Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБЕРГО ТОМСК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБЕРГО ТОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 830 | 374 575 | 455 752 | 515 306 | 507 103 | 539 446 | 585 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 715 | 328 251 | 416 987 | 477 352 | 482 914 | 527 061 | 566 194 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 887 | 313 737 | 356 395 | 388 402 | 423 309 | 462 557 | 496 804 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 828 | 14 514 | 60 592 | 88 951 | 59 605 | 64 504 | 69 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 115 | 46 324 | 38 765 | 37 954 | 24 189 | 12 385 | 19 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 629 | 8 471 | 8 471 | 5 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 808 | 35 682 | 29 935 | 29 273 | 24 007 | 12 234 | 19 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 11 | 351 | 199 | 170 | 133 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 168 | 2 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 373 | 289 830 | 374 575 | 456 857 | 515 306 | 507 103 | 539 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 632 | 245 715 | 328 251 | 416 999 | 477 352 | 482 914 | 527 061 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 213 | 239 887 | 313 737 | 356 395 | 388 402 | 423 309 | 462 557 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 419 | 5 828 | 14 514 | 60 604 | 88 951 | 59 605 | 64 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 741 | 44 115 | 46 324 | 39 858 | 37 954 | 24 189 | 12 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 629 | 8 471 | 8 471 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 653 | 43 808 | 35 682 | 31 089 | 29 273 | 24 007 | 12 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 045 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 139 | 11 | 290 | 199 | 170 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 168 | 2 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 830 | 374 575 | 455 752 | 515 306 | 507 103 | 539 445 | 585 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 947 | 400 132 | 692 470 | 845 574 | 715 795 | 752 231 | 801 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 578 | 373 000 | 633 107 | 833 369 | 700 093 | 732 246 | 777 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 389 | 4 047 | 6 795 | 12 206 | 15 702 | 19 985 | 24 296 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 980 | 23 085 | 52 568 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 31 184 | 2 941 | 2 483 | 1 456 | 1 093 | 1 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 534 | 458 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 5 410 | 2 210 | 1 058 | 1 059 | 1 093 | 1 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | 240 | 731 | 968 | 397 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 373 | 289 830 | 374 575 | 456 857 | 515 306 | 507 103 | 539 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 011 | 1 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 150 | 303 947 | 400 132 | 639 902 | 845 574 | 715 795 | 752 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 633 | 288 578 | 373 000 | 633 107 | 833 369 | 700 093 | 732 246 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 2 389 | 4 047 | 6 795 | 12 206 | 15 702 | 19 985 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 980 | 23 085 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 945 | 275 | 31 184 | 56 663 | 2 483 | 1 456 | 1 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 907 | 25 534 | 52 568 | 458 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 15 | 5 410 | 3 364 | 1 058 | 1 059 | 1 093 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 240 | 731 | 968 | 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 854 | 154 447 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 640 | 10 518 | 43 757 | 258 482 | 234 228 | 1 742 | 2 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 786 | 59 896 | 270 005 | 374 463 | 79 781 | 6 084 | 6 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 710 | 4 854 | 154 447 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 879 | 29 640 | 10 518 | 43 696 | 258 482 | 234 228 | 1 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 169 | 24 786 | 59 896 | 270 005 | 374 463 | 79 781 | 6 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 836 | 3 330 | 121 604 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 800 | 872 | 1 658 | 2 748 | 5 410 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 686 | 46 090 | 28 347 | 4 898 | |||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 60 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 872 | 1 658 | 2 748 | 5 410 | 3 497 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 686 | 46 078 | 28 347 | 4 898 | 4 886 | ||
| Прочее за отчетный год | 60 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 330 | 121 604 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 330 | 121 604 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 836 | 3 330 | 121 604 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 011 | 1 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 330 | 121 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 330 | 122 604 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 330 | 121 604 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 330 | 121 604 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 350 | 182 918 | 93 044 | 3 731 | 3 574 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 350 | 182 918 | 93 044 | 3 731 | 3 574 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 350 | 182 918 | 93 044 | 3 731 | 3 574 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 42 350 | 182 918 | 93 044 | 3 731 | 3 574 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 131 512 | 24 121 | 128 330 | 25 026 | 21 996 | 10 760 | 59 |
| Прочие поступления за отчетный год | 131 512 | 24 121 | 128 330 | 25 026 | 21 996 | 10 760 | 59 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 590 | 100 923 | 130 171 | 25 117 | 29 206 | 17 508 | 19 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 616 | 92 996 | 22 360 | 3 965 | 5 639 | 6 382 | 9 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 083 | 1 257 | 3 656 | 6 208 | 6 676 | 6 288 | 6 696 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 891 | 6 650 | 104 155 | 14 944 | 16 891 | 4 838 | 3 595 |
| Платежи – всего за отчетный год | 356 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 356 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 674 | 7 262 | 6 711 | 19 288 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 423 | 7 605 | 15 091 | 19 395 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 330 | 15 091 | 19 395 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 423 | 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 749 | 343 | 8 380 | 107 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 380 | 107 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 749 | 343 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 176 | 2 181 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -93,0 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 515,3 млн ₽ | 507,1 млн ₽ | 539,4 млн ₽ | 585,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -332,8 млн ₽ | -210,1 млн ₽ | -213,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,29 | 16,61 | 11,33 | 17,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,87 | 16,61 | 11,31 | 16,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,41 | -0,40 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,1 % | 24,0 % | -0,7 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.