Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 615 | 4 519 | 5 014 | 12 327 | 6 986 | 7 539 | 10 622 | 9 632 | 6 552 | 12 145 | 7 571 | 6 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 151 | 151 | 973 | 66 | 29 | 24 | 20 | 28 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 151 | 151 | 973 | 66 | 29 | 24 | 20 | 16 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 313 | 4 368 | 4 863 | 12 327 | 6 986 | 7 539 | 9 649 | 9 566 | 6 523 | 12 121 | 7 551 | 6 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 009 | 4 341 | 4 820 | 4 830 | 5 132 | 4 079 | 7 866 | 7 415 | 4 789 | 4 797 | 4 755 | 5 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 417 | 1 518 | 204 | 1 492 | 1 679 | 1 073 | 6 667 | 2 688 | 914 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 27 | 43 | 80 | 336 | 250 | 278 | 449 | 593 | 599 | 82 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 006 | 13 | 23 | 68 | 58 | 26 | 47 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 615 | 4 519 | 5 014 | 12 327 | 6 986 | 7 007 | 10 948 | 9 632 | 6 551 | 12 145 | 7 571 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 151 | 151 | 427 | 66 | 29 | 24 | 20 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 151 | 151 | 427 | 66 | 29 | 24 | 20 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 313 | 4 368 | 4 863 | 12 327 | 6 986 | 7 007 | 10 521 | 9 566 | 6 522 | 12 121 | 7 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 009 | 4 341 | 4 820 | 4 830 | 5 132 | 4 079 | 8 445 | 7 415 | 4 789 | 4 797 | 4 755 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 417 | 1 518 | 2 615 | 1 161 | 1 679 | 1 072 | 6 664 | 2 688 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 27 | 43 | 80 | 336 | 307 | 915 | 449 | 593 | 600 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 23 | 68 | 60 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 615 | 4 519 | 5 014 | 12 327 | 6 986 | 7 539 | 10 622 | 9 632 | 6 552 | 12 145 | 7 571 | 6 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 505 | 1 149 | 4 274 | 6 319 | 6 672 | 9 374 | 8 913 | 5 857 | 7 559 | 5 719 | 5 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 495 | 1 139 | 4 264 | 6 309 | 6 662 | 9 364 | 8 903 | 5 847 | 7 549 | 5 709 | 5 812 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 204 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 204 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 564 | 4 014 | 3 865 | 8 053 | 667 | 867 | 248 | 515 | 695 | 4 586 | 1 852 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 394 | 180 | 13 | 5 | 2 500 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 515 | 3 954 | 3 830 | 659 | 487 | 341 | 235 | 510 | 695 | 2 086 | 852 | 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 60 | 35 | 526 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 615 | 4 519 | 5 014 | 12 327 | 6 986 | 7 007 | 10 948 | 9 632 | 6 551 | 12 145 | 7 571 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 505 | 1 149 | 4 274 | 6 319 | 6 672 | 9 452 | 8 913 | 5 857 | 7 559 | 5 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 495 | 1 139 | 4 264 | 6 309 | 6 662 | 9 442 | 8 903 | 5 847 | 7 549 | 5 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | 204 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 563 | 204 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 564 | 4 014 | 3 865 | 8 053 | 667 | 335 | 933 | 515 | 694 | 4 586 | 1 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 394 | 180 | 762 | 5 | 2 500 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 515 | 3 954 | 3 830 | 659 | 487 | 335 | 171 | 510 | 694 | 2 086 | 853 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 60 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 454 | 2 889 | 5 760 | 6 087 | 7 012 | 3 885 | 5 035 | 6 524 | 10 046 | 9 694 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 305 | 5 441 | 10 346 | 16 393 | 12 892 | 12 842 | 14 569 | 15 822 | 19 030 | 24 959 | 23 886 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 264 | 4 987 | 7 457 | 10 633 | 6 805 | 5 830 | 10 684 | 10 787 | 12 506 | 14 913 | 14 192 | |
| Выручка за отчетный год | 11 305 | 5 441 | 10 346 | 16 393 | 12 892 | 12 842 | 12 239 | 15 822 | 19 030 | 24 959 | 23 886 | 29 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 2 889 | 5 760 | 6 087 | 7 012 | 6 518 | 5 035 | 6 524 | 10 046 | 9 694 | 11 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 454 | 2 889 | 5 760 | 6 087 | 4 506 | 3 685 | 396 | 1 540 | 3 355 | 14 | 2 005 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 506 | 332 | 506 | 1 764 | 1 675 | 1 109 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 833 | 4 307 | 4 478 | 4 927 | 8 005 | 8 698 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 264 | 4 987 | 7 457 | 10 633 | 6 805 | 5 830 | 5 721 | 10 787 | 12 506 | 14 913 | 14 192 | 17 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 454 | 2 889 | 5 760 | 6 087 | 4 506 | 824 | 396 | 1 540 | 3 355 | 14 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 506 | 32 | 332 | 506 | 1 764 | 1 675 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 029 | 4 307 | 4 478 | 4 927 | 8 005 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 454 | 644 | 3 172 | 2 129 | 417 | 2 840 | 257 | 426 | 1 925 | 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 21 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 537 | 4 713 | 2 | 2 | 1 | 1 066 | 217 | 129 | 125 | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 782 | 7 301 | 3 960 | 4 091 | 846 | 1 101 | 1 310 | 1 559 | 1 671 | 1 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 454 | 644 | 3 172 | 2 129 | 417 | 121 | 257 | 426 | 1 925 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 104 | 21 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 537 | 4 713 | 2 | 2 | 91 | 1 066 | 217 | 129 | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 782 | 7 301 | 3 960 | 4 091 | 709 | 1 101 | 1 310 | 1 559 | 1 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 454 | 644 | 3 125 | 2 022 | 310 | 9 | 41 | 144 | 1 701 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 107 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 107 | 66 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 454 | 644 | 3 125 | 2 022 | 310 | 2 703 | 41 | 144 | 1 701 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 454 | 644 | 3 125 | 2 022 | 310 | 2 703 | 41 | 144 | 1 701 | 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 454 | 644 | 3 125 | 2 022 | 310 | 9 | 41 | 144 | 1 701 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,3 % | +31,2 % | -4,3 % | +22,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,57 | 9,39 | 2,64 | 4,08 | 11,44 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 | 2,40 | 1,58 | 1,50 | 2,13 | 2,13 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,85 | 0,13 | 0,04 | 0,48 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,89 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 0,74 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,12 | 0,61 | 0,32 | 0,10 | 0,25 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 8,1 % | 13,4 % | 0,1 % | 6,8 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,8 % | 6,8 % | -7,7 % | 0,4 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,2 % | 14,0 % | -24,3 % | 1,6 % | 5,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 2,5 % | 22,5 % | -32,2 % | 1,8 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 2,90 | 2,06 | 3,15 | 4,59 | 1,72 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 21 дн. | 97 дн. | 41 дн. | 11 дн. | 40 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 140 дн. | 117 дн. | 122 дн. | 107 дн. | 35 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 20 дн. | 51 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 30 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 272 дн. | 140 дн. | 164 дн. | 141 дн. | 107 дн. | 37 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 0,75 | 0,91 | 0,76 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,37 | 18,03 | 8,89 | 9,28 | 20,37 | 9,73 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.22.1 (компаний: 613).