Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАВИ", Десногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 237 | 10 078 | 10 479 | 11 674 | 11 505 | 12 470 | 8 699 | 29 858 | 25 409 | 4 741 | 5 217 | 5 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 167 | 8 670 | 7 522 | 6 537 | 10 314 | 6 503 | 5 320 | 3 442 | 3 713 | 3 098 | 3 056 | 2 708 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 880 | 8 345 | 7 061 | 5 973 | 6 202 | 5 262 | 4 465 | 2 733 | 2 027 | 1 461 | 1 018 | 690 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 206 | 109 | 35 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 287 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 325 | 461 | 564 | 906 | 1 132 | 820 | 710 | 1 686 | 1 637 | 2 038 | 2 018 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 070 | 1 408 | 2 957 | 5 137 | 1 191 | 5 967 | 3 378 | 26 415 | 21 696 | 1 643 | 2 161 | 2 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 267 | 710 | 1 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 1 290 | 825 | 3 | 1 002 | 3 | 4 | 685 | 231 | 6 | 26 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 17 000 | 21 460 | 1 578 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 113 | 2 122 | 5 133 | 188 | 663 | 3 373 | 8 729 | 4 | 1 369 | 1 425 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 141 | 11 237 | 10 078 | 10 479 | 11 674 | 11 505 | 12 470 | 50 367 | 29 858 | 25 409 | 4 741 | 5 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 182 | 10 167 | 8 670 | 7 522 | 6 537 | 10 314 | 6 503 | 3 966 | 3 442 | 3 713 | 3 098 | 3 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 475 | 9 880 | 8 345 | 7 061 | 5 973 | 6 202 | 5 262 | 3 218 | 2 733 | 2 027 | 1 461 | 1 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 206 | 109 | 6 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 707 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 | 325 | 461 | 564 | 906 | 1 132 | 743 | 710 | 1 686 | 1 637 | 2 038 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 1 070 | 1 408 | 2 957 | 5 137 | 1 191 | 5 967 | 46 401 | 26 415 | 21 696 | 1 643 | 2 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 751 | 1 | 1 | 267 | 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 | 892 | 1 290 | 825 | 3 | 1 002 | 3 | 40 | 685 | 231 | 6 | 26 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 23 739 | 17 000 | 21 460 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 168 | 113 | 2 122 | 5 133 | 188 | 663 | 17 871 | 8 729 | 4 | 1 369 | 1 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 237 | 10 078 | 10 479 | 11 674 | 11 505 | 12 470 | 8 699 | 29 858 | 25 409 | 4 741 | 5 217 | 5 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 467 | 9 220 | 10 213 | 11 408 | 11 431 | 12 020 | 8 585 | 29 782 | 25 376 | 4 738 | 5 200 | 5 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 218 | 2 211 | 3 406 | 3 429 | 4 018 | 583 | 21 780 | 17 374 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 4 | 3 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 | 854 | 263 | 266 | 74 | 450 | 114 | 76 | 33 | 2 | 17 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 685 | 854 | 263 | 266 | 74 | 450 | 114 | 76 | 33 | 2 | 17 | 19 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 141 | 11 237 | 10 078 | 10 479 | 11 674 | 11 505 | 12 470 | 50 367 | 29 858 | 25 409 | 4 741 | 5 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 861 | 8 467 | 9 220 | 10 213 | 11 408 | 11 431 | 12 020 | 28 831 | 29 782 | 25 376 | 4 738 | 5 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 8 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 | 1 218 | 2 211 | 3 406 | 3 429 | 4 018 | 20 829 | 21 780 | 17 374 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 4 | 3 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 4 | 3 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 280 | 2 685 | 854 | 263 | 266 | 74 | 450 | 21 536 | 76 | 33 | 2 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 280 | 2 685 | 854 | 263 | 266 | 74 | 450 | 21 536 | 76 | 33 | 2 | 16 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 685 | 922 | 1 192 | 1 444 | 1 645 | 168 | 156 | 11 182 | 1 549 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 566 | 2 075 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 3 156 | 4 192 | 64 998 | 15 161 | 685 | 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 119 | 1 153 | 1 594 | 1 342 | 1 141 | 2 988 | 4 036 | 53 816 | 13 612 | 706 | 300 | |
| Выручка за отчетный год | 2 075 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 3 156 | 4 192 | 3 400 | 15 161 | 685 | 283 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 1 444 | 1 645 | 168 | 156 | 2 529 | 1 549 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | 1 258 | 1 485 | 27 | 12 | 2 402 | 1 464 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | 186 | 160 | 141 | 144 | 125 | 85 | 139 | 76 | 32 | 40 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 311 | 1 594 | 1 342 | 1 141 | 2 988 | 4 036 | 871 | 13 612 | 706 | 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 764 | 962 | 1 258 | 1 485 | 27 | 12 | 11 044 | 1 464 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 | 230 | 186 | 160 | 141 | 144 | 138 | 85 | 139 | 76 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 944 | 1 241 | 1 495 | 27 | 736 | 2 583 | 1 189 | 457 | 70 | 154 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 27 | 188 | 597 | 1 191 | 579 | 111 | 197 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 738 | 1 974 | 12 182 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 17 | 24 | 27 | 14 | 9 | 2 846 | 18 095 | 29 | 9 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 758 | 944 | 1 241 | 1 495 | 27 | 736 | 11 953 | 1 189 | 457 | 70 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 27 | 133 | 597 | 1 191 | 579 | 111 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 738 | 6 511 | 1 974 | 12 182 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | 18 | 17 | 24 | 27 | 14 | 5 735 | 2 846 | 18 095 | 29 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 606 | 753 | 993 | 1 189 | 21 | 589 | 9 562 | 950 | 362 | 463 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 85 | 309 | 386 | 405 | 348 | 372 | 976 | 393 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 85 | 2 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 118 | 136 | 102 | 342 | 225 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 309 | 386 | 405 | 348 | 372 | 206 | 976 | 393 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 136 | 102 | 342 | 225 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 753 | 993 | 1 189 | 21 | 589 | 2 065 | 950 | 362 | 463 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 753 | 993 | 1 189 | 21 | 589 | 2 065 | 950 | 362 | 463 | 115 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 753 | 993 | 1 189 | 21 | 589 | 9 562 | 950 | 362 | 463 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 621 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 621 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 950 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 362 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 29,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +345,9 % | -95,5 % | -58,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,63 | 347,57 | 657,45 | 821,50 | 127,12 | 138,26 | 2,08 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,62 | 347,55 | 657,42 | 687,50 | 85,35 | 83,63 | 1,88 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,59 | 338,54 | 650,42 | 684,50 | 83,82 | 83,16 | 1,33 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 70,6 % | 9,7 % | -23,4 % | -32,9 % | — | — | 12,4 % | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | 60,7 % | 6,3 % | -570,2 % | 127,9 % | — | — | 7,7 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 3,2 % | -15,4 % | 7,6 % | 8,9 % | 2,2 % | 2,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,2 % | -15,4 % | 7,6 % | 8,9 % | 2,2 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,51 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | — | 0,44 | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 16 дн. | 123 дн. | 8 дн. | — | — | 115 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 325 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 2 дн. | 17 дн. | 2 дн. | — | — | 81 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | -47 дн. | 14 дн. | 107 дн. | 330 дн. | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 419,89 | 813,95 | 1 658,97 | 322,21 | 295,54 | 4,95 ▲ | 2,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 138,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).