Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 673 | 45 230 | 49 698 | 58 463 | 59 957 | 109 216 | 258 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 491 | 1 365 | 1 290 | 55 | 71 | 270 | 38 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 | 75 | 65 | 55 | 44 | 34 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 236 | 38 316 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 225 | 1 225 | 1 225 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 182 | 43 865 | 48 408 | 58 408 | 59 886 | 108 946 | 219 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 616 | 33 688 | 37 804 | 38 347 | 24 307 | 34 029 | 87 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 744 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 977 | 8 949 | 5 280 | 10 053 | 35 421 | 22 719 | 108 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 276 | 5 314 | 10 006 | 121 | 51 046 | 16 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 473 | 952 | 10 | 2 | 37 | 1 152 | 938 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 389 | 21 673 | 45 230 | 49 698 | 58 463 | 59 957 | 109 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 881 | 1 491 | 1 365 | 1 290 | 55 | 71 | 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 44 | 34 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 322 | 27 | 236 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 236 | 179 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 508 | 20 182 | 43 865 | 48 408 | 58 408 | 59 886 | 108 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 105 | 13 616 | 33 688 | 37 804 | 38 347 | 24 307 | 34 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 5 977 | 8 949 | 5 280 | 10 053 | 35 421 | 22 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 116 | 276 | 5 314 | 10 006 | 121 | 51 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 | 473 | 952 | 10 | 2 | 37 | 1 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 673 | 45 230 | 49 698 | 58 463 | 59 957 | 109 216 | 258 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 450 | 2 592 | 2 592 | 3 009 | 3 135 | 4 708 | 37 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 650 | 3 064 | 3 064 | 3 481 | 2 330 | 3 903 | 37 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 55 | 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 55 | 136 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 206 | 42 623 | 47 093 | 55 443 | 56 808 | 104 453 | 219 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 175 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 981 | 42 623 | 47 093 | 55 443 | 56 808 | 104 453 | 163 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 225 | 5 105 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 389 | 21 673 | 45 230 | 49 698 | 58 463 | 59 957 | 109 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 322 | 1 450 | 2 592 | 2 592 | 3 009 | 3 135 | 4 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 522 | 650 | 3 064 | 3 064 | 3 481 | 2 330 | 3 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 55 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 55 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 048 | 20 206 | 42 623 | 47 093 | 55 443 | 56 808 | 104 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 748 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 085 | 19 981 | 42 623 | 47 093 | 55 443 | 56 808 | 104 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 225 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | 2 531 | 20 034 | 24 571 | 28 899 | 38 040 | 23 384 |
| Выручка за предыдущий год | 13 708 | 19 361 | 96 983 | 129 935 | 87 566 | 125 338 | 52 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 277 | 16 830 | 76 949 | 105 364 | 58 667 | 87 298 | 29 402 |
| Выручка за отчетный год | 19 361 | 96 983 | 129 935 | 87 566 | 125 338 | 52 786 | 233 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 531 | 20 034 | 24 571 | 28 899 | 38 040 | 23 384 | 81 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 980 | 53 290 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 | 1 371 | 3 052 | 2 811 | 2 558 | 3 553 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 491 | 21 617 | 39 197 | 34 533 | 34 249 | 29 860 | 24 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 830 | 76 949 | 105 364 | 58 667 | 87 298 | 29 402 | 152 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 980 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 104 | 1 371 | 3 052 | 2 811 | 2 558 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 810 | 5 491 | 21 617 | 39 197 | 34 533 | 34 249 | 29 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 3 071 | 98 | 860 | 514 | 2 117 | 50 614 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 225 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 40 | 34 | 57 | 49 | 212 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 1 175 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 395 | 6 394 | 29 937 | 10 112 | 1 306 | 11 849 | 1 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 223 | 1 684 | 13 882 | 1 825 | 1 829 | 747 | 3 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 187 | 3 071 | 98 | 860 | 514 | 2 117 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 225 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 40 | 34 | 57 | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 25 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 000 | 5 395 | 6 394 | 29 937 | 10 112 | 1 306 | 11 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 315 | 2 223 | 1 684 | 13 882 | 1 825 | 1 829 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 128 | 2 414 | 102 | 417 | 126 | 1 573 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 100 | 169 | 376 | 489 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 4 | 78 | 276 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 100 | 169 | 376 | 489 | 10 177 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 29 | 15 | 135 | 114 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 29 | 15 | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 78 | 276 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 2 414 | 417 | 126 | 1 573 | 39 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 2 414 | 417 | 126 | 1 573 | 39 175 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 128 | 2 414 | 417 | 126 | 1 573 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 322 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 450 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 353 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 326 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 706 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 162 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 568 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 976 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 501 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 501 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 39,2 млн ₽ |
| Активы | 258,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 392 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.