Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ БОЛЬШЕГРУЗ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ БОЛЬШЕГРУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 12 324 | 20 355 | 35 171 | 65 650 | 74 385 | 84 843 | 115 831 | 125 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 119 | 16 495 | 31 107 | 50 461 | 51 085 | 56 865 | 75 833 | 76 474 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 119 | 16 495 | 31 107 | 50 461 | 51 085 | 56 865 | 75 833 | 69 865 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 609 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 205 | 3 860 | 4 064 | 15 189 | 23 300 | 27 978 | 39 998 | 49 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 41 | 82 | 107 | 3 010 | 3 350 | 2 540 | 1 686 | 13 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 15 | 7 | 2 | 253 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 787 | 2 696 | 2 865 | 4 979 | 5 732 | 12 947 | 8 867 | 11 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 8 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 377 | 1 078 | 1 092 | 7 185 | 14 218 | 12 484 | 9 443 | 14 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 324 | 20 355 | 48 532 | 65 650 | 74 385 | 84 843 | 115 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 119 | 16 495 | 40 764 | 50 461 | 51 085 | 56 865 | 75 833 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 119 | 16 495 | 40 764 | 50 461 | 51 085 | 56 865 | 75 833 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 205 | 3 860 | 7 768 | 15 189 | 23 300 | 27 978 | 39 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 | 82 | 3 605 | 3 010 | 3 350 | 2 540 | 1 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 15 | 7 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 | 2 696 | 2 987 | 4 979 | 5 732 | 12 947 | 8 867 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 377 | 1 078 | 1 176 | 7 185 | 14 218 | 12 484 | 9 443 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 12 324 | 20 355 | 35 171 | 65 650 | 74 385 | 84 843 | 115 831 | 125 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 105 | 354 | 716 | 2 954 | 3 826 | 5 050 | 11 611 | 23 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 344 | 706 | 2 944 | 3 816 | 5 040 | 11 601 | 23 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 219 | 20 001 | 34 455 | 62 696 | 70 559 | 79 793 | 104 220 | 101 914 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 500 | 8 500 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 219 | 20 001 | 24 455 | 52 196 | 62 059 | 75 793 | 104 220 | 101 914 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 324 | 20 355 | 48 532 | 65 650 | 74 385 | 84 843 | 115 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 105 | 354 | 2 243 | 2 954 | 3 826 | 5 050 | 11 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | 344 | 2 233 | 2 944 | 3 816 | 5 040 | 11 601 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 219 | 20 001 | 46 289 | 62 696 | 70 559 | 79 793 | 104 220 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 10 500 | 8 500 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 219 | 20 001 | 42 789 | 52 196 | 62 059 | 75 793 | 104 220 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 831 | 379 | 160 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 27 723 | 36 859 | 72 219 | 90 734 | 113 038 | 134 901 | 164 910 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 620 | 36 939 | 71 388 | 91 334 | 114 605 | 134 522 | 164 750 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 723 | 36 859 | 54 674 | 90 734 | 113 038 | 134 901 | 164 910 | 154 909 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 1 032 | 379 | 160 | 6 653 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 1 032 | 379 | 160 | 6 653 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 620 | 36 939 | 53 642 | 91 334 | 114 605 | 134 522 | 164 750 | 148 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 831 | 379 | 160 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 397 | 543 | 1 051 | 1 370 | 2 208 | 8 706 | 18 063 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 669 | 1 651 | 2 937 | 1 829 | 8 546 | 11 697 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 489 | 287 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 397 | 1 272 | 1 051 | 1 370 | 2 208 | 8 706 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 669 | 441 | 1 651 | 2 937 | 1 829 | 8 546 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 318 | 1 106 | 841 | 1 096 | 1 766 | 6 965 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 79 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 79 | 161 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 318 | 382 | 841 | 1 096 | 1 766 | 6 965 | 13 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 318 | 382 | 841 | 1 096 | 1 766 | 6 965 | 13 547 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 318 | 1 106 | 841 | 1 096 | 1 766 | 6 965 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,7 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 382 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 35,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 716 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +66,0 % | +24,6 % | +19,3 % | +22,2 % | -6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 1,24 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | 1,04 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,20 | 0,16 | 0,28 | 0,22 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,19 | 0,36 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 48,12 | 21,22 | 18,44 | 15,80 | 8,98 | 4,32 | 1,04 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -0,7 % | -1,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 4,3 % | 2,7 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,3 % | 4,2 % | 8,7 % | 1,1 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,3 % | 1,5 % | 2,1 % | 6,0 % | 10,8 % | 0,8 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,4 % | 28,5 % | 28,6 % | 35,0 % | 60,0 % | 57,5 % | 5,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,38 | 1,52 | 1,59 | 1,42 | 1,23 | 1,17 ▲ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 35 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 67 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 34 дн. | 9 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 209 дн. | 198 дн. | 206 дн. | 231 дн. | 251 дн. | 79 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | -147 дн. | -177 дн. | -168 дн. | -164 дн. | -208 дн. | -188 дн. | 7 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,48 | -3,13 | -2,03 | -1,85 | -1,61 | -1,08 | 0,28 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,48 | -4,44 | -3,82 | -3,57 | -2,69 | -0,94 | 2,65 ▼ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).