Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 81 | 59 | 86 | 178 | 192 | 118 | 585 | 145 | 214 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 81 | 59 | 86 | 178 | 192 | 118 | 585 | 145 | 214 | 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 58 | 85 | 176 | 176 | 66 | 582 | 35 | 163 | 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 33 | 1 | 1 | 2 | 16 | 52 | 3 | 110 | 51 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 81 | 59 | 86 | 178 | 219 | 118 | 585 | 145 | 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 81 | 59 | 86 | 178 | 219 | 118 | 585 | 145 | 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 58 | 85 | 176 | 30 | 66 | 582 | 35 | 163 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 33 | 1 | 1 | 2 | 189 | 52 | 3 | 110 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 81 | 59 | 86 | 178 | 192 | 118 | 585 | 145 | 214 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 67 | 11 | 86 | 151 | 151 | 544 | 79 | 161 | 182 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 57 | 1 | 76 | 141 | 141 | 534 | 69 | 151 | 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 14 | 48 | 27 | 41 | 140 | 41 | 66 | 53 | 38 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 14 | 48 | 27 | 41 | 86 | 41 | 66 | 53 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 81 | 59 | 86 | 178 | 219 | 118 | 585 | 145 | 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 67 | 11 | 86 | 151 | 27 | 544 | 79 | 161 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 57 | 1 | 76 | 141 | 17 | 534 | 69 | 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 14 | 48 | 27 | 192 | 140 | 41 | 66 | 53 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 54 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 14 | 48 | 27 | 91 | 86 | 41 | 66 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 246 | 304 | 360 | 552 | 386 | 1 015 | 1 275 | 789 | ||
| Выручка за предыдущий год | 196 | 246 | 304 | 360 | 552 | 386 | 1 015 | 1 275 | 789 | ||
| Выручка за отчетный год | 196 | 246 | 304 | 360 | 373 | 386 | 1 015 | 1 275 | 789 | 1 344 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 246 | 304 | 360 | 373 | 386 | 1 015 | 1 275 | 789 | 1 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 43 | 88 | 76 | 11 | 566 | 132 | 48 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 | 196 | 216 | 284 | 362 | 435 | 449 | 1 740 | 657 | 1 296 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 43 | 88 | 76 | 149 | 1 008 | 132 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 | 196 | 216 | 284 | 403 | 435 | 7 | 1 740 | 657 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 43 | 75 | 65 | 11 | 566 | 117 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 11 | 11 | 15 | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 43 | 75 | 65 | 1 008 | 117 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 11 | 192 | 15 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 43 | 75 | 65 | 1 008 | 92 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 43 | 75 | 65 | 566 | 92 | 21 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 43 | 75 | 65 | 566 | 92 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 43 | 75 | 65 | 1 008 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 373 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 789 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -49 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | -465 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Активы | 192 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 151 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,5 % | +163,0 % | +25,6 % | -38,1 % | +70,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 0,84 | 14,27 | 2,20 | 4,04 | 7,45 | 2,62 ▲ | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,68 | 0,84 | 14,27 | 2,20 | 4,04 | 7,45 | 2,41 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,07 | 1,67 | 0,96 | 2,84 | 1,83 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | -0,19 | 0,93 | 0,54 | 0,75 | 0,64 | 0,77 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | 0,08 | 0,84 | 0,33 | 0,55 | 0,15 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | -12,7 % | 55,8 % | -36,5 % | 16,7 % | 3,6 % | 8,7 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -12,7 % | 55,8 % | -36,5 % | 11,7 % | 1,6 % | 4,8 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -41,5 % | 96,8 % | -320,7 % | 43,0 % | 7,4 % | 3,5 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 104,0 % | -588,6 % | 57,1 % | 11,5 % | 10,8 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | 3,27 | 1,74 | 8,79 | 3,69 | 4,75 | 1,38 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. | 62 дн. | 209 дн. | 10 дн. | 75 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).