Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 244 | 65 493 | 72 552 | 70 142 | 129 791 | 128 062 | 211 776 | 345 785 | 325 989 | 329 437 | 204 950 | 133 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 447 | 23 241 | 20 061 | 23 586 | 35 202 | 38 083 | 86 688 | 119 561 | 127 750 | 123 559 | 72 755 | 54 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 447 | 23 241 | 20 061 | 23 586 | 35 202 | 38 083 | 86 688 | 119 098 | 127 468 | 123 085 | 72 604 | 53 544 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 463 | 282 | 474 | 151 | 151 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 797 | 42 252 | 52 491 | 46 556 | 94 589 | 89 979 | 125 088 | 226 224 | 198 239 | 205 878 | 132 195 | 79 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 476 | 30 727 | 19 396 | 21 216 | 30 132 | 58 832 | 54 656 | 129 943 | 141 019 | 142 961 | 70 755 | 61 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 597 | 941 | 2 881 | 689 | 519 | 12 573 | 17 573 | 20 261 | 17 922 | 6 262 | 906 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 598 | 9 128 | 27 084 | 12 733 | 55 766 | 23 253 | 48 648 | 62 095 | 30 052 | 24 589 | 28 169 | 16 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 750 | 750 | 25 350 | 450 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 723 | 799 | 5 055 | 3 038 | 2 836 | 3 797 | 2 256 | 5 713 | 6 157 | 19 647 | 1 575 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 15 | 6 688 | 5 166 | 3 578 | 2 255 | 10 900 | 9 | 84 | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 767 | 52 244 | 65 493 | 72 552 | 70 142 | 129 791 | 128 062 | 238 209 | 381 599 | 325 989 | 329 437 | 204 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 497 | 10 447 | 23 241 | 20 061 | 23 586 | 35 202 | 38 083 | 51 649 | 155 375 | 127 750 | 123 559 | 73 505 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 497 | 10 447 | 23 241 | 20 061 | 23 586 | 35 202 | 38 083 | 51 649 | 154 912 | 127 468 | 123 085 | 72 604 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 750 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 463 | 282 | 474 | 151 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 270 | 41 797 | 42 252 | 52 491 | 46 556 | 94 589 | 89 979 | 186 560 | 226 224 | 198 239 | 205 878 | 131 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 735 | 23 476 | 30 727 | 19 396 | 21 216 | 30 132 | 58 832 | 80 962 | 129 944 | 141 019 | 142 961 | 70 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 509 | 1 597 | 941 | 2 881 | 689 | 519 | 10 663 | 17 573 | 20 261 | 17 922 | 6 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 979 | 15 037 | 9 128 | 27 084 | 12 733 | 55 766 | 23 253 | 85 721 | 62 094 | 30 052 | 24 589 | 28 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 750 | 750 | 24 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 556 | 723 | 799 | 5 055 | 3 038 | 2 836 | 3 797 | 8 777 | 5 712 | 6 157 | 19 647 | 1 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 1 | 15 | 6 688 | 5 166 | 3 578 | 437 | 10 900 | 9 | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 244 | 65 493 | 72 552 | 70 142 | 129 791 | 128 062 | 211 776 | 345 785 | 325 989 | 329 437 | 204 950 | 133 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 395 | 14 902 | 17 054 | 17 739 | 23 488 | 37 316 | 60 151 | 88 490 | 90 640 | 91 257 | 47 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 882 | 17 034 | 17 719 | 23 448 | 37 276 | 60 111 | 88 450 | 90 600 | 91 217 | 47 298 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 417 | 211 800 | 212 261 | 219 301 | 47 078 | 127 419 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 417 | 146 755 | 204 307 | 212 616 | 43 678 | 124 018 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 550 | 7 623 | 6 685 | 3 400 | 3 401 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 495 | 332 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 849 | 50 591 | 55 498 | 52 403 | 106 303 | 90 746 | 49 208 | 45 495 | 23 088 | 18 879 | 110 534 | 28 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 757 | 53 999 | 84 360 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 849 | 50 591 | 55 498 | 52 403 | 52 546 | 36 747 | 49 208 | 45 252 | 23 088 | 18 879 | 26 174 | 28 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 243 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 767 | 52 244 | 65 493 | 72 552 | 70 142 | 129 791 | 128 062 | 238 209 | 381 599 | 325 989 | 329 437 | 204 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 094 | 13 395 | 14 902 | 17 054 | 17 739 | 23 488 | 37 316 | 71 145 | 117 141 | 90 640 | 91 257 | 47 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 375 | 14 882 | 17 034 | 17 719 | 23 448 | 37 276 | 71 105 | 117 101 | 90 600 | 91 217 | 47 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 048 | 218 963 | 212 261 | 219 301 | 47 078 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 048 | 146 755 | 204 307 | 212 616 | 43 678 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 712 | 7 623 | 6 685 | 3 400 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 495 | 332 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 673 | 38 849 | 50 591 | 55 498 | 52 403 | 106 303 | 90 746 | 123 016 | 45 495 | 23 088 | 18 879 | 110 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 757 | 53 999 | 84 904 | 84 360 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 673 | 38 849 | 50 591 | 55 498 | 52 403 | 52 546 | 36 747 | 38 112 | 45 252 | 23 088 | 18 879 | 26 174 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 008 | 18 614 | 16 829 | 35 348 | 48 901 | 73 149 | 107 455 | 114 382 | 192 997 | 111 950 | 95 657 | 31 064 |
| Выручка за предыдущий год | 392 715 | 313 788 | 225 394 | 331 497 | 329 907 | 412 744 | 627 119 | 593 913 | 1 111 923 | 749 222 | 825 461 | 735 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 293 | 295 174 | 208 565 | 296 149 | 281 006 | 339 595 | 519 664 | 479 531 | 918 926 | 637 272 | 729 804 | 704 294 |
