Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ТЛС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ТЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 083 | 43 538 | 42 989 | 42 935 | 41 759 | 41 638 | 43 764 | 38 992 | 39 329 | 39 461 | 41 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 666 | 42 367 | 42 078 | 41 892 | 41 555 | 41 543 | 41 505 | 37 727 | 37 693 | 37 677 | 37 664 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 013 | 1 714 | 1 424 | 41 892 | 41 555 | 41 543 | 41 505 | 37 727 | 37 693 | 37 677 | 37 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 654 | 40 654 | 40 654 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 416 | 1 171 | 911 | 1 042 | 204 | 96 | 2 260 | 1 265 | 1 636 | 1 785 | 3 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 047 | 1 160 | 900 | 984 | 159 | 89 | 1 887 | 1 060 | 1 573 | 1 771 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 908 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 48 | 45 | 7 | 365 | 205 | 63 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 467 | 45 083 | 43 538 | 42 989 | 42 935 | 41 759 | 42 425 | 43 764 | 38 992 | 39 329 | 39 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 969 | 42 667 | 42 367 | 42 078 | 41 892 | 41 555 | 41 518 | 41 505 | 37 727 | 37 693 | 37 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 315 | 2 013 | 1 714 | 42 078 | 41 892 | 41 555 | 41 518 | 41 505 | 37 727 | 37 693 | 37 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 654 | 40 654 | 40 654 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 498 | 2 416 | 1 171 | 911 | 1 042 | 204 | 907 | 2 260 | 1 265 | 1 636 | 1 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 711 | 358 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 2 047 | 1 160 | 900 | 985 | 159 | 831 | 1 887 | 1 060 | 1 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 771 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | 2 | 48 | 45 | 76 | 365 | 205 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 083 | 43 538 | 42 989 | 42 935 | 41 759 | 41 638 | 43 764 | 38 992 | 39 329 | 39 461 | 41 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 370 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 370 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 234 | 46 536 | 46 254 | 45 593 | 44 609 | 44 449 | 47 175 | 42 138 | 42 506 | 42 754 | 40 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 844 | 844 | 844 | 817 | 817 | 817 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 390 | 45 692 | 45 410 | 44 776 | 43 792 | 43 632 | 47 141 | 42 138 | 42 506 | 42 754 | 40 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 467 | 45 083 | 43 538 | 42 989 | 42 935 | 41 759 | 42 425 | 43 764 | 38 992 | 39 329 | 39 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 473 | 47 234 | 46 536 | 46 254 | 45 593 | 44 609 | 45 700 | 47 175 | 42 138 | 42 506 | 42 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 839 | 844 | 844 | 844 | 817 | 817 | 34 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 634 | 46 390 | 45 692 | 45 410 | 44 776 | 43 792 | 45 666 | 47 141 | 42 138 | 42 506 | 42 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 1 256 | 891 | 289 | 23 | 8 567 | 7 701 | 6 705 | 6 335 | 5 170 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 225 | 1 256 | 891 | 289 | 529 | 1 019 | 4 176 | 3 790 | 3 138 | 2 960 | 2 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 712 | 996 | 4 391 | 3 911 | 3 567 | 3 375 | 2 777 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 256 | 891 | 289 | 529 | 1 019 | 1 200 | 3 790 | 3 138 | 2 960 | 2 393 | 2 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 891 | 289 | 64 | 23 | 80 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 80 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 388 | 1 065 | 497 | 247 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 | 996 | 1 120 | 3 911 | 3 567 | 3 375 | 2 777 | 2 748 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 23 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 111 | 1 388 | 1 065 | 497 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 608 | 45 | 14 | 8 583 | 459 | 527 | 45 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 | 855 | 161 | 25 | 4 665 | 429 | 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 673 | 57 | 64 | 376 | 60 | 14 | 3 918 | 30 | 127 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 608 | 70 | 14 | 8 583 | 459 | 527 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 52 | 1 | 855 | 161 | 27 | 4 665 | 429 | 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 62 | 673 | 57 | 64 | 376 | 43 | 14 | 3 918 | 30 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 606 | 264 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 54 | 15 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 4 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 54 | 15 | 5 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 39 | 264 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 39 | 264 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -116 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ | |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +215,8 % | -17,2 % | -5,7 % | -19,2 % | +4,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | -3,2 % | -13,7 % | -14,0 % | -16,0 % | -10,3 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | -3,6 % | 8,4 % | -1,0 % | -4,8 % | -12,2 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,3 % | 0,7 % | -0,1 % | -0,3 % | -0,7 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 182 дн. | 123 дн. | 194 дн. | 270 дн. | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 219 дн. | 4 400 дн. | 4 312 дн. | 4 597 дн. | 5 619 дн. | 5 418 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -4 217 дн. | -4 189 дн. | -4 403 дн. | -5 347 дн. | — | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -462,02 | -19,87 | -32,31 | -24,98 | -22,95 | -9,43 | 0,37 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,05 | — | — | — | — | — | 3,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.32 (компаний: 884).