Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 481 020 | 417 914 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 307 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 166 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 141 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 480 629 | 417 607 | |
| Запасы на конец отчетного года | 87 375 | 179 733 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 2 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 619 | 232 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 045 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 299 | 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 1 831 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 271 | 481 020 | 366 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 391 | 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 332 | 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 59 | 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 990 | 480 629 | 366 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 825 | 87 375 | 146 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 162 | 350 619 | 214 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 613 | 35 045 | 2 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 214 | 7 299 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 120 | 3 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 481 020 | 417 914 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 117 | 100 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 107 | 100 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 599 | 199 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 599 | 199 965 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 304 | 117 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 30 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 851 | 84 584 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 296 | 707 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 524 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 271 | 481 020 | 366 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 486 | 53 117 | 81 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 476 | 53 107 | 81 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 599 | 199 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 599 | 199 965 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 785 | 278 304 | 85 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 937 | 157 | 25 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 003 | 277 851 | 59 955 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 352 | 296 | 530 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 493 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 417 | 129 140 | 121 930 |
| Выручка за предыдущий год | 816 673 | 1 001 461 | 1 698 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 256 | 872 321 | 1 576 291 |
| Выручка за отчетный год | 1 001 461 | 1 612 673 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 140 | 93 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 995 | 75 821 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 145 | 17 423 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 872 321 | 1 519 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 524 | 38 995 | 58 967 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 893 | 90 145 | 62 963 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 313 | 39 037 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 619 | 229 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 291 | 36 204 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 102 | 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 533 | 26 313 | 35 950 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 757 | 4 619 | 455 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 629 | 15 291 | 21 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 125 | 2 102 | 2 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 769 | 20 609 | 28 078 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 745 | 5 648 | 7 657 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 45 | 262 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 648 | 7 855 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 420 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||
| Прочее за отчетный год | 45 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 609 | 31 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 609 | 31 155 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 769 | 20 609 | 28 078 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 195 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 518 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 155 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 155 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 155 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 155 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 832 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 832 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 832 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 832 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 518 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 195 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 337 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 561 141 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 536 294 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 847 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 557 804 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 498 790 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 927 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 118 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 081 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 888 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 424 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 424 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 626 260 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 626 260 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 631 300 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 294 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 621 006 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 721 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |