Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕЯ-ФАРМ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕЯ-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 925 | 14 861 | 21 514 | 29 833 | 40 177 | 47 208 | 58 636 | 100 125 | 111 544 | 123 340 | 132 130 | 147 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 438 | 5 693 | 5 301 | 4 923 | 5 138 | 4 670 | 4 206 | 3 095 | 2 698 | 2 310 | 2 070 | 1 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 438 | 5 693 | 5 301 | 4 923 | 5 138 | 4 670 | 4 206 | 3 095 | 2 698 | 2 310 | 2 070 | 1 844 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 487 | 9 168 | 16 213 | 24 910 | 35 039 | 42 538 | 54 430 | 97 030 | 108 846 | 121 030 | 130 060 | 145 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 147 | 6 262 | 7 808 | 9 081 | 11 541 | 9 356 | 11 436 | 15 731 | 16 580 | 15 733 | 15 613 | 16 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 2 617 | 7 906 | 15 165 | 22 833 | 41 | 841 | 80 344 | 80 018 | 103 751 | 112 794 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 225 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 | 289 | 499 | 664 | 665 | 33 141 | 42 153 | 955 | 12 248 | 1 546 | 1 653 | 10 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 029 | 11 925 | 14 861 | 21 514 | 29 833 | 40 177 | 47 208 | 88 530 | 100 125 | 111 544 | 123 340 | 132 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 612 | 4 438 | 5 693 | 5 301 | 4 923 | 5 138 | 4 670 | 3 315 | 3 095 | 2 698 | 2 310 | 2 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 612 | 4 438 | 5 693 | 5 301 | 4 923 | 5 138 | 4 670 | 3 315 | 3 095 | 2 698 | 2 310 | 2 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 417 | 7 487 | 9 168 | 16 213 | 24 910 | 35 039 | 42 538 | 85 215 | 97 030 | 108 846 | 121 030 | 130 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 901 | 6 147 | 6 262 | 7 808 | 9 081 | 11 541 | 9 356 | 16 551 | 15 731 | 16 580 | 15 733 | 15 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 602 | 2 617 | 7 906 | 15 165 | 22 833 | 41 | 53 847 | 80 344 | 80 018 | 103 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 794 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 738 | 289 | 499 | 664 | 665 | 33 141 | 14 817 | 955 | 12 248 | 1 546 | 1 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 925 | 14 861 | 21 514 | 29 833 | 40 177 | 47 208 | 58 636 | 100 125 | 111 544 | 123 340 | 132 130 | 147 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 215 | 6 292 | 13 651 | 23 751 | 32 680 | 39 878 | 48 669 | 89 373 | 103 247 | 113 676 | 123 070 | 130 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 282 | 13 641 | 23 741 | 32 670 | 39 868 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 258 | 3 868 | 2 141 | 744 | 1 426 | 1 675 | 4 613 | 2 853 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 258 | 3 868 | 2 141 | 744 | 1 426 | 1 675 | 4 613 | 2 853 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 452 | 4 701 | 5 722 | 5 338 | 6 071 | 5 655 | 5 354 | 7 899 | 8 297 | 9 664 | 9 060 | 16 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 799 | 1 407 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 452 | 4 701 | 5 722 | 5 338 | 5 835 | 5 655 | 5 354 | 7 899 | 8 297 | 7 157 | 7 261 | 15 275 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 236 | 1 207 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 029 | 11 925 | 14 861 | 21 514 | 29 833 | 40 177 | 47 208 | 88 530 | 100 125 | 111 544 | 123 340 | 132 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 201 | 3 215 | 6 292 | 13 651 | 23 751 | 32 680 | 39 878 | 75 643 | 89 373 | 103 247 | 113 676 | 123 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 205 | 6 282 | 13 641 | 23 741 | 32 670 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 4 258 | 3 868 | 2 141 | 744 | 1 426 | 1 675 | 4 200 | 2 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 800 | 4 258 | 3 868 | 2 141 | 744 | 1 426 | 1 675 | 4 200 | 2 853 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 028 | 4 452 | 4 701 | 5 722 | 5 338 | 6 071 | 5 655 | 8 687 | 7 899 | 8 297 | 9 664 | 9 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 300 | 1 799 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 728 | 4 452 | 4 701 | 5 722 | 5 338 | 5 835 | 5 655 | 8 687 | 7 899 | 8 297 | 7 157 | 7 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 1 207 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 215 | 10 497 | 14 048 | 16 960 | 21 293 | 24 203 | 8 879 | 261 478 | 281 129 | 280 271 | 256 768 | 266 305 |
