Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ РЕСТОРАЦИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ РЕСТОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 965 | 111 002 | 151 296 | 151 041 | 179 593 | 141 245 | 148 525 | 976 289 | 3 869 880 | 2 920 506 | 2 517 717 | 3 084 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 827 | 1 220 | 1 932 | 1 745 | 9 437 | 6 835 | 4 871 | 212 923 | 2 942 604 | 1 706 404 | 1 732 997 | 1 933 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 200 | 166 | 126 | 86 | 46 | 6 | 14 | 11 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 494 | 590 | 1 332 | 1 177 | 8 596 | 6 138 | 4 291 | 135 087 | 2 214 006 | 1 320 565 | 1 158 617 | 1 285 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 330 | 430 | 430 | 330 | 330 | 330 | 330 | 337 | 172 700 | 7 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 12 | 19 | 24 605 | 477 943 | 318 105 | 535 364 | 603 786 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 406 | 321 | 244 | 52 894 | 77 955 | 67 734 | 38 995 | 43 916 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 138 | 109 782 | 149 364 | 149 296 | 170 156 | 134 410 | 143 654 | 763 365 | 927 276 | 1 214 102 | 784 720 | 1 151 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 272 | 73 776 | 97 048 | 135 196 | 143 316 | 127 267 | 130 519 | 345 969 | 349 669 | 594 633 | 435 139 | 506 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 89 | 155 | 255 | 180 | 129 | 89 749 | 119 418 | 45 700 | 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 924 | 28 476 | 43 395 | 6 789 | 14 317 | 490 | 413 | 282 939 | 366 856 | 192 661 | 37 040 | 61 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 8 | 26 186 | 275 897 | 168 000 | 471 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 310 | 7 281 | 8 728 | 7 156 | 12 268 | 6 473 | 12 593 | 40 277 | 61 621 | 101 631 | 136 368 | 101 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 144 | 96 | 4 432 | 3 526 | 3 580 | 8 173 | 9 497 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 606 | 125 965 | 111 002 | 151 296 | 151 041 | 179 593 | 141 245 | 120 090 | 3 196 452 | 3 787 007 | 2 920 300 | 2 517 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 827 | 1 220 | 1 932 | 1 745 | 9 437 | 6 835 | 3 618 | 2 433 086 | 2 859 106 | 1 706 198 | 1 732 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 200 | 166 | 126 | 86 | 46 | 166 | 14 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 | 494 | 590 | 1 332 | 1 177 | 8 596 | 6 138 | 1 509 | 2 355 250 | 2 144 424 | 1 320 565 | 1 158 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | 330 | 430 | 430 | 330 | 330 | 330 | 330 | 337 | 172 700 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 12 | 19 | 813 | 24 605 | 464 027 | 318 104 | 535 364 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 406 | 321 | 966 | 52 894 | 77 955 | 67 363 | 38 995 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 879 | 125 138 | 109 782 | 149 364 | 149 296 | 170 156 | 134 410 | 116 472 | 763 366 | 927 901 | 1 214 102 | 784 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 099 | 81 272 | 73 776 | 97 048 | 135 196 | 143 316 | 127 267 | 110 898 | 345 969 | 349 669 | 594 633 | 435 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 89 | 155 | 255 | 180 | 49 | 89 749 | 120 043 | 45 700 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 241 | 28 924 | 28 476 | 43 395 | 6 789 | 14 317 | 490 | 717 | 282 939 | 391 855 | 192 660 | 37 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 8 | 2 900 | 1 186 | 275 897 | 168 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 887 | 14 310 | 7 281 | 8 728 | 7 156 | 12 268 | 6 473 | 1 908 | 40 277 | 61 621 | 101 632 | 136 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 132 | 144 | 96 | 4 432 | 3 527 | 3 580 | 8 173 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 965 | 111 002 | 151 296 | 151 041 | 179 593 | 141 245 | 148 525 | 976 289 | 3 869 880 | 2 920 506 | 2 517 717 | 3 084 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 200 | 6 593 | 6 586 | 8 420 | 14 509 | 12 952 | 27 027 | 6 027 | 129 364 | 88 825 | 199 598 | 261 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 338 | 338 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 862 | 6 255 | 6 228 | 8 062 | 14 151 | 12 594 | 26 669 | 5 027 | 128 364 | 87 825 | 198 598 | 260 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 292 | 23 828 | 22 838 | 31 754 | 23 205 | 16 441 | 34 857 | 562 663 | 3 208 782 | 1 980 093 | 1 664 266 | 1 463 