Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ "ТЬМАКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ "ТЬМАКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 64 | 24 | 36 | 28 | 27 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 36 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 28 | 24 | 36 | 28 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 28 | 24 | 24 | 21 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 7 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 51 | 64 | 24 | 36 | 28 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 44 | 36 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 44 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 28 | 24 | 36 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 28 | 24 | 24 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 64 | 24 | 36 | 28 | 27 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 144 | 40 | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 | 144 | 40 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 10 | 59 | 79 | 43 | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 10 | 59 | 79 | 43 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 51 | 64 | 24 | 36 | 28 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 26 | 10 | 59 | 79 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 26 | 10 | 59 | 79 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 | 24 | 149 | 44 | 125 | 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 334 | 341 | 101 | 111 | 168 |
| Выручка за отчетный год | 24 | 149 | 44 | 125 | 170 | 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 2 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 2 | 34 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 | 341 | 101 | 111 | 168 | 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 32 | 56 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 232 | 155 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 42 | 12 | 20 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 32 | 56 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 344 | 232 | 155 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 9 | 8 | 42 | 12 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 32 | 56 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 32 | 56 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 32 | 56 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -119 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 2,80 | 0,41 | 0,46 | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 2,80 | 0,41 | 0,46 | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -2,33 | -1,41 | -1,46 | -1,19 | -1,96 | -2,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 50,0 % | 233,3 % | 5,6 % | -39,3 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -211 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.