| Выручка за предыдущий год | 34 828 | 52 395 | 69 369 | 85 135 | 111 675 | 131 506 | 123 039 | 138 745 | 148 637 | 148 024 | 133 925 | 138 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 387 | 41 898 | 55 321 | 68 175 | 90 382 | 107 303 | 114 160 | 122 733 | 132 492 | 132 247 | 122 843 | 127 793 |
| Выручка за отчетный год | 52 395 | 69 369 | 85 135 | 111 675 | 131 506 | 123 039 | 123 332 | 148 637 | 148 024 | 133 925 | 138 512 | 125 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 048 | 16 960 | 21 293 | 24 203 | 20 534 | 8 695 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 902 | 8 834 | 11 097 | 12 988 | 8 879 | 8 695 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 146 | 8 126 | 10 196 | 11 215 | 11 655 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 760 | 55 321 | 68 175 | 90 382 | 107 303 | 102 505 | 114 637 | 132 492 | 132 247 | 122 843 | 127 793 | 114 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 635 | 4 902 | 8 834 | 11 097 | 12 988 | 8 879 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 862 | 9 146 | 8 126 | 10 196 | 11 215 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 247 | 3 577 | 7 365 | 10 099 | 11 106 | 7 206 | 10 192 | 4 808 | 9 210 | 6 575 | 5 751 | 5 065 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 163 | 487 | 119 | 169 | 3 233 | 2 345 | 4 832 | 3 019 | 2 213 | 2 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 159 | 1 488 | 1 469 | 1 485 | 2 001 | 1 842 | 1 736 | 2 463 | 4 378 | 3 556 | 3 538 | 2 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 | 564 | 3 577 | 7 365 | 10 099 | 11 106 | 7 206 | 5 083 | 4 808 | 9 210 | 6 575 | 5 751 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 88 | 163 | 487 | 119 | 169 | 2 882 | 2 345 | 4 832 | 3 019 | 2 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 885 | 1 159 | 1 488 | 1 469 | 1 485 | 2 001 | 1 842 | 2 201 | 2 463 | 4 378 | 3 556 | 3 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 564 | 3 577 | 7 197 | 10 099 | 11 106 | 7 206 | 16 693 | 16 027 | 16 231 | 10 545 | 9 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 3 577 | 7 197 | 10 099 | 11 106 | 7 206 | 10 192 | 16 027 | 16 231 | 10 545 | 9 394 | 8 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 3 577 | 7 197 | 10 099 | 11 106 | 7 206 | 10 192 | 16 027 | 16 231 | 10 545 | 9 394 | 8 935 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 564 | 3 577 | 7 197 | 10 099 | 11 106 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 123,3 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58,6 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,7 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,5 % | -0,4 % | -9,5 % | +3,4 % | -9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,17 | 12,28 | 13,12 | 12,52 | 14,36 | 8,74 | 2,33 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,03 | 10,29 | 11,12 | 10,90 | 12,63 | 7,73 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,87 | 0,12 | 1,48 | 0,16 | 0,18 | 7,73 | 0,79 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,29 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 10,9 % | 10,7 % | 8,3 % | 7,7 % | 8,7 % | 4,5 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 10,8 % | 11,0 % | 7,9 % | 6,8 % | 7,1 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 16,0 % | 14,6 % | 8,5 % | 7,1 % | 6,1 % | 2,1 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 17,9 % | 15,7 % | 9,3 % | 7,6 % | 6,8 % | 7,2 % ▼ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 1,48 | 1,33 | 1,09 | 1,05 | 0,85 | 1,82 ▼ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 197 дн. | 197 дн. | 283 дн. | 297 дн. | — | 18 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 45 дн. | 54 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 49 дн. | 36 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 219 дн. | 220 дн. | 308 дн. | 321 дн. | — | 29 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,79 | — | — | — | — | — | 5,85 | 6,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).