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 289 | 23 814 | 22 827 | 31 745 | 22 388 | 15 781 | 34 350 | 544 032 | 615 086 | 710 821 | 413 456 | 110 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 14 | 11 | 9 | 817 | 660 | 507 | 18 631 | 490 928 | 349 159 | 439 617 | 513 842 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 102 768 | 920 113 | 811 193 | 839 052 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 473 | 80 581 | 121 872 | 110 867 | 141 879 | 111 852 | 86 641 | 407 599 | 531 734 | 851 588 | 653 853 | 1 359 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 575 | 107 | 2 565 | 197 750 | 14 876 | 9 984 | 636 132 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 472 | 80 128 | 113 657 | 109 643 | 140 648 | 111 264 | 86 033 | 400 524 | 298 699 | 554 699 | 396 218 | 447 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 452 | 1 640 | 1 224 | 1 231 | 588 | 501 | 4 510 | 9 773 | 9 343 | 12 243 | 13 785 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 25 512 | 272 670 | 235 408 | 262 067 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 606 | 125 965 | 111 002 | 151 296 | 151 041 | 179 593 | 141 245 | 120 090 | 3 196 452 | 3 787 007 | 2 920 300 | 2 517 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 455 | 5 200 | 6 593 | 6 586 | 8 420 | 14 509 | 12 952 | 27 425 | 11 738 | 129 364 | 88 661 | 199 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 338 | 338 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 205 | 4 862 | 6 255 | 6 228 | 8 062 | 14 151 | 12 594 | 27 067 | 10 738 | 128 364 | 87 661 | 198 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 810 | 41 292 | 23 828 | 22 838 | 31 754 | 23 205 | 16 441 | 20 049 | 2 777 115 | 2 956 284 | 1 980 052 | 1 664 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 810 | 41 289 | 23 814 | 22 827 | 31 745 | 22 388 | 15 781 | 19 000 | 544 032 | 615 086 | 710 821 | 413 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 14 | 11 | 9 | 817 | 660 | 1 049 | 2 233 083 | 477 011 | 349 117 | 439 617 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 864 187 | 920 114 | 811 193 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 341 | 79 473 | 80 581 | 121 872 | 110 867 | 141 879 | 111 852 | 72 616 | 407 599 | 701 359 | 851 587 | 653 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 575 | 4 787 | 2 565 | 197 750 | 14 876 | 9 984 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 338 | 79 472 | 80 128 | 113 657 | 109 643 | 140 648 | 111 264 | 67 362 | 400 524 | 323 739 | 554 698 | 396 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 452 | 1 640 | 1 224 | 1 231 | 588 | 467 | 4 510 | 9 773 | 9 343 | 12 243 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 170 097 | 272 670 | 235 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 180 | 79 958 | 78 373 | 75 315 | 83 811 | 80 981 | 44 436 | 25 556 | 284 252 | 519 292 | 1 132 245 | 1 144 399 |
| Выручка за предыдущий год | 797 994 | 618 563 | 671 980 | 615 812 | 704 931 | 672 997 | 316 226 | 141 003 | 1 255 495 | 2 783 782 | 4 083 267 | 5 161 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 694 814 | 538 605 | 593 607 | 540 497 | 621 120 | 592 016 | 271 790 | 115 447 | 971 243 | 2 264 490 | 2 951 022 | 4 017 268 |
| Выручка за отчетный год | 618 563 | 671 980 | 615 812 | 704 931 | 672 997 | 316 226 | 312 603 | 1 255 495 | 2 783 782 | 4 083 267 | 5 161 667 | 5 563 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 958 | 78 373 | 75 315 | 83 811 | 80 981 | 44 436 | 59 300 | 284 252 | 519 292 | 1 132 245 | 1 144 399 | 1 203 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 162 | 22 867 | 361 891 | 263 148 | 227 989 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 796 | 82 829 | 92 806 | 108 595 | 86 056 | 46 042 | 36 433 | 524 728 | 768 612 | 770 354 | 881 251 | 953 991 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 135 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 538 605 | 593 607 | 540 497 | 621 120 | 592 016 | 271 790 | 253 303 | 971 243 | 2 264 490 | 2 951 022 | 4 017 268 | 4 360 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 926 | 3 162 | 2 789 | 361 891 | 263 148 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 254 | 76 796 | 82 829 | 92 806 | 108 595 | 86 056 | 46 042 | 22 767 | 524 728 | 768 612 | 770 354 | 881 251 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 563 | 1 741 | 2 400 | 7 821 | 17 735 | 135 157 | 67 715 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 440 | 154 | 7 846 | 19 603 | 30 026 | 58 543 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 614 | 1 706 | 522 | 910 | 2 186 | 2 149 | 2 154 | 12 153 | 161 937 | 151 049 | 155 268 | 172 748 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 992 | 11 438 | 21 329 | 31 944 | 19 881 | 5 931 | 2 375 | 241 105 | 1 016 440 | 21 275 | 13 409 | 30 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 980 | 3 535 | 4 111 | 3 850 | 4 799 | 2 699 | 5 507 | 16 726 | 477 872 | 274 189 | 166 656 | 76 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 300 | 3 563 | 1 741 | 2 400 | 7 821 | 177 | 135 157 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 3 | 440 | 873 | 201 | 7 846 | 19 603 | 30 026 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 221 | 2 614 | 1 706 | 522 | 910 | 2 186 | 2 149 | 2 399 | 12 592 | 161 937 | 151 049 | 155 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 776 | 5 992 | 11 438 | 21 329 | 31 944 | 19 881 | 5 931 | 1 022 | 240 878 | 1 016 426 | 21 275 | 13 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 201 | 2 980 | 3 535 | 4 111 | 3 850 | 4 799 | 2 699 | 2 108 | 16 261 | 477 858 | 274 189 | 166 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 249 | 117 626 | 110 937 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 893 | 338 | 6 | 576 | 932 | 252 | 6 210 | 126 278 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 10 | 2 | 2 | 156 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 784 | 10 | 216 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 893 | 338 | 6 | 576 | 932 | 252 | 3 814 | 6 210 | 126 278 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 10 | 2 | 808 | 156 | 154 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 14 075 | 123 337 | 110 937 | 61 441 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 14 075 | 117 626 | 110 937 | 61 441 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 711 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 953 | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 249 | 117 626 | 110 937 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 338 | 338 | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | 4 862 | 6 255 | 6 228 | 8 062 | 14 151 | 12 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 455 | 5 200 | 6 593 | 6 586 | 8 420 | 14 509 | 12 952 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 338 | 338 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 862 | 6 255 | 6 228 | 8 062 | 14 151 | 12 594 | 26 669 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 200 | 6 593 | 6 586 | 8 420 | 14 509 | 12 952 | 27 027 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 88 | 20 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 14 075 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 745 | 1 393 | 20 | 1 834 | 6 089 | 14 075 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 14 075 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 657 | 1 393 | 1 834 | 6 089 | 14 075 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 88 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 88 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 1 557 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 1 557 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 198 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 | 198 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 359 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 200 | 6 593 | 6 586 | 8 420 | 14 509 | 12 952 | 27 027 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 455 | 5 200 | 6 593 | 6 586 | 8 420 | 14 509 | 12 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 079 | 1 642 | 2 680 | 17 506 | 2 780 | 438 232 | 486 064 | 234 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 665 | 645 416 | 602 865 | 689 621 | 658 355 | 327 451 | 309 099 | 1 248 289 | 2 696 035 | 4 389 708 | 5 262 169 | 5 638 563 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 589 731 | 643 391 | 596 990 | 678 346 | 647 667 | 310 613 | 307 086 | 1 236 259 | 23 591 | 4 187 234 | 5 036 370 | 5 548 310 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 959 | 1 737 | 8 537 | 7 177 | 15 197 | 13 641 | 13 250 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 934 | 2 025 | 5 875 | 11 275 | 10 688 | 8 879 | 276 | 3 493 | 2 665 267 | 187 277 | 212 158 | 77 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 578 586 | 643 774 | 600 185 | 712 536 | 640 849 | 324 671 | 326 368 | 1 616 587 | 3 103 710 | 3 951 476 | 4 776 105 | 5 404 519 