Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КОСМЕТИКА", Гагарин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КОСМЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 996 | 98 042 | 96 528 | 91 467 | 105 645 | 108 043 | 107 176 | 93 330 | 91 183 | 83 024 | 80 813 | 75 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 185 | 72 882 | 90 726 | 89 006 | 98 490 | 101 938 | 98 609 | 86 651 | 82 413 | 78 224 | 74 053 | 69 953 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 185 | 72 882 | 90 726 | 89 006 | 98 490 | 101 938 | 98 609 | 86 651 | 82 413 | 78 224 | 74 053 | 69 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 811 | 25 160 | 5 802 | 2 461 | 7 155 | 6 105 | 8 566 | 6 679 | 8 770 | 4 800 | 6 760 | 5 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 45 | 74 | 1 260 | 1 256 | 424 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 776 | 25 027 | 5 318 | 2 373 | 4 864 | 4 753 | 6 759 | 2 632 | 2 911 | 2 565 | 2 636 | 2 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 33 | 439 | 14 | 923 | 65 | 1 356 | 3 980 | 5 819 | 2 195 | 4 084 | 2 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 952 | 104 996 | 98 042 | 96 528 | 91 467 | 105 645 | 108 043 | 96 324 | 93 330 | 91 183 | 83 024 | 80 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 906 | 74 185 | 72 882 | 90 726 | 89 006 | 98 490 | 101 938 | 90 947 | 86 651 | 82 413 | 78 224 | 74 053 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 906 | 74 185 | 72 882 | 90 726 | 89 006 | 98 490 | 101 938 | 90 947 | 86 651 | 82 413 | 78 224 | 74 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 046 | 30 811 | 25 160 | 5 802 | 2 461 | 7 155 | 6 105 | 5 377 | 6 679 | 8 770 | 4 800 | 6 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 45 | 74 | 1 260 | 1 256 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 933 | 30 776 | 25 027 | 5 318 | 2 373 | 4 864 | 4 753 | 2 735 | 2 632 | 2 911 | 2 565 | 2 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 35 | 33 | 439 | 14 | 923 | 65 | 2 490 | 3 980 | 5 819 | 2 195 | 4 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 85 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 996 | 98 042 | 96 528 | 91 467 | 105 645 | 108 043 | 107 176 | 93 330 | 91 183 | 83 024 | 80 813 | 75 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 311 | 16 663 | 11 981 | 8 136 | 7 247 | 6 468 | 4 464 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 981 | 81 099 | 83 969 | 82 979 | 97 114 | 101 064 | 102 264 | 95 414 | 95 414 | 87 964 | 86 963 | 82 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 981 | 81 099 | 83 969 | 82 979 | 97 114 | 101 064 | 102 264 | 95 414 | 95 414 | 87 964 | 86 963 | 82 964 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 704 | 280 | 578 | 352 | 1 284 | 512 | 448 | 1 208 | 450 | 889 | 846 | 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 704 | 280 | 578 | 352 | 1 284 | 512 | 448 | 1 208 | 450 | 889 | 846 | 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 952 | 104 996 | 98 042 | 96 528 | 91 467 | 105 645 | 108 043 | 96 324 | 93 330 | 91 183 | 83 024 | 80 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 885 | 20 311 | 16 663 | 11 981 | 8 136 | 7 247 | 6 468 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 534 | 83 981 | 81 099 | 83 969 | 82 979 | 97 114 | 101 064 | 95 414 | 95 414 | 95 414 | 87 964 | 86 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 534 | 83 981 | 81 099 | 83 969 | 82 979 | 97 114 | 101 064 | 95 414 | 95 414 | 95 414 | 87 964 | 86 963 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 | 704 | 280 | 578 | 352 | 1 284 | 512 | 1 822 | 1 208 | 450 | 889 | 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 704 | 280 | 578 | 352 | 1 284 | 512 | 1 822 | 1 208 | 450 | 889 | 846 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 1 057 | 1 028 | 1 070 | 453 | 307 | 532 | 559 | 148 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 611 | 5 398 | 3 616 | 5 186 | 5 015 | 5 100 | 6 035 | 6 120 | 6 120 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 135 | 4 341 | 2 588 | 4 116 | 4 562 | 4 793 | 5 503 | 5 561 | 5 972 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 398 | 3 616 | 5 186 | 5 186 | 5 100 | 6 035 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 1 028 | 1 070 | 187 | 307 | 532 | 559 | 148 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 057 | 609 | 651 | 61 | 88 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 419 | 419 | 419 | 419 | 471 | 471 | 224 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 341 | 2 588 | 4 116 | 4 999 | 4 793 | 5 503 | 5 561 | 5 972 | 6 416 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 476 | 1 057 | 