Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 264 | 8 048 | 7 370 | 7 102 | 7 220 | 8 318 | 5 241 | 2 888 | 2 790 | 1 556 | 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 141 | 7 714 | 7 314 | 6 913 | 6 512 | 6 112 | 1 108 | 1 019 | 930 | 842 | 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 141 | 7 714 | 7 314 | 6 913 | 6 512 | 6 112 | 1 108 | 1 019 | 930 | 842 | 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 334 | 56 | 189 | 708 | 2 206 | 4 133 | 1 869 | 1 860 | 714 | 209 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 209 | 30 | 55 | 652 | 2 140 | 2 151 | 199 | 132 | 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 183 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 125 | 26 | 134 | 56 | 66 | 1 982 | 1 669 | 1 728 | 503 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 460 | 7 852 | 7 370 | 7 102 | 7 220 | 6 994 | 5 241 | 3 032 | 2 790 | 1 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 141 | 7 714 | 7 314 | 6 913 | 6 512 | 5 310 | 1 108 | 1 019 | 930 | 842 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 141 | 7 714 | 7 314 | 6 913 | 6 512 | 5 310 | 1 108 | 1 019 | 930 | 842 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 138 | 56 | 189 | 708 | 1 684 | 4 133 | 2 013 | 1 860 | 714 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 13 | 30 | 55 | 652 | 17 | 2 151 | 344 | 132 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 125 | 26 | 134 | 56 | 1 667 | 1 982 | 1 669 | 1 728 | 503 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 264 | 8 048 | 7 370 | 7 102 | 7 220 | 8 318 | 5 241 | 2 888 | 2 790 | 1 556 | 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 538 | 3 066 | 3 708 | 4 444 | 5 202 | 6 238 | 2 894 | 2 692 | 2 681 | 1 479 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 884 | 2 682 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 726 | 4 982 | 3 662 | 2 658 | 2 018 | 2 080 | 2 347 | 196 | 109 | 77 | 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 200 | 4 260 | 3 160 | 2 410 | 1 809 | 1 859 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 526 | 722 | 502 | 248 | 209 | 221 | 2 347 | 196 | 109 | 77 | 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 460 | 7 852 | 7 370 | 7 102 | 7 220 | 6 994 | 5 241 | 3 032 | 2 790 | 1 556 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 538 | 3 066 | 3 708 | 4 444 | 5 202 | 2 744 | 2 894 | 2 692 | 2 681 | 1 479 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 734 | 2 884 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 922 | 4 786 | 3 662 | 2 658 | 2 018 | 4 250 | 2 347 | 340 | 109 | 77 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 4 260 | 3 160 | 2 410 | 1 809 | 1 859 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 526 | 502 | 248 | 209 | 2 391 | 2 347 | 340 | 109 | 77 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 764 | 848 | 898 | 2 184 | 1 315 | 1 264 | 936 | 1 761 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 939 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 2 184 | 1 315 | 533 | 466 | 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 977 | 2 593 | 2 484 | 2 400 | 2 350 | 731 | 470 | 1 561 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 939 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 101 | 1 315 | 533 | 466 | 200 | 70 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 764 | 848 | 898 | 1 139 | 1 315 | 533 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 655 | 764 | 848 | 898 | 1 139 | 642 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 673 | 731 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 977 | 2 593 | 2 484 | 2 400 | 2 350 | 1 962 | 470 | 1 561 | 1 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 764 | 848 | 898 | 642 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 192 | 673 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 739 | 824 | 839 | 1 086 | 430 | 27 | 174 | 31 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 888 | 20 | 27 | 173 | 31 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 29 | 25 | 24 | 59 | 53 | 4 100 | 2 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 739 | 824 | 839 | 430 | 22 | 27 | 175 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 888 | 20 | 27 | 174 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 29 | 25 | 24 | 59 | 18 | 4 100 | 2 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 642 | 735 | 758 | 151 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 98 | 97 | 89 | 81 | 21 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 98 | 97 | 89 | 81 | 49 | 34 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 642 | 735 | 758 | 1 037 | 151 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 642 | 735 | 758 | 1 037 | 151 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 533 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 961 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,6 % | -59,5 % | -12,6 % | -57,1 % | -65,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,76 | 9,54 | 17,06 | 9,27 | 0,22 | 1,76 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,76 | 9,53 | 17,06 | 9,27 | 0,22 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,84 | 8,52 | 15,85 | 6,53 | 0,22 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,55 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,81 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 72,92 | 0,88 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 36,7 % | 48,8 % | -37,1 % | -0,9 % | -680,5 % | -2 128,6 % | 3,2 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 33,4 % | 11,5 % | -37,9 % | -2,4 % | -602,0 % | -2 095,7 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 2,9 % | -7,0 % | -0,4 % | -77,4 % | -152,7 % | 1,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 5,2 % | -7,5 % | -0,4 % | -81,4 % | -11 284,6 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,25 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 1,51 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 252 дн. | 597 дн. | 136 дн. | 103 дн. | 385 дн. | — | 61 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — | 55 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | — | — | 85 дн. | 18 дн. | 222 дн. | 70 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 19 дн. | — | — | 38 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,43 | 0,90 | 0,94 | 0,89 | -3,54 | 0,51 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,13 | 5,88 | 20,83 | — | — | — | 4,80 | 2,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 095,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).