Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУННЫЙ СВЕТ", Торжок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУННЫЙ СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 583 | 841 | 1 011 | 1 185 | 1 193 | 1 208 | 1 034 | 1 007 | 1 004 | 1 001 | 1 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 955 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 919 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 | 805 | 975 | 230 | 239 | 254 | 80 | 53 | 50 | 47 | 241 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 65 | 69 | 6 | 7 | 4 | 25 | 16 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 740 | 906 | 224 | 232 | 250 | 47 | 53 | 50 | 47 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 | 583 | 841 | 1 011 | 1 185 | 1 193 | 1 790 | 1 034 | 1 007 | 1 004 | 1 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 36 | 36 | 36 | 955 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 919 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 547 | 805 | 975 | 230 | 239 | 836 | 80 | 53 | 50 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 65 | 69 | 6 | 7 | 40 | 25 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 502 | 740 | 906 | 224 | 232 | 796 | 47 | 53 | 50 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 583 | 841 | 1 011 | 1 185 | 1 193 | 1 208 | 1 034 | 1 007 | 1 004 | 1 001 | 1 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 841 | 1 011 | 1 180 | 1 187 | 1 195 | 918 | 925 | 887 | 896 | 1 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 486 | 778 | 948 | 1 117 | 1 124 | 1 132 | 855 | 862 | 824 | 833 | 1 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 22 | 12 | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 22 | 12 | 11 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 5 | 6 | 13 | 116 | 68 | 95 | 93 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 5 | 6 | 13 | 116 | 68 | 95 | 93 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 | 583 | 841 | 1 011 | 1 185 | 1 193 | 1 790 | 1 034 | 1 007 | 1 004 | 1 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 332 | 549 | 841 | 1 011 | 1 180 | 1 187 | 1 725 | 918 | 925 | 887 | 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | 486 | 778 | 948 | 1 117 | 1 124 | 1 662 | 855 | 862 | 824 | 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 22 | 12 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 22 | 12 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 34 | 5 | 6 | 65 | 116 | 68 | 95 | 93 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 34 | 5 | 6 | 65 | 116 | 68 | 95 | 93 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 540 | 495 | 500 | 300 | 977 | 1 001 | 1 092 | 1 157 | 1 170 | |
| Выручка за предыдущий год | 540 | 540 | 495 | 500 | 300 | 977 | 1 001 | 1 092 | 1 157 | 1 170 | |
| Выручка за отчетный год | 540 | 540 | 495 | 500 | 300 | 300 | 1 001 | 1 092 | 1 157 | 1 170 | 1 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 540 | 495 | 500 | 300 | 300 | 1 001 | 1 092 | 1 157 | 1 170 | 1 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 292 | 170 | 189 | 12 | 17 | 528 | 522 | 390 | 290 | 232 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 323 | 248 | 325 | 311 | 286 | 280 | 470 | 567 | 764 | 877 | 1 015 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 292 | 170 | 189 | 12 | 595 | 528 | 522 | 390 | 290 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 323 | 248 | 325 | 311 | 286 | 379 | 470 | 567 | 764 | 877 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 292 | 170 | 189 | 12 | 17 | 528 | 51 | 1 | 44 | 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 37 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 389 | 246 | 3 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 292 | 170 | 189 | 12 | 603 | 528 | 51 | 1 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 5 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 476 | 389 | 246 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 292 | 170 | 169 | 7 | 570 | 7 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 5 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 292 | 170 | 169 | 7 | 8 | 7 | 9 | 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 292 | 170 | 169 | 7 | 8 | 7 | 9 | 228 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 292 | 170 | 169 | 7 | 570 | 7 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 300 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 887 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +233,7 % | +9,1 % | +6,0 % | +1,1 % | +7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,54 | 0,69 | 0,78 | 0,53 | 0,51 | 4,02 | 2,16 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,54 | 0,62 | 0,78 | 0,53 | 0,51 | 4,02 | 1,94 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,23 | 0,41 | 0,78 | 0,53 | 0,51 | 3,75 | 1,36 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,89 | 0,92 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,26 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 52,7 % | 47,8 % | 33,7 % | 24,8 % | 18,5 % | 12,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | -80,6 % | 0,6 % | -3,3 % | 0,8 % | 18,2 % | 7,6 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -78,0 % | 0,7 % | -3,8 % | 0,9 % | 19,1 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -87,9 % | 0,8 % | -4,3 % | 1,0 % | 20,3 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,97 | 1,08 | 1,15 | 1,17 | 1,05 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. | 114 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).