Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК-Т", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 753 | 706 | 1 025 | 998 | 992 | 2 168 | 4 360 | 27 382 | 34 274 | 43 665 | 47 292 | 50 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 246 | 4 448 | 4 491 | 5 751 | 4 032 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 246 | 4 448 | 4 491 | 5 751 | 4 032 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 753 | 706 | 1 025 | 997 | 991 | 2 168 | 4 360 | 23 136 | 29 826 | 39 174 | 41 542 | 46 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 304 | 7 569 | 9 732 | 17 714 | 11 064 | 19 911 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 716 | 561 | 876 | 979 | 991 | 1 915 | 2 048 | 11 862 | 16 078 | 19 163 | 15 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 298 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 145 | 149 | 17 | 190 | 2 007 | 3 705 | 4 016 | 2 296 | 14 904 | 2 452 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 723 | 753 | 706 | 1 025 | 998 | 992 | 2 168 | 13 900 | 27 382 | 34 274 | 43 665 | 47 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 251 | 4 246 | 4 448 | 4 491 | 5 751 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 251 | 4 246 | 4 448 | 4 491 | 5 751 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 753 | 706 | 1 025 | 997 | 991 | 2 168 | 12 649 | 23 136 | 29 826 | 39 174 | 41 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 2 870 | 7 569 | 9 732 | 17 714 | 11 064 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 716 | 561 | 876 | 979 | 991 | 1 915 | 5 593 | 11 862 | 16 078 | 19 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 575 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 145 | 149 | 17 | 190 | 4 186 | 3 706 | 4 016 | 2 296 | 14 904 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 753 | 706 | 1 025 | 998 | 992 | 2 168 | 4 360 | 27 382 | 34 274 | 43 665 | 47 292 | 50 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 | 322 | 560 | 554 | 550 | 1 047 | 3 055 | 20 948 | 29 555 | 34 268 | 37 079 | 44 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 312 | 550 | 544 | 540 | 1 037 | 3 045 | 20 938 | 29 545 | 34 258 | 37 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 018 | 2 657 | 5 172 | 5 834 | 2 820 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 288 | 1 868 | 5 001 | 5 834 | 2 820 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 729 | 789 | 171 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 384 | 465 | 444 | 442 | 1 121 | 1 305 | 3 416 | 2 062 | 4 226 | 4 379 | 3 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 384 | 465 | 444 | 442 | 1 121 | 1 305 | 3 416 | 2 062 | 4 226 | 4 379 | 3 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 723 | 753 | 706 | 1 025 | 998 | 992 | 2 168 | 13 900 | 27 382 | 34 274 | 43 665 | 47 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 257 | 322 | 560 | 554 | 550 | 1 047 | 10 274 | 20 948 | 29 555 | 34 268 | 37 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 247 | 312 | 550 | 544 | 540 | 1 037 | 10 264 | 20 938 | 29 545 | 34 258 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 162 | 3 018 | 2 657 | 5 172 | 5 834 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 162 | 1 288 | 1 868 | 5 001 | 5 834 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 729 | 789 | 171 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 496 | 384 | 465 | 444 | 442 | 1 121 | 1 464 | 3 416 | 2 062 | 4 226 | 4 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 368 | 384 | 465 | 444 | 442 | 1 121 | 1 464 | 3 416 | 2 062 | 4 226 | 4 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 34 | 154 | 544 | 2 729 | 23 800 | 39 978 | 47 539 | 51 459 | 361 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 | 401 | 2 131 | 3 025 | 6 289 | 82 284 | 129 680 | 162 067 | 167 669 | 182 877 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 367 | 1 977 | 2 481 | 3 560 | 58 484 | 89 702 | 114 528 | 116 210 | 178 838 | ||
| Выручка за отчетный год | 401 | 2 131 | 3 025 | 6 289 | 25 341 | 129 680 | 162 067 | 167 669 | 182 877 | 210 339 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 544 | 2 729 | 8 312 | 39 358 | 47 539 | 51 459 | 64 992 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 301 | 631 | 2 461 | 14 387 | 11 039 | 6 330 | 4 039 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 707 | 24 971 | 36 500 | 45 129 | 60 953 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 243 | 3 | 2 098 | 3 144 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 | 1 977 | 2 481 | 3 560 | 17 029 | 90 322 | 114 528 | 116 210 | 117 885 | 200 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 85 | 301 | 631 | 6 603 | 14 387 | 11 039 | 6 330 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 047 | 25 591 | 36 500 | 45 129 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | 243 | 3 | 2 098 | 5 150 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 81 | 298 | 621 | 2 384 | 14 073 | 10 767 | 5 930 | 3 579 | 415 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 65 | 167 | 112 | 85 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 79 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 77 | 283 | 208 | 233 | 348 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 33 | 81 | 298 | 621 | 6 326 | 14 073 | 10 767 | 5 930 | 461 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 31 | 65 | 167 | 112 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 202 | 283 | 208 | 233 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 65 | 238 | 497 | 5 031 | 11 372 | 8 608 | 4 671 | 2 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 16 | 60 | 123 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 16 | 60 | 123 | 517 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 65 | 238 | 497 | 1 867 | 11 374 | 8 608 | 4 671 | 2 811 | 7 005 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 65 | 238 | 497 | 1 867 | 11 374 | 8 608 | 4 671 | 2 811 | 7 005 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 65 | 238 | 497 | 5 031 | 11 372 | 8 608 | 4 671 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +411,7 % | +25,0 % | +3,5 % | +9,1 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 | 6,77 | 14,46 | 9,27 | 9,49 | 12,32 | 1,76 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 4,56 | 9,74 | 5,08 | 6,96 | 7,06 | 1,11 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,54 | 1,08 | 1,95 | 0,54 | 3,40 | 7,06 | 0,78 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,77 | 0,86 | 0,78 | 0,78 | 0,87 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,31 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 11,1 % | 6,8 % | 3,8 % | 2,2 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | 8,8 % | 5,3 % | 2,8 % | 1,5 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % | 41,5 % | 25,1 % | 10,7 % | 5,9 % | 13,8 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,1 % | 54,3 % | 29,1 % | 13,6 % | 7,6 % | 15,9 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,81 | 4,74 | 4,73 | 3,84 | 3,87 | 4,15 | 1,51 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 33 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 31 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 56 дн. | 34 дн. | 36 дн. | 55 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 70 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 8 дн. | 50 дн. | 61 дн. | 84 дн. | 52 дн. | — | 38 дн. | 106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,85 | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,51 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,01 | 14,09 | 16,81 | 12,55 | 12,03 | — | 4,80 | 6,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.1 (компаний: 16669).