Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМИКС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 957 | 8 686 | 8 137 | 11 413 | 13 550 | 11 786 | 12 400 | 20 289 | 42 455 | 21 077 | 13 832 | 2 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 357 | 5 898 | 4 727 | 3 502 | 2 023 | 941 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 357 | 5 898 | 4 727 | 3 502 | 2 023 | 941 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 957 | 8 686 | 8 137 | 11 413 | 13 550 | 11 786 | 9 043 | 14 391 | 37 727 | 17 575 | 11 809 | 1 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 083 | 3 916 | 3 768 | 5 144 | 4 703 | 5 038 | 4 872 | 5 092 | 5 594 | 5 579 | 2 255 | 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 937 | 2 936 | 3 238 | 6 029 | 7 459 | 4 832 | 3 382 | 6 774 | 27 255 | 3 618 | 5 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 400 | 4 500 | 8 200 | 4 200 | 813 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 1 811 | 1 010 | 132 | 1 313 | 1 861 | 766 | 125 | 378 | 179 | 237 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 121 | 108 | 75 | 55 | 23 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 719 | 6 957 | 8 686 | 8 137 | 11 413 | 13 550 | 11 786 | 17 782 | 20 289 | 42 455 | 21 077 | 13 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 102 | 5 898 | 4 727 | 3 502 | 2 023 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 102 | 5 898 | 4 727 | 3 502 | 2 023 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 719 | 6 957 | 8 686 | 8 137 | 11 413 | 13 550 | 11 786 | 11 680 | 14 391 | 37 727 | 17 575 | 11 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 668 | 4 083 | 3 916 | 3 768 | 5 144 | 4 703 | 5 038 | 5 381 | 5 092 | 5 594 | 5 579 | 2 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 125 | 1 902 | 2 936 | 3 238 | 6 029 | 7 459 | 4 832 | 4 351 | 6 774 | 27 255 | 3 618 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 400 | 4 500 | 8 200 | 9 317 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 926 | 937 | 1 811 | 1 010 | 132 | 1 313 | 1 861 | 944 | 125 | 378 | 179 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 23 | 121 | 108 | 75 | 55 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 957 | 8 686 | 8 137 | 11 413 | 13 550 | 11 786 | 12 400 | 20 288 | 42 455 | 21 077 | 13 832 | 2 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 271 | 3 015 | 3 450 | 3 625 | 3 966 | 4 114 | 4 945 | 4 880 | 4 024 | 4 272 | 4 959 | 2 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 005 | 3 440 | 3 615 | 3 956 | 4 104 | 4 935 | 4 870 | 4 014 | 4 262 | 4 949 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 4 | 8 | 43 | 29 | 22 | 25 | 16 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 8 | 43 | 29 | 22 | 25 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 686 | 5 671 | 4 687 | 7 785 | 9 584 | 7 669 | 7 447 | 15 364 | 38 402 | 16 783 | 8 847 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 686 | 5 671 | 4 687 | 7 785 | 9 584 | 7 669 | 7 447 | 15 364 | 38 402 | 16 783 | 8 847 | 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 719 | 6 957 | 8 686 | 8 137 | 11 413 | 13 550 | 11 786 | 17 782 | 20 288 | 42 455 | 21 077 | 13 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 2 271 | 3 015 | 3 450 | 3 625 | 3 966 | 4 114 | 6 424 | 4 880 | 4 024 | 4 272 | 4 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 261 | 3 005 | 3 440 | 3 615 | 3 956 | 4 104 | 6 414 | 4 870 | 4 014 | 4 262 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 4 | 1 | 43 | 29 | 22 | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | 1 | 43 | 29 | 22 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 469 | 4 686 | 5 671 | 4 687 | 7 785 | 9 584 | 7 669 | 11 357 | 15 364 | 38 402 | 16 783 | 8 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 469 | 4 686 | 5 671 | 4 687 | 7 785 | 9 584 | 7 669 | 11 357 | 15 364 | 38 402 | 16 783 | 8 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 056 | 2 234 | 2 106 | 1 822 | 2 740 | 5 627 | 5 250 | 11 367 | 14 339 | 12 214 | 14 112 | 163 958 |
| Выручка за предыдущий год | 12 718 | 16 184 | 17 432 | 15 584 | 17 540 | 22 593 | 19 322 | 44 589 | 44 988 | 46 081 | 51 868 | 82 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 338 | 13 950 | 15 326 | 13 762 | 14 800 | 16 966 | 14 072 | 33 222 | 30 649 | 33 867 | 37 756 | 81 304 |