| Выручка за отчетный год | 313 788 | 225 394 | 331 497 | 329 907 | 412 744 | 627 119 | 757 564 | 1 111 923 | 749 222 | 825 461 | 735 358 | 371 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 829 | 35 348 | 48 901 | 73 149 | 107 455 | 141 611 | 192 997 | 111 950 | 95 657 | 31 064 | 21 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 445 | 3 686 | 3 232 | 11 953 | 26 857 | 44 691 | 59 592 | 22 869 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 179 | 10 744 | 9 708 | 11 299 | 16 900 | 20 218 | 10 267 | 19 056 | 15 223 | 14 381 | 8 300 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 205 | 20 918 | 35 961 | 49 897 | 63 698 | 76 702 | 123 138 | 113 816 | 57 565 | 59 631 | 46 236 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 777 | 208 565 | 296 149 | 281 006 | 339 595 | 519 664 | 615 953 | 918 926 | 637 272 | 729 804 | 704 294 | 350 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 011 | 3 445 | 3 686 | 3 232 | 11 953 | 26 857 | 30 098 | 59 592 | 22 869 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 062 | 8 179 | 10 744 | 9 708 | 11 299 | 16 900 | 12 749 | 10 267 | 19 056 | 15 223 | 14 381 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 541 | 5 205 | 20 918 | 35 961 | 49 897 | 63 698 | 71 535 | 123 138 | 113 816 | 57 565 | 59 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 180 | 1 677 | 2 550 | 1 354 | 7 288 | 17 422 | 28 605 | 36 335 | 1 016 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 20 | 13 | 205 | 591 | 1 759 | 922 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 350 | 6 912 | 10 541 | 8 637 | 15 720 | 18 531 | 21 376 | 26 416 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 593 | 254 | 847 | 34 | 683 | 56 006 | 8 120 | 56 758 | 499 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 161 | 2 361 | 1 390 | 2 003 | 2 335 | 3 370 | 5 579 | 15 316 | 42 980 | 12 033 | 41 074 | 11 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 283 | 3 869 | 1 677 | 2 550 | 1 354 | 7 288 | 17 422 | 8 342 | 36 335 | 1 016 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 125 | 20 | 1 | 13 | 205 | 591 | 1 759 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 350 | 6 912 | 14 126 | 8 710 | 15 720 | 18 531 | 21 376 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 9 | 593 | 254 | 847 | 486 | 683 | 56 006 | 8 120 | 21 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 246 | 1 161 | 2 361 | 1 390 | 2 003 | 2 335 | 3 370 | 8 117 | 15 243 | 42 980 | 12 033 | 5 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 336 | 3 301 | 1 507 | 2 152 | 685 | 5 729 | 13 828 | 5 761 | 27 345 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 877 | 568 | 170 | 398 | 669 | 1 559 | 3 594 | 1 909 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 170 | 398 | 669 | 1 559 | 3 594 | 5 770 | 1 909 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 301 | 1 507 | 2 152 | 685 | 5 729 | 13 828 | 22 835 | 27 345 | 616 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 301 | 1 507 | 2 152 | 685 | 5 729 | 13 828 | 22 835 | 27 345 | 616 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 301 | 1 507 | 2 152 | 685 | 5 729 | 13 828 | 5 761 | 27 345 | 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 181 | 90 679 | 2 523 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 931 378 | 855 972 | 821 265 | 402 032 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 505 | 774 896 | 787 606 | 376 188 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 873 | 81 076 | 33 659 | 25 844 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 999 738 | 850 791 | 730 586 | 399 509 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 749 529 | 736 115 | 633 370 | 324 036 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 626 | 59 885 | 65 697 | 37 967 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 720 | 18 531 | 21 376 | 26 369 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 659 | 7 043 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 204 | 29 217 | 10 143 | 11 137 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 557 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 208 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 49 208 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 651 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 651 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 248 | 8 309 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 539 | 266 280 | 194 300 | 208 515 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 440 539 | 266 280 | 194 300 | 208 515 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 291 | 257 971 | 278 878 | 212 582 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 304 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 383 987 | 257 971 | 278 878 | 212 582 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 445 | 13 490 | 6 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 757,6 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 749,2 млн ₽ | 825,5 млн ₽ | 735,4 млн ₽ | 371,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | 616 тыс. ₽ | -46,9 млн ₽ | -69,6 млн ₽ | |
| Активы | 211,8 млн ₽ | 345,8 млн ₽ | 326,0 млн ₽ | 329,4 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 60,2 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,8 % | -32,6 % | +10,2 % | -10,9 % | -49,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 4,97 | 8,59 | 10,91 | 1,20 | 2,79 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,49 | 1,60 | 2,38 | 0,50 | 0,59 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,30 | 1,08 | 0,24 | 0,02 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | -0,17 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 2,91 | 2,60 | 2,61 | 3,33 | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 5,4 % | -2,8 % | 2,8 % | -5,8 % | -8,8 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 2,5 % | -2,9 % | 0,1 % | -6,4 % | -18,7 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 7,9 % | -6,6 % | 0,2 % | -22,9 % | -52,1 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,0 % | 30,9 % | -23,7 % | 0,7 % | -99,0 % | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,58 | 3,22 | 2,30 | 2,51 | 3,59 | 2,78 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 52 дн. | 81 дн. | 71 дн. | 37 дн. | 64 дн. | 23 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.3 (компаний: 473).