Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМЬТЕЛЕФОНСТРОЙ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМЬТЕЛЕФОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 862 | 43 627 | 31 641 | 23 021 | 32 257 | 24 378 | 31 694 | 18 773 | 16 249 | 16 779 | 14 585 | 11 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 712 | 1 521 | 1 014 | 729 | 522 | 1 689 | 1 383 | 1 402 | 926 | 861 | 815 | 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 501 | 1 478 | 988 | 553 | 351 | 1 621 | 1 314 | 1 175 | 749 | 694 | 688 | 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 176 | 171 | 69 | 69 | 227 | 177 | 167 | 127 | 87 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 17 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 150 | 42 106 | 30 627 | 22 292 | 31 735 | 22 688 | 30 311 | 17 371 | 15 323 | 15 918 | 13 770 | 10 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 316 | 11 647 | 3 456 | 2 619 | 410 | 7 160 | 2 159 | 1 496 | 2 900 | 2 954 | 2 308 | 2 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 | 16 | 42 | 10 | 69 | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 299 | 27 167 | 23 695 | 14 577 | 22 780 | 12 495 | 27 753 | 12 104 | 12 078 | 11 786 | 10 539 | 8 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 2 267 | 2 757 | 4 989 | 8 493 | 2 800 | 192 | 3 160 | 274 | 1 087 | 923 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 006 | 718 | 107 | 52 | 218 | 165 | 601 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 375 | 42 862 | 43 627 | 31 641 | 23 021 | 24 405 | 24 378 | 28 442 | 18 773 | 16 249 | 16 779 | 14 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 | 1 712 | 1 521 | 1 014 | 729 | 1 607 | 1 689 | 1 162 | 1 402 | 926 | 861 | 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 501 | 1 478 | 988 | 553 | 1 443 | 1 621 | 921 | 1 175 | 749 | 694 | 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 9 | 9 | 176 | 163 | 69 | 241 | 227 | 177 | 167 | 127 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 34 | 17 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 582 | 41 150 | 42 106 | 30 627 | 22 292 | 22 799 | 22 688 | 27 280 | 17 371 | 15 323 | 15 918 | 13 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 975 | 10 316 | 11 647 | 3 456 | 2 619 | 2 468 | 7 160 | 2 609 | 1 496 | 2 900 | 2 954 | 2 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | 19 | 1 | 275 | 16 | 10 | 69 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 252 | 28 663 | 27 167 | 23 695 | 14 577 | 11 524 | 12 495 | 19 004 | 12 104 | 12 078 | 11 786 | 10 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 355 | 535 | 2 267 | 2 757 | 4 988 | 8 479 | 2 800 | 5 667 | 3 160 | 274 | 1 087 | 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 062 | 1 006 | 718 | 107 | 52 | 218 | 601 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 862 | 43 627 | 31 641 | 23 021 | 32 257 | 24 378 | 31 694 | 18 773 | 16 249 | 16 779 | 14 585 | 11 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 848 | 4 852 | 5 011 | 4 267 | 4 582 | 4 410 | 4 728 | 3 201 | 2 985 | 3 144 | 3 422 | 3 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 752 | 4 911 | 4 167 | 4 482 | 4 310 | 4 628 | 3 101 | 2 885 | 3 044 | 3 322 | 3 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 052 | 8 441 | 107 | 114 | 280 | 187 | 854 | 207 | 1 018 | 724 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 045 | 8 328 | 924 | 724 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 107 | 114 | 280 | 187 | 854 | 207 | 94 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 962 | 30 334 | 26 523 | 18 639 | 27 395 | 19 781 | 26 112 | 15 365 | 12 246 | 12 911 | 11 163 | 8 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | 2 000 | 2 000 | 52 | 52 | 4 950 | 3 900 | 3 900 | 2 885 | 1 480 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 962 | 26 984 | 24 523 | 16 639 | 27 395 | 18 777 | 25 185 | 8 330 | 5 935 | 7 701 | 6 988 | 5 495 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 953 | 875 | 2 085 | 2 410 | 1 310 | 1 290 | 1 180 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 375 | 42 862 | 43 627 | 31 641 | 23 021 | 24 405 | 24 378 | 28 442 | 18 773 | 16 249 | 16 779 | 14 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 679 | 4 848 | 4 852 | 5 011 | 4 267 | 4 045 | 4 410 | 2 014 | 3 201 | 2 985 | 3 144 | 3 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 748 | 4 752 | 4 911 | 4 167 | 3 945 | 4 310 | 1 914 | 3 101 | 2 885 | 3 044 | 3 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 20 052 | 8 441 | 107 | 114 | 185 | 187 | 94 | 207 | 1 018 | 724 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 045 | 8 328 | 924 | 724 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 113 | 107 | 114 | 185 | 187 | 94 | 207 | 94 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 691 | 17 962 | 30 334 | 26 523 | 18 639 | 20 175 | 19 781 | 26 334 | 15 365 | 12 246 | 12 911 | 11 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 350 | 2 000 | 2 000 | 52 | 2 150 | 4 950 | 3 900 | 3 900 | 2 885 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 691 | 17 962 | 26 984 | 24 523 | 16 639 | 19 819 | 18 777 | 21 881 | 8 330 | 5 935 | 7 701 | 6 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 356 | 953 | 2 226 | 2 085 | 2 410 | 1 310 | 1 290 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 712 | 2 293 | 1 282 | 860 | 7 693 | 6 821 | 6 264 | 10 392 | 5 874 | 4 584 | 4 584 | 481 |
| Выручка за предыдущий год | 80 311 | 60 214 | 60 045 | 42 241 | 32 481 | 45 400 | 65 975 | 51 127 | 39 525 | 38 752 | 38 752 | 31 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 401 | 57 921 | 58 763 | 41 381 | 24 788 | 38 579 | 59 711 | 40 735 | 33 651 | 34 168 | 34 168 | 31 313 |
