15 303 | 18 307 | 38 799 | 51 669 | 25 071 | 60 667 | 20 216 | 22 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 833 | 590 | 1 072 | 498 | 97 | 107 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 587 | 1 072 | 498 | 78 | 96 | 988 | 994 | 1 010 | 2 869 | 161 | 452 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 039 | 106 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 978 | 991 | 1 295 | 34 | 277 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 | 19 | 11 | 100 | 16 | 19 | 535 | 21 | 175 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | 587 | 1 072 | 399 | 78 | 96 | 234 | 994 | 1 010 | 2 869 | 161 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 039 | 106 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 215 | 978 | 991 | 1 295 | 34 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 | 99 | 19 | 11 | 19 | 16 | 19 | 535 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 660 | 469 | 858 | 399 | 78 | 77 | 1 637 | 1 470 | 490 | 1 594 | 2 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 165 | 118 | 214 | 19 | 345 | 368 | 136 | 400 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 118 | 214 | 99 | 19 | 162 | 368 | 136 | 400 | 553 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 469 | 858 | 399 | 78 | 77 | 826 | 1 470 | 490 | 1 594 | 2 189 | 2 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 469 | 858 | 399 | 78 | 77 | 826 | 1 470 | 490 | 1 594 | 2 189 | 2 251 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 642 | 3 040 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 652 | 3 050 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 040 | 3 118 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 050 | 3 128 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 78 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 398 | 78 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 78 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 398 | 78 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 122 | 19 059 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 122 | 19 059 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 908 | 18 823 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 706 | 17 765 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 471 | 456 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | 43 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 595 | 559 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,9 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 826 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 490 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,7 % | -52,9 % | +154,6 % | -63,4 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,56 | 1,41 | 0,90 | 1,16 | 1,44 | 1,24 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,56 | 1,41 | 0,90 | 1,12 | 1,43 | 1,03 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,39 | 0,48 | 0,21 | 0,02 | 1,43 | 0,64 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,36 ▲ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 1,62 | 2,34 | 1,89 | 1,00 | 0,67 | 1,03 ▲ | 4,13 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 1,7 % | -1,4 % | 3,6 % | 12,3 % | 11,3 % | 2,8 % ▲ | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 2,8 % | 2,0 % | 2,5 % | 9,5 % | 8,8 % | 1,1 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 6,1 % | 1,5 % | 4,9 % | 8,1 % | 8,6 % | 0,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | 16,1 % | 5,1 % | 14,2 % | 16,3 % | 14,4 % | 6,0 % ▲ | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,32 | 2,19 | 0,77 | 1,94 | 0,86 | 0,98 | 1,19 ▼ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 122 дн. | 312 дн. | 85 дн. | 234 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 106 дн. | 329 дн. | 93 дн. | 243 дн. | 170 дн. | 78 дн. ▼ | 116 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | — | -16 дн. | -8 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,36 | 0,29 | -0,11 | 0,14 | 0,31 | 0,28 ▲ | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,75 | — | — | — | — | — | 2,61 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).