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 569 743 | 628 884 | 541 177 | 652 329 | 590 946 | 297 682 | 297 358 | 1 386 235 | 2 440 684 | 3 452 730 | 4 247 491 | 4 820 178 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 017 | 6 880 | 32 272 | 46 184 | 42 747 | 18 219 | 11 682 | 112 039 | 190 749 | 264 969 | 376 760 | 412 352 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 642 | 2 987 | 6 501 | 582 | 6 870 | 9 986 | 43 777 | 48 090 | 89 081 | 98 544 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 660 | 841 | 222 | 136 | 431 | 732 | 3 513 | 141 | 17 531 | 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 166 | 6 527 | 23 527 | 7 386 | 6 725 | 7 456 | 6 945 | 23 180 | 380 965 | 93 687 | 62 773 | 72 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 496 | 121 425 | 124 308 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 043 | 50 | 16 003 | 184 946 | 140 174 | 54 080 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 471 | 2 848 | 304 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 543 | 50 | 16 003 | 172 700 | 107 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 775 | 29 826 | 53 776 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 975 | 3 299 | 9 250 | 4 507 | 31 | 400 | 117 349 | 63 521 | 15 866 | 346 794 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 175 | 199 | 503 | 117 342 | 63 521 | 15 866 | 43 094 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 7 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 800 | 3 000 | 9 250 | 4 004 | 31 | 400 | 303 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 319 | 7 967 | 9 847 | 23 389 | 524 030 | 442 846 | 23 882 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 836 | 77 946 | 65 409 | 13 280 | 15 950 | 4 950 | 75 720 | 689 024 | 486 623 | 92 793 | 119 128 | 325 376 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 748 | 77 946 | 65 409 | 13 280 | 15 950 | 4 950 | 75 720 | 688 382 | 486 623 | 92 793 | 119 128 | 325 376 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 642 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 88 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 517 | 84 361 | 57 442 | 3 433 | 28 313 | 13 125 | 52 331 | 164 994 | 43 777 | 612 440 | 694 763 | 301 494 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 217 | 84 361 | 57 442 | 3 433 | 28 313 | 13 125 | 52 331 | 164 994 | 43 777 | 412 891 | 416 492 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 199 549 | 278 271 | 301 494 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 423 | 1 447 | 5 112 | 6 120 | 38 383 | 35 171 | 40 010 | 34 737 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 312,6 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | ||
| Активы | 148,5 млн ₽ | 976,3 млн ₽ | 3,87 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | 261,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +301,6 % | +121,7 % | +46,7 % | +26,4 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,87 | 1,74 | 1,43 | 1,20 | 0,85 | 2,33 ▼ | 5,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,79 | 0,86 | 0,67 | 0,52 | 0,47 | 1,03 ▼ | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,17 | 0,44 | 0,47 | 0,42 | 0,79 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | 160,99 | 28,91 | 31,88 | 11,61 | 10,82 | 0,29 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | -19,2 % | -9,0 % | 8,9 % | 5,1 % | 4,1 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | -1,8 % | 4,2 % | -1,0 % | 2,1 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | -2,3 % | 3,0 % | -1,4 % | 4,4 % | 2,0 % | 2,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,1 % | -365,7 % | 90,9 % | -45,6 % | 55,6 % | 23,5 % | 7,2 % ▲ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 1,29 | 0,72 | 1,40 | 2,05 | 1,80 | 1,82 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 82 дн. | 48 дн. | 17 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 18 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 130 дн. | 56 дн. | 74 дн. | 40 дн. | 42 дн. | 56 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 151 дн. | 48 дн. | 69 дн. | 36 дн. | 37 дн. | 36 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 62 дн. | 56 дн. | 22 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 29 дн. ▲ | 85 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,47 | 0,43 | 0,30 | 0,17 | -0,18 | 0,72 ▼ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,14 | 2,22 | 1,05 | 0,89 | 0,65 | 0,08 | 5,85 ▼ | 7,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).