Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКЛЕС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 996 | 25 | 29 | 3 116 | 3 749 | 4 386 | 7 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 96 | 14 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 96 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 996 | 25 | 29 | 2 938 | 3 653 | 4 372 | 7 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 618 | 2 426 | 711 | 534 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 996 | 1 274 | 1 219 | 1 710 | 1 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 29 | 46 | 8 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 950 | 5 644 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 | 3 996 | 25 | 29 | 3 116 | 3 749 | 4 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 96 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 96 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 3 996 | 25 | 29 | 2 938 | 3 653 | 4 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 618 | 2 426 | 711 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 3 996 | 1 274 | 1 219 | 1 710 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 25 | 29 | 46 | 8 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 950 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 996 | 25 | 29 | 3 116 | 3 749 | 4 386 | 7 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 25 | 156 | 158 | 158 | 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 133 | 133 | 140 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 353 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 353 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 975 | 111 | 2 960 | 3 591 | 4 228 | 7 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 294 | 1 790 | 380 | 2 624 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 681 | 111 | 1 170 | 3 591 | 3 848 | 4 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 | 3 996 | 25 | 29 | 3 116 | 3 749 | 4 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 25 | 156 | 158 | 158 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 133 | 133 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 3 975 | 4 464 | 2 960 | 3 591 | 4 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 4 353 | 1 790 | 380 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 3 681 | 111 | 1 170 | 3 591 | 3 848 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 404 | 30 | 112 | 3 914 | 163 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 208 | 2 408 | 550 | 8 163 | 1 797 | 4 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 196 | 2 378 | 438 | 4 249 | 5 708 | 4 212 | |
| Выручка за отчетный год | 2 408 | 550 | 8 163 | 1 797 | 4 375 | 2 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 3 914 | 163 | 607 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 3 769 | 50 | 607 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 | 196 | 113 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 378 | 438 | 4 249 | 5 708 | 4 212 | 1 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 112 | 3 769 | 50 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 145 | 196 | 113 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 4 595 | 112 | 98 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 190 | 4 253 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 572 | 364 | 34 | 74 | 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 27 | 4 595 | 112 | 98 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 190 | 4 253 | 24 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 4 572 | 364 | 34 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 22 | 4 592 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 110 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 4 592 | 2 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 4 592 | 2 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 592 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -152,93 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -15 379,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 293 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.