Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛРЕМСЕРВИС-I", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛРЕМСЕРВИС-I"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 000 | 14 930 | 12 637 | 10 706 | 10 958 | 11 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 777 | 6 677 | 6 568 | 6 459 | 6 378 | 6 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 777 | 6 677 | 6 568 | 6 459 | 6 378 | 6 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 223 | 8 252 | 6 069 | 4 247 | 4 580 | 5 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 176 | 56 | 520 | 346 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 139 | 7 751 | 5 827 | 4 174 | 4 043 | 4 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 422 | 66 | 17 | 17 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 340 | 13 186 | 14 930 | 12 637 | 10 706 | 10 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 777 | 6 677 | 6 568 | 6 459 | 6 378 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 777 | 6 677 | 6 568 | 6 459 | 6 378 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 340 | 6 409 | 8 252 | 6 069 | 4 247 | 4 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 176 | 56 | 520 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 859 | 6 325 | 7 751 | 5 827 | 4 174 | 4 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 84 | 422 | 66 | 17 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 000 | 14 930 | 12 637 | 10 706 | 10 958 | 11 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 773 | 16 978 | 18 520 | 14 741 | 14 520 | 16 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 437 | 15 105 | 16 776 | 13 958 | 13 737 | 16 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 676 | 676 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 1 766 | 1 637 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 340 | 13 186 | 14 930 | 12 637 | 10 706 | 10 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 361 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 351 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 980 | 13 782 | 16 978 | 18 520 | 14 741 | 14 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 980 | 12 447 | 15 105 | 16 776 | 13 958 | 13 737 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 637 | 676 | 676 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 335 | 1 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 292 | 437 | 1 237 | 8 345 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 826 | 20 121 | 20 461 | 23 730 | 32 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 982 | 18 829 | 20 024 | 22 493 | 23 871 | |
| Выручка за отчетный год | 18 826 | 20 121 | 20 461 | 23 730 | 32 216 | 31 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 865 | 1 292 | 437 | 1 237 | 8 345 | 8 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 | 437 | 5 657 | 3 656 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 021 | 5 095 | 2 688 | 5 311 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 961 | 18 829 | 20 024 | 22 493 | 23 871 | 22 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 292 | 437 | 5 657 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 095 | 2 688 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 8 582 | 5 075 | 8 435 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 934 | 11 001 | 9 160 | 8 435 | 8 979 | 8 501 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 097 | 8 582 | 5 075 | 8 435 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 577 | 11 001 | 9 160 | 8 435 | 8 979 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 197 | 187 | 187 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 197 | 187 | 187 | 240 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.