| Выручка за отчетный год | 60 214 | 60 045 | 42 241 | 32 481 | 45 400 | 65 975 | 66 315 | 39 525 | 38 752 | 38 752 | 31 794 | 22 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 860 | 7 693 | 6 570 | 6 264 | 3 586 | 5 874 | 4 584 | 4 584 | 481 | 2 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 282 | 860 | 3 380 | 1 075 | 139 | 559 | 1 688 | 748 | 748 | 481 | 2 320 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 313 | 5 495 | 6 125 | 3 027 | 4 186 | 3 836 | 3 836 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 921 | 58 763 | 41 381 | 24 788 | 38 830 | 59 711 | 62 729 | 33 651 | 34 168 | 34 168 | 31 313 | 20 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 293 | 1 282 | 860 | 3 380 | 1 242 | 139 | 3 606 | 1 688 | 748 | 748 | 481 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 313 | 5 579 | 6 125 | 6 786 | 4 186 | 3 836 | 3 836 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 477 | 244 | 249 | 586 | 305 | 415 | 1 521 | 27 | 187 | 366 | 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 168 | 2 155 | 249 | 50 | 50 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 3 504 | 390 | 59 | 136 | 756 | 145 | 243 | 98 | 58 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 049 | 2 387 | 752 | 4 300 | 625 | 646 | 289 | 410 | 769 | 569 | 128 | 2 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 697 | 336 | 244 | 249 | 305 | 3 467 | 1 521 | 27 | 187 | 366 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 168 | 2 155 | 249 | 50 | 50 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 260 | 3 504 | 390 | 59 | 112 | 756 | 938 | 243 | 98 | 58 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 276 | 1 049 | 2 387 | 752 | 4 300 | 1 476 | 646 | 1 077 | 410 | 769 | 569 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 169 | 4 | 159 | 365 | 2 751 | 1 187 | 159 | 278 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 161 | 148 | 96 | 43 | 121 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 167 | 60 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 109 | 56 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 148 | 96 | 43 | 105 | 54 | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 40 | 38 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 | 82 | 40 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 166 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 167 | 60 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 56 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 4 | 159 | 315 | 365 | 318 | 1 187 | 159 | 278 | 136 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 4 | 159 | 315 | 365 | 318 | 1 187 | 159 | 278 | 136 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 | 4 | 159 | 365 | 2 751 | 1 187 | 159 | 278 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 546 | 986 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 884 | 41 093 | 37 823 | 32 336 | 22 336 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 564 | 41 000 | 37 820 | 32 334 | 22 334 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | 93 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 570 | 44 919 | 38 262 | 29 790 | 21 350 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 168 | 38 144 | 31 529 | 23 497 | 19 057 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 184 | 6 552 | 6 733 | 6 293 | 2 293 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 503 | 223 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 715 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 621 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 800 | 940 | 1 526 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 2 990 | 3 000 | 1 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 2 990 | 3 000 | 1 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 1 474 | 3 223 | 1 614 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 1 474 | 3 223 | 1 614 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 087 | 923 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -216 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,4 % | -2,0 % | 0,0 % | -18,0 % | -28,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,34 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,09 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,70 | 4,86 | 4,44 | 4,34 | 3,26 | 2,29 | 1,18 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 4,3 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,5 % | 10,2 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 3,0 % | -0,6 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 6,3 % | -1,3 % | 0,9 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 37,1 % | -7,2 % | 5,1 % | 8,1 % | 3,8 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | 2,11 | 2,38 | 2,31 | 2,18 | 1,94 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 112 дн. | 114 дн. | 111 дн. | 121 дн. | 137 дн. | 104 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 16 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 37 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 90 дн. | 63 дн. | 82 дн. | 81 дн. | 98 дн. | 132 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 38 дн. | 81 дн. | 60 дн. | 66 дн. | 76 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,12 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,23 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,62 | 2,00 | 2,07 | 2,08 | 2,41 | 3,13 | 2,14 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22.2 (компаний: 1055).