Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-ТРЕЙД", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 595 | 2 706 | 3 273 | 4 142 | 3 319 | 3 817 | 10 134 | 8 075 | 6 206 | 6 587 | 6 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 99 | 65 | 51 | 8 | 3 512 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 99 | 65 | 51 | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 512 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 595 | 2 706 | 3 126 | 4 043 | 3 254 | 3 766 | 10 125 | 8 075 | 6 206 | 6 587 | 3 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 231 | 291 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 595 | 2 704 | 2 975 | 3 810 | 2 962 | 3 763 | 9 977 | 7 962 | 5 944 | 6 495 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 877 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | 1 | 148 | 113 | 262 | 92 | 491 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 612 | 3 595 | 2 706 | 3 273 | 4 142 | 3 319 | 10 153 | 10 134 | 8 075 | 6 206 | 6 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 99 | 65 | 22 | 8 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 99 | 65 | 22 | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 3 595 | 2 706 | 3 126 | 4 043 | 3 254 | 10 131 | 10 125 | 8 075 | 6 206 | 6 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 231 | 291 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 605 | 3 595 | 2 704 | 2 975 | 3 810 | 2 962 | 9 988 | 9 977 | 7 962 | 5 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 495 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 143 | 148 | 113 | 262 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 595 | 2 706 | 3 273 | 4 142 | 3 319 | 3 817 | 10 134 | 8 075 | 6 206 | 6 587 | 6 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 007 | 606 | 6 778 | 4 048 | 5 867 | 6 237 | 6 393 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 165 | 1 699 | 2 667 | 4 561 | 4 041 | 4 237 | 3 356 | 4 027 | 339 | 350 | 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 864 | 1 025 | 1 245 | 987 | 1 400 | 243 | 243 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 125 | 835 | 1 642 | 3 316 | 3 054 | 2 837 | 3 113 | 3 784 | 339 | 350 | 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 612 | 3 595 | 2 706 | 3 273 | 4 142 | 3 319 | 10 153 | 10 134 | 8 075 | 6 206 | 6 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 007 | 606 | 4 461 | 6 778 | 4 048 | 5 867 | 6 237 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 092 | 5 165 | 1 699 | 2 667 | 4 561 | 4 041 | 5 692 | 3 356 | 4 027 | 339 | 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 794 | 1 040 | 864 | 1 025 | 1 245 | 987 | 243 | 243 | 243 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 298 | 4 125 | 835 | 1 642 | 3 316 | 3 054 | 5 449 | 3 113 | 3 784 | 339 | 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 2 591 | 135 | 11 942 | 13 144 | 9 561 | 5 188 | 3 280 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 600 | 5 684 | 3 084 | 3 954 | 4 491 | 7 941 | 8 759 | 3 477 | 4 156 | 1 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 410 | 3 093 | 3 090 | 4 527 | 4 356 | 4 001 | 4 385 | 6 084 | 1 032 | 1 382 | |
| Выручка за отчетный год | 5 684 | 3 084 | 3 954 | 4 491 | 3 378 | 8 759 | 3 477 | 4 156 | 1 898 | 2 187 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 591 | 135 | 635 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 591 | 135 | 635 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 093 | 3 090 | 4 527 | 4 356 | 2 743 | 4 385 | 6 084 | 1 032 | 1 382 | 1 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 2 591 | 135 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 942 | 482 | 76 | 77 | 1 174 | 56 | 120 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 61 | 50 | 56 | 84 | 55 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 1 744 | 936 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 9 | 1 858 | 1 115 | 114 | 98 | 76 | 74 | 1 174 | 56 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 2 942 | 75 | 76 | 77 | 1 174 | 56 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 46 | 61 | 50 | 56 | 84 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 1 744 | 936 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 44 | 9 | 1 858 | 1 115 | 114 | 75 | 76 | 74 | 1 174 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 577 | 3 667 | 3 797 | 1 819 | 370 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 365 | 231 | 217 | 240 | 198 | 501 | 52 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 231 | 217 | 240 | 180 | 501 | 52 | 131 | 90 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 577 | 302 | 3 797 | 1 819 | 370 | 157 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 577 | 302 | 3 797 | 1 819 | 370 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 370 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -420 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +159,3 % | -60,3 % | +19,5 % | -54,3 % | +15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 3,02 | 2,01 | 18,31 | 18,82 | 6,92 | 2,16 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 3,02 | 2,01 | 18,31 | 18,82 | 6,92 | 1,94 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,77 | 0,26 | 6,92 | 1,36 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,67 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,50 | 0,99 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 18,8 % | 49,9 % | -75,0 % | 75,2 % | 27,2 % | 19,8 % | 12,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | 43,3 % | -78,5 % | 43,8 % | 19,5 % | 7,2 % | 7,6 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 37,5 % | -33,8 % | 29,3 % | 5,6 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 56,0 % | -67,4 % | 31,0 % | 5,9 % | 2,5 % | 8,7 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 0,86 | 0,43 | 0,67 | 0,29 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 407 дн. | 416 дн. | 836 дн. | 522 дн. | 1 249 дн. | — | 114 дн. | 590 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).