| Выручка за отчетный год | 16 184 | 17 432 | 15 584 | 17 540 | 22 593 | 19 322 | 29 546 | 44 988 | 46 081 | 51 868 | 82 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 106 | 1 822 | 2 740 | 5 627 | 5 250 | 5 619 | 14 339 | 12 214 | 14 112 | 19 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 103 | 456 | 604 | 1 244 | 893 | 1 695 | 1 191 | 823 | 871 | 1 350 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 003 | 1 366 | 2 136 | 4 383 | 4 357 | 3 924 | 13 148 | 11 391 | 13 241 | 18 029 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 877 | 15 326 | 13 762 | 14 800 | 16 966 | 14 072 | 23 927 | 30 649 | 33 867 | 37 756 | 63 275 | 2 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 307 | 1 103 | 456 | 604 | 1 244 | 893 | 1 395 | 1 191 | 823 | 871 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 927 | 1 003 | 1 366 | 2 136 | 4 383 | 4 357 | 9 972 | 13 148 | 11 391 | 13 241 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 369 | 1 156 | 545 | 822 | 1 257 | 1 004 | 1 838 | 18 | 1 064 | 1 560 | 994 | 310 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 706 | 2 771 | 2 075 | 1 903 | 2 006 | 2 142 | 1 439 | 1 978 | 1 492 | 2 289 | 4 955 | 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 663 | 2 718 | 1 986 | 1 685 | 1 993 | 2 031 | 1 296 | 3 151 | 1 251 | 1 600 | 5 311 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 225 | 1 350 | 1 156 | 545 | 822 | 1 257 | 1 004 | 1 482 | 18 | 1 064 | 1 560 | 10 266 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 678 | 3 706 | 2 771 | 2 075 | 1 903 | 2 006 | 2 142 | 1 577 | 1 978 | 1 492 | 2 289 | 4 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 547 | 3 663 | 2 718 | 1 986 | 1 685 | 1 993 | 2 031 | 1 490 | 3 151 | 1 251 | 1 600 | 5 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 1 020 | 909 | 435 | 655 | 981 | 788 | 1 152 | 836 | 1 239 | 724 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 330 | 247 | 110 | 165 | 279 | 212 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 247 | 110 | 165 | 279 | 212 | 363 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 3 | 25 | 10 | 4 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 020 | 909 | 435 | 655 | 981 | 788 | 1 471 | 836 | 1 239 | 724 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 | 909 | 435 | 655 | 981 | 788 | 1 471 | 836 | 1 239 | 724 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 020 | 909 | 435 | 655 | 981 | 788 | 1 152 | 836 | 1 239 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -268 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 724 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,3 % | +2,4 % | +12,6 % | +59,4 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,94 | 0,98 | 1,05 | 1,33 | 11,10 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,61 | 0,84 | 0,71 | 1,08 | 6,81 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 6,81 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,24 | 0,09 | 0,20 | 0,36 | 0,94 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 3,16 | 9,55 | 3,93 | 1,79 | 0,06 | 1,09 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,6 % | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | -0,6 % | 1,8 % | 2,4 % | 0,9 % | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | -1,3 % | 2,0 % | 5,9 % | 5,2 % | -120,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | -5,5 % | 20,8 % | 29,0 % | 14,6 % | -127,7 % | 10,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 2,22 | 1,09 | 2,46 | 5,98 | 0,00 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 55 дн. | 216 дн. | 25 дн. | 23 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 61 дн. | 60 дн. | 54 дн. | 13 дн. | 68 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 183 дн. | 414 дн. | 162 дн. | 51 дн. | 16 дн. | 91 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 2 дн. | -67 дн. | -138 дн. | -83 дн. | -15 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | -0,07 | -0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,91 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,83 | 0,81 | 0,48 | 1,67 | 3,64 | — | 3,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.72 (компаний: 1356).