Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ РИТЕЙЛ ГРУПП", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ РИТЕЙЛ ГРУПП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 914	6 812	105 147	122 198	102 207	98 564	207
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	826		904	1 528	3 082	6 202	95
Нематериальные активы на конец отчетного года			636	1 039	1 329	1 294
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	826		268	445	375	3 812
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							95
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					1 378	1 096
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				44
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 088	6 812	104 243	120 669	99 125	92 362	112
Запасы на конец отчетного года			75 457	86 643	55 871	58 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			13 314	12 321	6 999	6 187
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 013	6 808	12 544	12 710	34 539	13 143	111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			2 400	8 200		10 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	75	4	401	663	1 604	4 376	1
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			127	133	112	114
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 649	4 914	6 812	105 147	122 198	102 207	35 735
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	850	826		904	1 528	3 082	3 821
Нематериальные активы на конец предыдущего года				636	1 039	1 329
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	850	826		268	445	375	2 482
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							1 339
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						1 378
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					44
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 799	4 088	6 812	104 243	120 669	99 125	31 914
Запасы на конец предыдущего года				75 457	86 643	55 871	21 924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				13 314	12 321	6 999
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 479	4 013	4	12 544	12 710	34 539	9 889
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			6 805	2 400	8 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	320	75	4	401	663	1 604	101
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				127	133	112
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 914	6 812	105 147	122 198	102 207	98 564	207
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 887	6 348	6 426	7 065	738	2 134	207
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			6 416	7 055	728	2 124
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					126	108
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					111	108
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					15
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27	464	98 721	115 133	101 343	96 322
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			76 238	72 838	89 963	95 344
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27	464	22 483	42 295	11 035	909
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					345	69
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 649	4 914	6 812	105 147	122 198	102 207	35 735
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 611	4 887	6 348	6 426	7 065	738	5 563
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			6 338	6 416	7 055	728
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						126	87
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						111
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						15	87
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	38	27	464	98 721	115 133	101 343	30 085
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				76 238	72 838	89 963	27 998
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	38	27	464	22 483	42 295	11 035	2 087
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						345
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 651	5 073	8 087	14 436	25 170	20 472	89 786
Выручка за предыдущий год	6 712	5 677	9 572	101 853	184 534	197 168	48 681
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 061	604	1 485	87 417	159 364	176 696	41 105
Выручка за отчетный год	5 677	9 572	101 853	184 534	197 168	135 636	24 901
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 073	8 087	14 436	25 170	20 472	15 739
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 073	8 087	1 416	7 892	2 194	1 599
Коммерческие расходы за отчетный год			13 020	17 278	18 278	14 140
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	604	1 485	87 417	159 364	176 696	119 897	28 040
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 651	5 073	8 087	1 415	7 892	2 194
Коммерческие расходы за предыдущий год				13 021	17 278	18 278
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 073	8 087	187	845		1 981	12 266
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			256	81	49	919
Проценты к уплате за отчетный год			878	11 948	13 465	7 532	1 725
Прочие доходы за отчетный год			5 645	8 117	11 851	12 897	5 032
Прочие расходы за отчетный год			6 252	3 297	8 223	5 902	5 509
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 666	5 073	8 087	187	845		4 779
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				256	81	49
Проценты к уплате за предыдущий год				878	11 948	13 465	2 439
Прочие доходы за предыдущий год	30			5 646	8 117	11 851	565
Прочие расходы за предыдущий год	15			6 252	3 297	8 223	1 775
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 256	4 957	7 340	78	639		3 068
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	410	116	747	109	206		859
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						1 378
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	116	747	109	206		305	15
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1 378
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 957	7 340	78	639		1 396
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 957	7 340	78	639		1 396
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			7 340	78	639
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 338	6 416	7 055	728
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 348	6 426	7 065	738
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 416	7 055	728	2 124
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	6 426	7 065	738	2 134
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78	639		1 396
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	78	639		1 396
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78	639		1 396
Чистая прибыль (ИТОГО)	78	639		1 396
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 327
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			6 327
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 327
Убыток (ИТОГО)			6 327
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	6 426	7 065	738	2 134
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 348	6 426	7 065	738

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		11 016		5 259
Поступления – всего за отчетный год	87 059	187 270	199 194	166 455
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	87 059	172 772	185 026	151 491
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		63		696
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		14 435	14 168	14 268
Платежи – всего за отчетный год	161 280	176 254	209 835	161 196
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	127 105	158 651	182 750	145 691
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 402	4 168	4 559	3 576
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 413	6 412	10 309
Налога на прибыль организаций за отчетный год		512	67
Прочие платежи за отчетный год	32 773	8 510	16 047	1 620
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			2	7 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				6 710
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			2	490
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	941		333	19 575
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	941		333	4 265
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				15 310
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	75 535		12 065	9 600
Поступления – всего за отчетный год	105 183	26 510	47 960	89 114
Получение кредитов и займов за отчетный год	105 009	26 510	47 960	89 114
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	174
Платежи – всего за отчетный год	29 648	37 052	35 895	79 514
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	29 648	37 052	35 895	79 514
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	373	474	1 093	2 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	24			288

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	9,6 млн ₽	101,9 млн ₽	184,5 млн ₽	197,2 млн ₽	135,6 млн ₽	24,9 млн ₽
Чистая прибыль	7,3 млн ₽	78 тыс. ₽	639 тыс. ₽	-6,3 млн ₽	1,4 млн ₽	-5,4 млн ₽
Активы	6,8 млн ₽	105,1 млн ₽	122,2 млн ₽	102,2 млн ₽	98,6 млн ₽	207 тыс. ₽
Капитал и резервы	6,3 млн ₽	6,4 млн ₽	7,1 млн ₽	738 тыс. ₽	2,1 млн ₽	207 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+964,1 %	+81,2 %	+6,8 %	-31,2 %	-81,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	14,68	1,06	1,05	0,98	0,96	—	1,69	1,53
Коэффициент быстрой ликвидности	14,68	0,16	0,19	0,36	0,29	—	1,00	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,03	0,08	0,02	0,15	—	0,09	0,07
Коэффициент автономии	0,93	0,06	0,06	0,01	0,02	1,00	0,41 ▲	0,30
Финансовый рычаг	0,07	15,36	16,30	137,49	45,19	0,00	0,79 ▲	1,11
Рентабельность продаж	84,5 %	1,4 %	4,3 %	1,1 %	1,2 %	-12,6 %	4,1 % ▼	4,1 %
Чистая рентабельность	76,7 %	0,1 %	0,3 %	-3,2 %	1,0 %	-21,5 %	2,5 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	107,8 %	0,1 %	0,5 %	-6,2 %	1,4 %	-2 587,4 %	3,1 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	115,6 %	1,2 %	9,0 %	-857,3 %	65,4 %	-2 587,4 %	15,6 % ▼	16,3 %
Оборачиваемость активов	1,41	0,97	1,51	1,93	1,38	120,29	1,66 ▲	1,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	260 дн.	45 дн.	25 дн.	64 дн.	35 дн.	2 дн.	52 дн. ▲	64 дн.
Оборачиваемость запасов	—	315 дн.	198 дн.	115 дн.	177 дн.	0 дн.	56 дн. ▲	50 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	114 дн.	94 дн.	97 дн.	23 дн.	3 дн.	0 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	266 дн.	127 дн.	157 дн.	210 дн.	2 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,93	0,05	0,05	-0,02	-0,04	1,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	28,46	0,62	0,60	-0,61	-0,04	—	—	—

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -21,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 3068).