Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 053 | 3 955 | 3 639 | 2 867 | 3 399 | 3 612 | 3 821 | 4 260 | 5 349 | 6 063 | 5 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 053 | 3 955 | 3 640 | 2 866 | 3 400 | 3 613 | 3 821 | 4 260 | 5 349 | 6 063 | 5 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 50 | 89 | 74 | 192 | 66 | 123 | 320 | 456 | 679 | 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 010 | 3 902 | 3 535 | 2 755 | 3 189 | 3 512 | 3 639 | 3 932 | 4 867 | 5 375 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 398 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 16 | 37 | 19 | 35 | 59 | 8 | 26 | 9 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 973 | 3 053 | 3 955 | 3 639 | 2 867 | 3 399 | 4 322 | 3 821 | 4 260 | 5 349 | 6 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 973 | 3 053 | 3 955 | 3 640 | 2 866 | 3 400 | 4 323 | 3 821 | 4 260 | 5 349 | 6 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 50 | 89 | 74 | 192 | 335 | 123 | 320 | 456 | 679 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 3 010 | 3 902 | 3 535 | 2 755 | 3 189 | 3 952 | 3 639 | 3 932 | 4 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 375 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 16 | 37 | 19 | 36 | 59 | 8 | 26 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 053 | 3 955 | 3 639 | 2 867 | 3 399 | 3 612 | 3 821 | 4 260 | 5 349 | 6 063 | 5 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 222 | 2 986 | 2 690 | 2 002 | 2 873 | 2 722 | 2 975 | 3 365 | 4 084 | 4 738 | 4 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 212 | 2 976 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 | 969 | 950 | 865 | 526 | 890 | 846 | 895 | 1 266 | 1 325 | 1 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 969 | 950 | 865 | 526 | 890 | 846 | 895 | 1 266 | 1 325 | 1 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 973 | 3 053 | 3 955 | 3 639 | 2 867 | 3 399 | 4 322 | 3 821 | 4 260 | 5 349 | 6 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 117 | 2 222 | 2 986 | 2 690 | 2 002 | 2 873 | 3 368 | 2 975 | 3 365 | 4 084 | 4 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 107 | 2 212 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 855 | 830 | 969 | 950 | 865 | 526 | 954 | 846 | 895 | 1 266 | 1 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 830 | 969 | 950 | 865 | 526 | 954 | 846 | 895 | 1 266 | 1 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 541 | 2 427 | 2 135 | 582 | 3 214 | 22 386 | 23 207 | 22 918 | 26 513 | 29 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 652 | 13 159 | 13 936 | 10 772 | 10 424 | 12 675 | 12 785 | 13 168 | 15 261 | 16 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 111 | 10 732 | 11 801 | 10 190 | 7 210 | 9 711 | 10 422 | 9 750 | 11 252 | 12 559 | |
| Выручка за отчетный год | 13 652 | 13 159 | 13 936 | 10 772 | 10 424 | 11 204 | 12 785 | 13 168 | 15 261 | 16 771 | 18 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 541 | 9 692 | 2 135 | 582 | 3 214 | 2 049 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 454 | 2 427 | 2 135 | 582 | 3 214 | 2 049 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 087 | 7 265 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 111 | 3 467 | 11 801 | 10 190 | 7 210 | 9 155 | 10 422 | 9 750 | 11 252 | 12 559 | 14 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 454 | 2 427 | 2 135 | 582 | 3 214 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 087 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 219 | 871 | 949 | 37 167 | 42 749 | 48 031 | 54 487 | 4 644 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 224 | 9 007 | 10 197 | 7 801 | 7 890 | 11 751 | 17 257 | 19 911 | 22 428 | 25 530 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 459 | 10 563 | 12 508 | 8 967 | 10 155 | 13 863 | 19 910 | 22 838 | 25 603 | 28 957 | 4 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 219 | 871 | 949 | 32 283 | 37 167 | 42 749 | 48 031 | 54 487 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 224 | 9 007 | 10 197 | 7 801 | 7 890 | 14 887 | 17 257 | 19 911 | 22 428 | 25 530 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 459 | 10 563 | 12 508 | 8 967 | 10 155 | 17 396 | 19 910 | 22 838 | 25 603 | 28 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 105 | 871 | 872 | 356 | 391 | 719 | 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 77 | 99 | 105 | 100 | 115 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 77 | 89 | 105 | 100 | 115 | 131 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 107 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 105 | 764 | 872 | 391 | 719 | 654 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 764 | 872 | 391 | 719 | 654 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 105 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -152 тыс. ₽ | -395 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | +3,0 % | +15,9 % | +9,9 % | +10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 | 4,52 | 4,76 | 4,23 | 4,58 | 4,49 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,99 | 4,37 | 4,40 | 3,86 | 4,06 | 4,34 | 2,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 4,34 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 18,3 % | 18,5 % | 26,0 % | 26,3 % | 25,1 % | 23,1 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -3,1 % | 3,0 % | 4,7 % | 3,9 % | -2,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -10,3 % | 9,2 % | 13,4 % | 10,8 % | -6,4 % | 5,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | -13,3 % | 11,6 % | 17,6 % | 13,8 % | -8,3 % | 13,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,10 | 3,35 | 3,09 | 2,85 | 2,77 | 3,28 | 2,08 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 104 дн. | 109 дн. | 116 дн. | 117 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 6 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 32 дн. | 36 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 79 дн. | 87 дн. | 90 дн. | 98 дн. | — | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,04 | — | — | — | — | — | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 632).