Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНСКИЙ ДОМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНСКИЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 960 | 6 403 | 23 894 | 28 915 | 41 453 | 40 511 | 1 651 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 1 625 | 1 131 | 856 | 772 | 651 | 565 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 713 | 1 625 | 1 131 | 856 | 772 | 651 | 565 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 247 | 4 778 | 22 763 | 28 058 | 40 681 | 39 860 | 1 086 | |
| Запасы на конец отчетного года | 732 | 4 367 | 8 825 | 1 864 | 1 896 | 4 712 | 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 369 | 67 | 13 416 | 25 323 | 38 171 | 34 078 | 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 344 | 522 | 860 | 608 | 1 070 | 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 599 | 4 960 | 6 403 | 23 894 | 28 915 | 41 453 | 22 506 | 7 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 049 | 1 713 | 1 625 | 1 131 | 856 | 772 | 651 | 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 049 | 1 713 | 1 625 | 1 131 | 856 | 772 | 651 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 550 | 3 247 | 4 778 | 22 763 | 28 058 | 40 681 | 21 854 | 7 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 585 | 732 | 4 367 | 8 825 | 1 864 | 1 896 | 4 699 | 3 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 549 | 2 369 | 67 | 13 416 | 25 323 | 38 171 | 16 085 | 3 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 146 | 344 | 522 | 860 | 608 | 1 070 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 960 | 6 403 | 23 894 | 28 915 | 41 453 | 40 511 | 1 651 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 176 | 4 424 | 9 868 | 12 189 | 23 536 | 21 243 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 164 | 9 608 | 11 929 | 23 276 | 20 983 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 784 | 1 979 | 14 026 | 16 726 | 17 917 | 19 268 | 2 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 861 | 17 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 923 | 1 979 | 14 009 | 16 726 | 17 917 | 19 268 | 2 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 599 | 4 960 | 6 403 | 23 894 | 28 915 | 41 453 | 22 506 | 7 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 176 | 4 424 | 9 868 | 12 189 | 23 536 | 21 349 | 2 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 117 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 916 | 4 164 | 9 608 | 11 929 | 23 276 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 579 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 579 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 306 | 1 784 | 1 979 | 14 026 | 16 726 | 17 917 | 1 157 | 5 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 706 | 861 | 17 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 923 | 1 979 | 14 009 | 16 726 | 17 917 | 1 157 | 5 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 355 | 22 091 | 22 712 | 24 407 | 18 332 | 23 561 | 23 566 | 50 956 |
| Выручка за предыдущий год | 27 174 | 37 005 | 33 909 | 35 158 | 35 852 | 42 877 | 44 087 | 26 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 181 | 14 914 | 11 197 | 10 751 | 17 520 | 19 316 | 20 521 | 24 187 |
| Выручка за отчетный год | 37 005 | 33 909 | 35 158 | 35 852 | 42 877 | 44 087 | 41 285 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 712 | 24 407 | 18 332 | 23 561 | 23 566 | 20 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | 6 517 | 8 264 | 12 208 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 016 | 17 890 | 10 068 | 11 353 | 24 942 | 41 793 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 274 | 11 197 | 10 751 | 17 520 | 19 316 | 20 521 | 20 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 731 | 1 696 | 6 517 | 8 264 | 12 208 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 360 | 21 016 | 17 890 | 10 068 | 11 353 | 24 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 696 | 5 926 | 8 501 | 11 904 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 653 | 197 | 286 | 413 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 633 | 416 | 501 | 706 | 690 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 731 | 1 696 | 5 926 | 8 501 | 11 904 | 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 653 | 197 | 843 | 426 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 416 | 501 | 997 | 489 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 993 | 15 731 | 1 696 | 5 926 | 8 501 | 11 904 | 2 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 731 | 1 696 | 5 926 | 8 501 | 11 904 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 731 | 1 696 | 5 926 | 8 501 | 11 904 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 731 | 1 696 | 5 926 | 8 501 | 11 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | -463 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,0 % | +19,6 % | +2,8 % | -6,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,68 | 2,27 | 2,07 | 0,51 | — | 2,04 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,57 | 2,16 | 1,82 | 0,30 | — | 0,92 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,23 | — | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,42 | 0,57 | 0,52 | -0,28 | — | 0,59 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 1,37 | 0,76 | 0,91 | — | — | 0,38 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % | 23,1 % | 28,5 % | -3,1 % | -50,9 % | — | 5,1 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 16,9 % | 23,7 % | 27,8 % | -4,1 % | -51,6 % | — | 2,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 29,4 % | 28,7 % | -4,4 % | -1 289,9 % | — | 4,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,1 % | 69,7 % | 50,6 % | -8,5 % | — | — | 13,8 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | 1,24 | 1,03 | 1,09 | 25,01 | — | 2,14 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 258 дн. | 325 дн. | 282 дн. | 1 дн. | — | 28 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 300 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 84 дн. | 8 дн. | — | 56 дн. | 93 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 7601).