Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 98 | 138 | 158 | 299 | 358 | 35 | 229 | 4 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 98 | 138 | 158 | 299 | 358 | 35 | 229 | 4 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 85 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 7 | 16 | 1 | 174 | 172 | 3 | 1 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 6 | 122 | 157 | 125 | 186 | 32 | 228 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 | 98 | 138 | 158 | 299 | 278 | 35 | 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 98 | 138 | 158 | 299 | 278 | 35 | 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 85 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 7 | 16 | 1 | 174 | 3 | 3 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 | 122 | 157 | 125 | 275 | 32 | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 98 | 138 | 158 | 299 | 358 | 35 | 229 | 4 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 135 | 158 | 298 | 352 | 1 | 185 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 27 | 3 | 1 | 6 | 34 | 44 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 18 | 30 | 44 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 | 98 | 138 | 158 | 299 | 278 | 35 | 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 135 | 158 | 298 | 262 | 1 | 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 27 | 3 | 1 | 16 | 34 | 44 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 18 | 30 | 44 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 9 | 3 | 1 | 16 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 245 | 55 | 197 | 1 801 | 251 | 714 | ||
| Выручка за предыдущий год | 370 | 2 556 | 633 | 1 169 | 970 | 462 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 | 213 | 2 311 | 578 | 972 | 831 | 251 | 252 | |
| Выручка за отчетный год | 290 | 370 | 2 556 | 633 | 1 169 | 1 602 | 462 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 245 | 55 | 197 | 116 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 245 | 55 | 197 | 116 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 | 213 | 2 311 | 578 | 972 | 1 486 | 251 | 252 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 245 | 55 | 197 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 182 | 44 | 183 | 103 | 10 | 12 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 13 | 63 | 11 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 182 | 44 | 183 | 9 | 10 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 13 | 63 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 64 | 23 | 140 | 101 | 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 118 | 21 | 43 | 29 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 118 | 21 | 43 | 49 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 64 | 23 | 140 | 54 | 184 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 64 | 23 | 140 | 54 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 633 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | ||
| Активы | 158 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 158 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,7 % | +37,0 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 299,00 | 59,67 | 1,03 | 5,20 | — | 1,95 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 299,00 | 59,67 | 1,03 | 5,20 | — | 1,64 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 125,00 | 31,00 | 0,94 | 5,18 | — | 0,20 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,03 | 0,81 | 1,00 | 0,55 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 34,00 | 0,24 | 0,00 | 0,45 ▲ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 16,9 % | 7,2 % | — | 45,5 % | — | 6,7 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 12,0 % | 3,4 % | — | 39,8 % | — | 3,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 46,8 % | 15,1 % | -745,7 % | 80,3 % | -1 650,0 % | 4,0 % ▼ | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 47,0 % | 15,3 % | -26 100,0 % | 99,5 % | -1 650,0 % | 15,3 % ▼ | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,01 | 3,91 | 4,47 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 1,66 ▼ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 54 дн. | 39 дн. | — | 1 дн. | — | 101 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20 (компаний: 1255).