Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 217", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 217"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 088 | 10 415 | 10 209 | 10 093 | 14 464 | 18 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 673 | 1 673 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 673 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 673 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 415 | 8 742 | 10 209 | 10 094 | 14 464 | 18 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 293 | 8 714 | 10 174 | 10 087 | 13 333 | 17 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 28 | 35 | 7 | 1 131 | 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 673 | 10 088 | 10 415 | 10 209 | 10 093 | 14 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 158 | 1 673 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 158 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 673 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 515 | 8 415 | 10 415 | 10 209 | 10 094 | 14 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 276 | 8 293 | 10 387 | 10 174 | 10 087 | 13 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 122 | 28 | 35 | 7 | 1 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 088 | 10 415 | 10 209 | 10 093 | 14 464 | 18 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 515 | 4 833 | 4 641 | 4 480 | 8 555 | 12 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 573 | 5 582 | 5 568 | 5 568 | 5 864 | 5 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 569 | 5 569 | 5 568 | 5 568 | 5 568 | 5 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 13 | 296 | 282 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 673 | 10 088 | 10 415 | 10 209 | 10 093 | 14 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 203 | 4 515 | 4 833 | 4 641 | 4 480 | 8 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 45 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 470 | 5 573 | 5 582 | 5 568 | 5 568 | 5 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 470 | 5 569 | 5 569 | 5 568 | 5 568 | 5 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 13 | 296 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 201 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 473 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 | 222 | 206 | 182 | 158 | 2 272 |
| Выручка за отчетный год | 6 473 | 9 370 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 201 | 3 584 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 201 | 3 584 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 | 206 | 182 | 158 | 2 272 | 5 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 201 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 4 188 | 3 759 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 8 | 215 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 466 | 422 | 10 | 17 | 21 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 4 188 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 628 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 1 466 | 422 | 10 | 17 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 076 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 146 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 076 | 3 613 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 076 | 3 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | — | -192 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,57 | 1,83 | 1,81 | 2,47 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,57 | 1,83 | 1,81 | 2,47 | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,59 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 0,69 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | — | -1,9 % | -1,7 % | 28,2 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,4 % | — | -4,1 % | -3,9 % | 47,6 % | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.