Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 282 | 4 274 | 8 598 | 8 833 | 12 215 | 11 899 | 12 391 | 12 636 | 15 677 | 16 145 | 17 321 | 17 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 77 | 164 | 3 977 | 6 975 | 6 810 | 6 644 | 6 595 | 7 123 | 7 159 | 6 941 | 8 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 77 | 164 | 3 977 | 6 975 | 6 810 | 6 644 | 6 595 | 7 123 | 7 159 | 6 941 | 8 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 205 | 4 197 | 8 434 | 4 856 | 5 240 | 5 089 | 5 747 | 6 041 | 8 554 | 8 986 | 10 380 | 9 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 345 | 2 940 | 3 736 | 3 675 | 4 123 | 4 278 | 4 663 | 4 116 | 5 487 | 5 304 | 4 873 | 5 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 701 | 924 | 4 123 | 236 | 227 | 165 | 549 | 1 527 | 1 238 | 365 | 2 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 332 | 575 | 945 | 876 | 645 | 535 | 398 | 1 790 | 3 317 | 2 544 | 3 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | 39 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 130 | 3 282 | 4 274 | 4 739 | 8 833 | 12 216 | 11 899 | 11 145 | 12 636 | 15 677 | 16 145 | 17 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 77 | 164 | 3 977 | 6 975 | 6 810 | 6 625 | 6 595 | 7 123 | 7 159 | 6 941 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 77 | 164 | 3 977 | 6 975 | 6 810 | 6 625 | 6 595 | 7 123 | 7 159 | 6 941 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | 3 205 | 4 197 | 4 575 | 4 856 | 5 241 | 5 089 | 4 520 | 6 041 | 8 554 | 8 986 | 10 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 1 345 | 2 940 | 3 736 | 3 675 | 4 124 | 4 278 | 3 820 | 4 116 | 5 487 | 5 304 | 4 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 1 701 | 925 | 264 | 236 | 227 | 165 | 447 | 1 527 | 1 277 | 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 963 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 159 | 332 | 575 | 945 | 876 | 645 | 253 | 398 | 1 790 | 3 317 | 2 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 282 | 4 274 | 8 598 | 8 833 | 12 215 | 11 899 | 12 391 | 12 636 | 15 677 | 16 145 | 17 321 | 17 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 195 | 10 723 | 10 056 | 10 121 | 10 404 | 13 499 | 13 572 | 13 716 | 13 936 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 482 | 10 662 | 14 112 | 17 512 | 22 863 | 22 863 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 046 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 046 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 384 | 6 863 | 7 169 | 638 | 1 492 | 1 843 | 2 270 | 2 232 | 2 178 | 2 573 | 3 605 | 3 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 905 | 6 046 | 3 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 | 817 | 4 169 | 638 | 1 492 | 1 843 | 2 270 | 1 732 | 1 276 | 2 276 | 2 115 | 3 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | 902 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | 1 490 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 130 | 3 282 | 4 274 | 4 739 | 8 833 | 12 216 | 11 899 | 11 145 | 12 636 | 15 677 | 16 145 | 17 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 8 195 | 10 724 | 10 056 | 8 102 | 10 404 | 13 499 | 13 572 | 13 716 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 482 | 10 662 | 14 112 | 22 562 | 22 863 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 046 | 1 476 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 046 | 1 476 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 982 | 4 384 | 6 863 | 3 310 | 638 | 1 492 | 1 843 | 1 567 | 2 232 | 2 178 | 2 573 | 3 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 655 | 2 905 | 6 046 | 3 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 1 479 | 817 | 310 | 638 | 1 492 | 1 843 | 1 567 | 1 732 | 1 276 | 2 276 | 3 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 512 | 637 | 2 854 | 6 510 | 6 846 | 8 548 | 3 861 | 1 891 | 8 317 | 48 610 | 64 865 | 72 863 |
| Выручка за предыдущий год | 952 | 1 248 | 4 732 | 11 340 | 11 414 | 12 990 | 11 624 | 6 041 | 13 202 | 25 608 | 31 828 | 36 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 560 | 611 | 1 878 | 4 830 | 4 568 | 4 442 | 7 763 | 4 150 | 4 885 | 23 002 | 33 037 | 36 570 |
| Выручка за отчетный год | 1 248 | 4 732 | 11 340 | 11 414 | 12 990 | 11 624 | 14 276 | 13 202 | 25 608 | 31 828 | 36 293 | 35 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 854 | 6 510 | 6 846 | 8 548 | 3 861 | 5 657 | 8 317 | 16 664 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 2 605 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 | 421 | 283 | 198 | 2 608 | 2 968 | 1 272 | 2 156 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 284 | 7 618 | 8 180 | 12 385 | 5 854 | 6 450 | 6 995 | 11 903 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 376 | 1 878 | 4 830 | 4 568 | 4 442 | 7 763 | 8 619 | 4 885 | 8 944 | 33 037 | 36 570 | 37 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 | 429 | 283 | 198 | 2 608 | 1 146 | 1 272 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 765 | 4 284 | 7 618 | 8 180 | 12 385 | 5 854 | 4 265 | 6 995 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 2 141 | 3 525 | 3 513 | 3 066 | 4 671 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 16 | 609 | 803 | 840 | 829 | 2 405 | 1 410 | 2 580 | 1 934 | 3 546 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 52 | 147 | 535 | 283 | 231 | 251 | 314 | 490 | 933 | 1 132 | 1 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 2 141 | 1 900 | 3 513 | 3 053 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 16 | 609 | 803 | 840 | 587 | 2 405 | 1 410 | 2 580 | 1 927 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 118 | 52 | 147 | 535 | 283 | 231 | 209 | 314 | 490 | 933 | 1 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 3 256 | 85 | 144 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 353 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 118 | 126 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 380 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 118 | 126 | 137 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 001 | 3 095 | 85 | 145 | 220 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 001 | 3 095 | 85 | 145 | 220 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,5 % | +94,0 % | +24,3 % | +14,0 % | -3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 2,71 | 3,93 | 3,49 | 2,88 | 2,57 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,86 | 1,39 | 1,43 | 1,53 | 1,15 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,82 | 1,29 | 0,71 | 1,15 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,69 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | -26,3 % | 0,4 % | 10,2 % | -3,8 % | -0,8 % | -5,1 % | 5,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -23,4 % | 15,2 % | 12,1 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,9 % | 15,8 % | 19,7 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,9 % | 19,2 % | 22,9 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,6 % | 15,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,04 | 1,63 | 1,97 | 2,10 | 2,01 | 1,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 42 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 30 дн. | — | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 308 дн. | 224 дн. | 59 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 6 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 129 дн. | 52 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 36 дн. | 34 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 115 дн. | 220 дн. | 189 дн. | 38 дн. | 57 дн. | — | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,63 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 0,61 | 0,60 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,57 | 1,44 | 6,04 | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 91.02 (компаний: 71).