609 | 651 | 34 | 61 | 88 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 419 | 419 | 419 | 419 | 471 | 471 | 224 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 539 | 3 648 | 4 674 | 3 845 | 1 498 | 1 430 | 1 772 | 2 421 | 1 450 | 1 236 | 1 091 | 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 105 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 153 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 372 | 1 539 | 3 648 | 4 674 | 3 851 | 1 498 | 1 430 | 3 223 | 2 421 | 1 450 | 1 236 | 1 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 92 | 8 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 92 | 8 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 074 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 885 | 20 311 | 16 663 | 11 981 | 8 136 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | 22 087 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 311 | 16 663 | 11 981 | 8 136 | 7 247 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | 3 648 | 4 682 | 3 845 | 889 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 574 | 3 648 | 4 682 | 3 845 | 889 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | 3 648 | 4 682 | 3 845 | 889 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 574 | 3 648 | 4 682 | 3 845 | 889 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 311 | 16 663 | 11 981 | 8 136 | 7 247 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 885 | 20 311 | 16 663 | 11 981 | 8 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 874 | 2 881 | 565 | 1 490 | 1 839 | 3 826 | 2 889 | 2 773 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 446 | 8 179 | 603 | 3 018 | 4 393 | 7 120 | 6 475 | 8 056 | 7 411 | 7 563 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 267 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 987 | 5 763 | 5 355 | 6 885 | 6 120 | 6 120 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 459 | 8 179 | 603 | 3 018 | 126 | 1 357 | 1 120 | 1 171 | 1 291 | 1 443 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 572 | 5 298 | 3 067 | 2 453 | 17 619 | 5 630 | 4 636 | 4 230 | 4 522 | 4 790 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 577 | 3 081 | 1 101 | 472 | 15 617 | 1 880 | 1 703 | 1 779 | 1 854 | 1 942 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 360 | 355 | 355 | 371 | 680 | 534 | 536 | 906 | 1 002 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 743 | 1 857 | 1 611 | 1 626 | 1 631 | 3 070 | 2 399 | 1 915 | 1 762 | 1 846 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 870 | 14 135 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 298 | 12 467 | 9 170 | 2 010 | 14 945 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 298 | 12 467 | 9 170 | 2 010 | 14 945 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 250 | 15 350 | 6 300 | 3 000 | 810 | 7 450 | 1 000 | 4 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 250 | 15 350 | 6 300 | 3 000 | 810 | 7 450 | 1 000 | 4 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 406 | 909 | 1 490 | 1 839 | 1 889 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | |
| Активы | 107,2 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | +18,3 % | +1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,12 | 5,53 | 19,49 | 5,40 | 7,99 | 6,85 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,11 | 5,47 | 19,40 | 5,35 | 7,94 | 6,80 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,03 | 3,29 | 12,93 | 2,47 | 4,83 | 3,53 | 0,68 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,09 | -0,11 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 23,01 | — | — | — | — | — | 0,61 |
| Рентабельность продаж | -4,5 % | -2,2 % | 1,0 % | 1,4 % | -1,2 % | -4,8 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -38,6 % | -46,7 % | -23,0 % | -18,8 % | -19,1 % | -20,9 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -2,6 % | -1,5 % | -1,4 % | -1,4 % | -1,7 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,9 % | — | — | — | — | — | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 476 дн. | 188 дн. | 176 дн. | 153 дн. | 157 дн. | 158 дн. | 68 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 84 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 92 дн. | 30 дн. | 58 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 68 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 445 дн. | 98 дн. | 146 дн. | 95 дн. | 106 дн. | 112 дн. | 75 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,82 | 0,95 | 0,81 | 0,87 | 0,85 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,12 | -0,71 | -0,51 | -0,95 | -0,87 | -1,12 | 4,51 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.42 (компаний: 496).