Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ ПЕЧАТНЫЙ ДВОР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ ПЕЧАТНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 464 | 75 025 | 108 220 | 155 075 | 148 002 | 170 186 | 227 659 | 248 168 | 238 456 | 296 386 | 214 165 | 206 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 436 | 15 867 | 18 158 | 92 | 3 246 | 1 124 | 1 561 | 1 018 | 323 | 142 | 485 | 4 512 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 436 | 15 867 | 18 158 | 297 | 1 091 | 1 496 | 1 016 | 323 | 129 | 485 | 4 512 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 92 | 32 | 65 | 2 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 949 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 028 | 59 158 | 90 062 | 154 983 | 144 756 | 169 063 | 226 098 | 247 150 | 238 134 | 296 245 | 213 680 | 201 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 399 | 41 032 | 64 590 | 112 839 | 114 163 | 143 107 | 176 734 | 181 484 | 165 460 | 134 785 | 125 289 | 123 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 252 | 372 | 64 | 65 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 898 | 17 911 | 24 127 | 37 483 | 26 302 | 23 886 | 43 674 | 62 310 | 72 214 | 159 670 | 87 505 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 592 | 3 092 | 78 477 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 731 | 84 | 159 | 352 | 2 979 | 1 685 | 5 618 | 3 286 | 459 | 1 790 | 886 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 594 | 1 217 | 1 061 | 12 | 8 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 902 | 51 422 | 75 025 | 108 220 | 155 075 | 148 002 | 170 186 | 266 587 | 248 168 | 238 456 | 296 386 | 214 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 30 436 | 15 867 | 18 159 | 92 | 3 246 | 1 124 | 655 | 1 018 | 323 | 142 | 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 30 436 | 15 867 | 18 158 | 297 | 1 091 | 638 | 1 016 | 323 | 129 | 485 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 92 | 32 | 4 | 2 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 949 | 13 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 740 | 20 986 | 59 158 | 90 061 | 154 983 | 144 756 | 169 063 | 265 932 | 247 150 | 238 133 | 296 245 | 213 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 644 | 11 399 | 41 032 | 64 590 | 112 839 | 114 163 | 143 107 | 193 114 | 181 484 | 165 460 | 134 785 | 125 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | 372 | 150 | 65 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 325 | 7 846 | 17 911 | 24 127 | 40 575 | 26 302 | 23 886 | 72 569 | 62 310 | 72 214 | 159 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 592 | 87 505 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 771 | 1 731 | 84 | 159 | 352 | 2 979 | 1 685 | 8 | 3 286 | 459 | 1 790 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 130 | 594 | 1 217 | 1 061 | 12 | 91 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 464 | 75 025 | 108 220 | 155 075 | 148 002 | 170 186 | 227 659 | 248 168 | 238 456 | 296 386 | 214 165 | 206 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 668 | 1 915 | 9 431 | 12 605 | 16 156 | 21 134 | 24 350 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 615 | 9 131 | 12 305 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 117 | 34 260 | 44 410 | 33 094 | 42 164 | 61 349 | 63 184 | 59 808 | 48 580 | 38 530 | 53 966 | 55 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 117 | 34 260 | 44 400 | 32 944 | 42 151 | 61 296 | 63 105 | 59 794 | 48 580 | 38 493 | 53 966 | 55 479 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 151 | 13 | 53 | 79 | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 679 | 40 845 | 64 499 | 122 804 | 106 448 | 109 366 | 162 560 | 178 929 | 177 271 | 241 700 | 139 066 | 126 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 758 | 5 664 | 883 | 7 097 | 7 853 | 1 983 | 585 | 15 980 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 679 | 40 087 | 58 836 | 121 920 | 99 350 | 101 353 | 160 253 | 178 920 | 177 271 | 241 700 | 138 481 | 110 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 324 | 9 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 902 | 51 422 | 75 025 | 108 220 | 155 075 | 148 002 | 170 186 | 266 587 | 248 168 | 238 456 | 296 386 | 214 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 610 | 6 411 | 9 431 | 12 605 | 16 156 | 21 134 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 111 | 9 131 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 117 | 34 260 | 44 410 | 33 095 | 42 164 | 61 349 | 62 109 | 59 808 | 48 580 | 38 530 | 53 966 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 117 | 34 260 | 44 400 | 32 944 | 42 151 | 61 296 | 62 075 | 59 794 | 48 580 | 38 493 | 53 966 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 151 | 13 | 53 | 34 | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 292 | 13 427 | 40 845 | 64 499 | 122 803 | 106 448 | 109 366 | 198 067 | 178 929 | 177 271 | 241 700 | 139 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 748 | 758 | 5 664 | 883 | 7 097 | 7 853 | 2 639 | 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 592 | 12 679 | 40 087 | 58 836 | 121 920 | 99 350 | 101 353 | 195 410 | 178 920 | 177 271 | 241 700 | 138 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 19 | 9 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 250 | 868 | 2 028 | 7 976 | 27 062 | 36 352 | 17 454 | 21 373 | 414 698 | 422 043 | 482 722 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 916 | 69 315 | 104 984 | 203 209 | 275 454 | 234 616 | 189 220 | 159 316 | 168 919 | 211 039 | 215 926 | 248 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 334 | 68 447 | 102 956 | 195 233 | 289 285 | 207 554 | 152 868 | 141 862 | 147 546 | 203 659 | 206 117 | 234 077 |
