Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРСКОЙ ЗАВОД БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ "МОНОЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРСКОЙ ЗАВОД БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 092 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 533 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 533 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 418 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 154 |
| Выручка за предыдущий год | 52 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 576 |
| Выручка за отчетный год | 49 903 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 154 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 728 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 49,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -382 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,06 |
| Рентабельность продаж | -4,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.