Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 695 | 223 221 | 632 334 | 806 722 | 775 537 | 726 412 | 849 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 932 | 10 225 | 18 084 | 14 171 | 17 112 | 26 817 | 38 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 22 | 16 | 11 | 1 672 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 834 | 7 915 | 15 657 | 13 858 | 15 128 | 23 799 | 36 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 098 | 2 310 | 2 399 | 291 | 1 968 | 3 007 | 685 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 763 | 212 996 | 614 250 | 792 551 | 758 425 | 699 595 | 810 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 357 | 10 335 | 56 036 | 89 029 | 11 193 | 62 869 | 115 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 414 | 129 872 | 340 240 | 382 466 | 370 159 | 387 188 | 612 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 403 | 74 903 | 171 006 | 248 186 | 53 705 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 992 | 72 789 | 170 571 | 246 153 | 206 067 | 1 045 | 28 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 307 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 411 | 254 695 | 690 234 | 632 334 | 806 722 | 775 537 | 726 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 412 | 8 932 | 11 613 | 18 084 | 14 171 | 17 112 | 26 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 22 | 16 | 11 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 412 | 6 834 | 8 973 | 15 657 | 13 858 | 15 128 | 23 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 098 | 2 640 | 2 399 | 291 | 1 968 | 3 007 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 999 | 245 763 | 678 621 | 614 250 | 792 551 | 758 425 | 699 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 566 | 7 357 | 28 402 | 56 036 | 89 029 | 11 193 | 62 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 520 | 132 414 | 471 400 | 340 240 | 382 466 | 370 159 | 387 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 317 | 47 403 | 74 903 | 171 006 | 248 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 913 | 105 992 | 100 502 | 170 571 | 246 153 | 206 067 | 1 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 307 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 694 | 223 221 | 632 334 | 806 722 | 775 537 | 726 412 | 849 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 633 | 204 102 | 259 082 | 339 005 | 428 198 | 401 953 | 386 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 533 | 204 002 | 258 982 | 338 905 | 428 098 | 401 853 | 386 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 39 | 140 | 23 | 1 792 | 4 322 | 3 732 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 39 | 140 | 23 | 1 792 | 2 777 | 2 211 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 545 | 1 521 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 024 | 19 080 | 373 112 | 467 694 | 345 547 | 320 137 | 459 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 112 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 024 | 19 080 | 373 112 | 467 694 | 345 547 | 320 137 | 399 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 411 | 254 694 | 690 234 | 632 334 | 806 722 | 775 537 | 726 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 747 | 163 633 | 250 835 | 259 082 | 339 004 | 428 198 | 401 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 735 | 163 533 | 250 735 | 258 982 | 338 904 | 428 098 | 401 853 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 115 | 140 | 23 | 1 792 | 4 322 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 115 | 140 | 23 | 1 792 | 2 777 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 545 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 664 | 91 024 | 439 284 | 373 112 | 467 695 | 345 547 | 320 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 978 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 664 | 91 024 | 430 306 | 373 112 | 467 695 | 345 547 | 320 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 068 | 69 133 | 110 692 | 222 946 | 185 033 | 226 946 | 66 900 |
| Выручка за предыдущий год | 585 383 | 262 420 | 748 510 | 656 543 | 1 060 654 | 783 652 | 378 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 454 315 | 193 287 | 637 818 | 433 597 | 875 621 | 556 706 | 311 125 |
| Выручка за отчетный год | 262 420 | 186 608 | 656 543 | 1 060 654 | 783 652 | 378 025 | 1 026 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 133 | 74 291 | 222 946 | 185 033 | 226 946 | 66 900 | 148 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 240 | 52 028 | 51 582 | 111 523 | 154 278 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 893 | 22 263 | 171 364 | 73 510 | 72 668 | 93 668 | 165 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 287 | 112 317 | 433 597 | 875 621 | 556 706 | 311 125 | 878 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 743 | 47 240 | 69 767 | 51 582 | 111 523 | 154 278 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 325 | 21 893 | 40 925 | 171 364 | 73 510 | 72 668 | 93 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 749 | 54 036 | 61 419 | 115 063 | 185 117 | 7 490 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 836 | 5 744 | 22 811 | 7 928 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 530 | 15 182 | 13 310 | 39 450 | 80 563 | 898 655 | 786 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 021 | 13 174 | 8 309 | 41 654 | 72 535 | 881 110 | 762 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 808 | 55 749 | 74 319 | 61 419 | 115 063 | 185 117 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 836 | 5 744 | 22 811 | 7 928 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 394 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 692 | 11 530 | 98 977 | 13 310 | 39 450 | 80 563 | 898 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 627 | 3 021 | 94 425 | 8 309 | 41 654 | 72 535 | 881 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 925 | 44 295 | 58 682 | 48 085 | 89 118 | 147 782 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 883 | 13 515 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 098 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 515 | 11 314 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 098 | 212 | |||||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 827 | 42 932 | 48 085 | 89 118 | 147 782 | 5 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 827 | 42 932 | 48 085 | 89 118 | 147 782 | 5 402 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 925 | 44 295 | 58 682 | 48 085 | 89 118 | 147 782 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 656 | 97 061 | 239 395 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 568 | 1 082 718 | 1 056 507 | 486 508 | 970 902 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 695 473 | 1 025 884 | 911 348 | 426 629 | 885 791 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 37 443 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 095 | 56 834 | 145 159 | 59 879 | 47 668 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 628 912 | 985 657 | 817 112 | 761 126 | 1 094 460 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 496 179 | 877 391 | 557 391 | 533 119 | 684 873 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 585 | 39 005 | 49 403 | 93 255 | 238 167 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 740 | 1 459 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 408 | 67 802 | 210 318 | 134 752 | 171 420 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 042 | 32 481 | 109 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 042 | 7 000 | 1 129 651 | 1 334 350 | 1 001 293 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 800 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 69 771 | 898 655 | 781 019 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 1 059 880 | 434 895 | 220 274 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 1 366 542 | 1 301 869 | 891 379 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 57 639 | 868 294 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 781 019 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 856 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 308 903 | 433 575 | 109 504 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 100 | 41 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 453 | 24 086 | 29 701 | 57 100 | 133 112 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 133 112 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 453 | 24 086 | 29 701 | 57 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 053 | 44 588 | 50 172 | 20 000 | 91 945 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 000 | 8 000 | 50 000 | 20 000 | 18 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 945 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 053 | 36 588 | 172 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 098 | 76 559 | 27 523 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 15 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,6 млн ₽ | 656,5 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 783,7 млн ₽ | 378,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 223,2 млн ₽ | 632,3 млн ₽ | 806,7 млн ₽ | 775,5 млн ₽ | 726,4 млн ₽ | 849,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 204,1 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 339,0 млн ₽ | 428,2 млн ₽ | 402,0 млн ₽ | 386,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +251,8 % | +61,6 % | -26,1 % | -51,8 % | +171,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,16 | 1,65 | 1,69 | 2,19 | 2,19 | 1,76 | 2,33 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,62 | 1,50 | 1,50 | 2,16 | 1,99 | 1,51 | 1,70 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,81 | 0,58 | 0,69 | 1,09 | 0,78 | 0,18 | 1,30 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,41 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,64 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,44 | 1,38 | 0,81 | 0,81 | 1,20 | 0,41 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 27,9 % | 7,9 % | 10,5 % | 19,7 % | -7,1 % | -1,6 % | 6,2 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 23,0 % | 7,3 % | 8,4 % | 18,9 % | -0,5 % | 0,5 % | 3,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 7,6 % | 11,0 % | 19,1 % | -0,2 % | 0,6 % | 4,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | 18,6 % | 26,3 % | 34,5 % | -0,4 % | 1,4 % | 12,2 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 1,04 | 1,31 | 1,01 | 0,52 | 1,21 | 1,47 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 254 дн. | 189 дн. | 132 дн. | 172 дн. | 374 дн. | 218 дн. | 82 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 47 дн. | 37 дн. | 7 дн. | 74 дн. | 48 дн. | 37 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 314 дн. | 195 дн. | 227 дн. | 376 дн. | 166 дн. | 62 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | 226 дн. | -78 дн. | -26 дн. | -47 дн. | 72 дн. | 100 дн. | 31 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,39 | 0,41 | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,51 | 5,22 | 5,73 | 8,19 | 6,52 | 5,13 | 6,22 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1171).