| Выручка за отчетный год | 69 315 | 104 984 | 203 209 | 275 454 | 234 616 | 189 220 | 189 302 | 168 919 | 211 039 | 215 926 | 248 645 | 183 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 028 | 7 976 | 27 062 | 36 352 | 24 340 | 21 373 | 20 612 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 028 | 7 976 | 2 594 | 16 902 | 13 228 | 14 454 | 7 380 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 223 | 5 606 | 1 359 | 2 | 8 743 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 245 | 13 844 | 9 753 | 6 917 | 4 489 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 447 | 102 956 | 195 233 | 289 285 | 207 554 | 152 868 | 164 962 | 147 546 | 190 427 | 206 117 | 234 077 | 171 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 868 | 2 028 | 7 976 | 2 594 | 16 902 | 10 032 | 14 454 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 223 | 5 606 | 86 | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 245 | 13 844 | 7 336 | 6 917 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 106 | 408 | 1 793 | 3 485 | 3 871 | 3 967 | 51 134 | 14 552 | 9 691 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 66 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 911 | 6 342 | 5 627 | 4 337 | 7 353 | 9 598 | 7 407 | 4 700 | 5 977 | 7 674 | 6 464 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 524 | 352 | 40 225 | 4 917 | 3 962 | 7 460 | 5 272 | 5 258 | 22 832 | 3 121 | 1 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 420 | 622 | 2 613 | 20 774 | 2 766 | 11 718 | 7 605 | 8 448 | 3 971 | 22 325 | 3 757 | 2 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 448 | 106 | 100 | 408 | 1 793 | 3 927 | 3 871 | 13 929 | 51 134 | 14 552 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 66 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 911 | 6 342 | 5 627 | 4 337 | 7 353 | 7 146 | 7 407 | 4 700 | 5 977 | 7 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 524 | 352 | 40 225 | 4 917 | 3 962 | 7 311 | 5 272 | 5 258 | 22 832 | 3 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 420 | 622 | 2 613 | 20 667 | 2 766 | 11 718 | 6 270 | 8 448 | 3 971 | 22 325 | 3 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 358 | 43 | 213 | 81 | 2 938 | 3 020 | 3 174 | 3 551 | 4 979 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 90 | 63 | 39 | 79 | 241 | 1 685 | 793 | 788 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 140 | 138 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 92 | 32 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 63 | 39 | 79 | 241 | 1 685 | 995 | 788 | 1 279 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 140 | 138 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 92 | 184 | 32 | 33 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 43 | 213 | 81 | 2 442 | 3 020 | 3 174 | 3 551 | 4 979 | 3 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 43 | 213 | 81 | 2 442 | 3 020 | 3 174 | 3 551 | 4 979 | 3 216 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 358 | 43 | 213 | 81 | 2 938 | 3 020 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 615 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 915 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 81 | 2 444 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 81 | 2 444 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 81 | 2 444 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 81 | 2 444 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 134 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 915 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 418 | 1 843 | 20 910 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 951 | 234 037 | 224 459 | 219 772 | 190 518 | 219 565 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 100 | 231 843 | 203 704 | 200 886 | 177 785 | 209 642 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 195 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 851 | 2 194 | 20 755 | 18 691 | 12 733 | 9 923 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 533 | 248 547 | 245 572 | 217 929 | 169 608 | 226 693 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 | 204 704 | 191 146 | 172 550 | 110 779 | 163 949 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 403 | 17 434 | 11 298 | 8 869 | 4 314 | 6 653 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 337 | 7 266 | 8 250 | 6 326 | 4 192 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 882 | 1 722 | 840 | 121 | 53 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 21 190 | 34 140 | 27 420 | 48 068 | 51 846 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 416 | 362 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 108 | 4 826 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 108 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 826 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 | 4 464 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 692 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 464 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 721 | 19 813 | 1 729 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 095 | 93 781 | 51 185 | 10 676 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 095 | 93 781 | 51 185 | 10 676 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 374 | 73 968 | 49 456 | 28 308 | 17 827 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 374 | 73 968 | 49 456 | 28 308 | 17 827 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 418 | 2 627 | 3 934 | 3 278 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 189,3 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 211,0 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Активы | 227,7 млн ₽ | 248,2 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | 296,4 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 206,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,8 % | +24,9 % | +2,3 % | +15,2 % | -26,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,38 | 1,34 | 1,23 | 1,54 | 1,60 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,37 | 0,41 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 117,88 | 25,31 | 17,92 | 17,35 | 9,13 | 7,47 | 0,39 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 8,6 % | 3,5 % | 4,5 % | 5,9 % | 6,3 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,6 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,3 % | 1,6 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,5 % | 32,0 % | 25,2 % | 22,0 % | 23,6 % | 13,2 % | 10,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,68 | 0,89 | 0,73 | 1,16 | 0,89 | 1,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 135 дн. | 125 дн. | 270 дн. | 128 дн. | — | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 449 дн. | 317 дн. | 239 дн. | 195 дн. | 261 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 355 дн. | 443 дн. | 340 дн. | 428 дн. | 216 дн. | 234 дн. | 38 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 121 дн. | 141 дн. | 102 дн. | 81 дн. | 108 дн. | — | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,18 | 0,35 | 0,37 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,97 | 2,07 | 2,01 | — | — | — | 5,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 487).