Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ТВЕРСКАЯ - Ц", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ТВЕРСКАЯ - Ц"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 331 | 26 929 | 27 007 | 26 479 | 26 497 | 24 719 | 23 850 | 21 122 | 20 319 | 19 401 | 18 059 | 17 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 016 | 13 261 | 13 180 | 11 116 | 9 503 | 7 929 | 6 470 | 3 822 | 3 746 | 3 670 | 3 593 | 3 517 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 508 | 4 432 | 13 140 | 11 116 | 9 503 | 7 929 | 6 470 | 3 822 | 3 746 | 3 670 | 3 593 | 3 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 508 | 8 829 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 315 | 13 668 | 13 827 | 15 363 | 16 994 | 16 790 | 17 380 | 17 300 | 16 573 | 15 731 | 14 466 | 13 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 777 | 4 070 | 2 947 | 4 165 | 4 171 | 4 171 | 4 118 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 3 770 | 3 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 537 | 9 574 | 9 612 | 9 901 | 10 623 | 9 707 | 9 620 | 9 325 | 9 160 | 8 876 | 8 450 | 8 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 229 | 1 258 | 2 163 | 2 906 | 3 637 | 3 929 | 3 367 | 2 806 | 2 245 | 1 679 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 758 | 25 331 | 26 929 | 27 007 | 26 479 | 26 497 | 24 719 | 22 009 | 21 122 | 20 319 | 19 401 | 18 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 057 | 12 016 | 13 261 | 13 180 | 11 116 | 9 503 | 7 929 | 3 898 | 3 822 | 3 746 | 3 670 | 3 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 767 | 4 508 | 4 432 | 13 140 | 11 116 | 9 503 | 7 929 | 3 898 | 3 822 | 3 746 | 3 670 | 3 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 290 | 7 508 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 829 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 701 | 13 315 | 13 668 | 13 827 | 15 363 | 16 994 | 16 790 | 18 111 | 17 300 | 16 573 | 15 731 | 14 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 680 | 4 580 | 4 070 | 2 947 | 4 165 | 4 171 | 4 171 | 4 118 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 3 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 012 | 8 734 | 9 574 | 9 612 | 9 901 | 10 623 | 9 707 | 9 503 | 9 325 | 9 160 | 8 876 | 8 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 6 | 3 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 229 | 1 258 | 2 163 | 2 906 | 4 490 | 3 929 | 3 367 | 2 806 | 2 245 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 331 | 26 929 | 27 007 | 26 479 | 26 497 | 24 719 | 23 850 | 21 122 | 20 319 | 19 401 | 18 059 | 17 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 000 | 4 822 | 4 660 | 4 834 | 4 834 | 4 854 | 4 856 | 4 873 | 4 878 | 4 883 | 4 884 | 4 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 331 | 22 107 | 22 347 | 21 645 | 21 663 | 19 865 | 18 994 | 16 249 | 15 441 | 14 518 | 13 175 | 12 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 291 | 22 107 | 22 292 | 21 588 | 21 629 | 19 827 | 18 944 | 16 212 | 15 405 | 14 481 | 13 141 | 12 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 55 | 57 | 34 | 38 | 50 | 37 | 36 | 37 | 34 | 41 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 758 | 25 331 | 26 929 | 27 007 | 26 479 | 26 497 | 24 719 | 22 009 | 21 122 | 20 319 | 19 401 | 18 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 4 822 | 4 660 | 4 834 | 4 834 | 4 854 | 4 865 | 4 873 | 4 878 | 4 883 | 4 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 758 | 20 331 | 22 107 | 22 347 | 21 645 | 21 663 | 19 865 | 17 144 | 16 249 | 15 441 | 14 518 | 13 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 742 | 20 291 | 22 107 | 22 292 | 21 588 | 21 629 | 19 827 | 17 109 | 16 212 | 15 405 | 14 481 | 13 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 40 | 55 | 57 | 34 | 38 | 35 | 37 | 36 | 37 | 34 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 92 | 154 | 161 | 202 | 330 | 201 | 240 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 874 | 966 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 140 | 1 052 | 1 516 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 623 | 874 | 898 | 891 | 850 | 810 | 851 | 1 276 | ||||
| Выручка за отчетный год | 874 | 966 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 140 | 1 052 | 1 516 | 1 516 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 92 | 154 | 179 | 202 | 330 | 201 | 240 | 417 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 15 | 40 | 18 | 38 | 115 | 35 | 31 | 182 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 77 | 114 | 161 | 164 | 215 | 166 | 209 | 235 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 623 | 874 | 898 | 873 | 850 | 810 | 851 | 1 276 | 1 099 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 15 | 40 | 33 | 38 | 115 | 35 | 31 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 77 | 114 | 128 | 164 | 215 | 166 | 209 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 15 | 25 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 32 | 15 | 15 | 16 | 28 | 109 | 29 | 30 | 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 15 | 25 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 46 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 32 | 15 | 15 | 75 | 28 | 109 | 29 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 20 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 20 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 65 | 30 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | 357 | 225 | 177 | 274 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 | 357 | 225 | 177 | 274 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | 299 | 160 | 179 | 244 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 50 | 17 | 20 | 23 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | 161 | 143 | 159 | 221 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 31 | 260 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 | 31 | 260 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 96 | 290 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | 96 | 290 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +8,4 % | -7,7 % | +44,1 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,65 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,71 | 1,27 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,51 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,91 | 3,33 | 3,17 | 2,97 | 2,70 | 2,56 | 0,33 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 3,6 % | 10,1 % | 3,3 % | 2,0 % | 12,0 % | 6,8 % ▲ | -14,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | -16,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,9 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,75 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 338 дн. | 3 235 дн. | 2 933 дн. | 3 080 дн. | 2 034 дн. | 2 144 дн. | 47 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 722 дн. | 1 737 дн. | 1 823 дн. | 1 735 дн. | 1 078 дн. | 1 099 дн. | 12 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 59 дн. ▲ | 529 дн. |
| Финансовый цикл | 5 039 дн. | 4 957 дн. | 4 740 дн. | 4 799 дн. | 3 103 дн. | 3 229 дн. | -3 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,56 ▼ | -0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,19 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 0,90 | 3,24 ▼ | -1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).