Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 308 | 302 | 233 | 1 923 | 2 620 | 2 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 120 | 1 120 | 1 600 | 1 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 10 | 1 120 | 1 600 | 1 600 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 307 | 301 | 113 | 803 | 1 020 | 1 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 085 | 286 | 113 | 803 | 1 020 | 1 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 302 | 302 | 1 951 | 1 923 | 1 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 301 | 301 | 831 | 803 | 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 286 | 754 | 803 | 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 308 | 302 | 233 | 1 923 | 2 620 | 2 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 154 | 57 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 304 | 298 | 20 | 1 866 | 2 520 | 2 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 295 | 289 | 20 | 895 | 980 | 980 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 651 | 1 540 | 1 540 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 302 | 302 | 1 951 | 1 923 | 1 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 330 | 57 | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | 57 | 57 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 298 | 298 | 1 621 | 1 866 | 1 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 289 | 289 | 865 | 895 | 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 466 | 651 | 651 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 320 | 320 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 168 | |||||
| Выручка за отчетный год | 25 425 | 4 720 | 3 000 | 3 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 180 | 3 000 | 3 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 180 | 100 | 100 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 000 | 2 000 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 900 | 900 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 411 | 4 540 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 180 | 100 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 100 | 100 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 100 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ | — | 4,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 144 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 5,65 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 1,65 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,98 | 5,65 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 1,07 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,66 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 826,00 | 74,50 | 0,51 | 32,74 | 25,20 | 25,20 | 1,16 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | 3,8 % | — | 3,3 % | 3,3 % | 4,0 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % | — | 3,3 % | 3,3 % | 2,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 61,8 % | 0,0 % | 3,8 % | 3,8 % | 2,8 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 93,5 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 15,2 % ▲ | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,69 | — | 20,26 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 1,58 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — | 9 дн. | — | 124 дн. | 124 дн. | 73 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).