Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФМЕД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 909 | 38 997 | 41 910 | 31 271 | 17 464 | 14 715 | 16 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 007 | 14 716 | 9 374 | 9 147 | 7 706 | 6 396 | 4 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 007 | 14 716 | 9 374 | 9 147 | 7 706 | 6 396 | 4 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 902 | 24 281 | 32 536 | 22 124 | 9 758 | 8 319 | 11 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 217 | 492 | 386 | 354 | 472 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 987 | 10 426 | 27 242 | 9 667 | 5 348 | 6 040 | 10 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 905 | 13 584 | 4 748 | 12 457 | 4 024 | 1 925 | 992 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 54 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 147 | 27 909 | 38 997 | 41 910 | 31 271 | 17 464 | 14 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 938 | 14 007 | 14 716 | 9 374 | 9 147 | 7 706 | 6 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 938 | 14 007 | 14 716 | 9 374 | 9 147 | 7 706 | 6 396 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 209 | 13 902 | 24 281 | 32 536 | 22 124 | 9 758 | 8 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 10 | 217 | 492 | 386 | 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 375 | 9 933 | 10 426 | 27 296 | 9 667 | 5 348 | 6 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 666 | 3 905 | 13 584 | 4 748 | 12 457 | 4 024 | 1 925 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 909 | 38 997 | 41 910 | 31 271 | 17 464 | 14 715 | 16 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 754 | 19 240 | 13 587 | 22 686 | 10 689 | 9 261 | 9 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 240 | 12 587 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 390 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 155 | 19 757 | 28 323 | 8 585 | 6 775 | 5 454 | 6 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 315 | 9 580 | 21 684 | 8 561 | 6 775 | 5 454 | 6 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 177 | 10 177 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 840 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 147 | 27 909 | 38 997 | 41 910 | 31 271 | 17 464 | 14 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 897 | 11 754 | 19 240 | 13 587 | 22 686 | 10 689 | 9 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 754 | 18 240 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 250 | 16 155 | 19 757 | 28 323 | 8 585 | 6 775 | 5 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 670 | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 403 | 7 315 | 12 468 | 31 861 | 8 561 | 6 775 | 5 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 840 | 10 177 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 489 | 10 665 | 18 109 | 13 056 | 15 236 | 8 375 | 870 |
| Выручка за предыдущий год | 39 098 | 57 324 | 65 727 | 68 504 | 66 354 | 63 964 | 57 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 391 | 46 659 | 47 618 | 55 448 | 51 118 | 55 589 | 56 401 |
| Выручка за отчетный год | 57 324 | 65 727 | 68 504 | 66 354 | 63 964 | 57 271 | 52 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 109 | 13 056 | 15 236 | 8 375 | 870 | 1 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 109 | 13 056 | 15 236 | 8 375 | 870 | 1 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 659 | 47 618 | 55 448 | 51 118 | 55 589 | 56 401 | 51 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 665 | 18 109 | 13 056 | 15 236 | 8 375 | 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 709 | 16 824 | 7 453 | 14 958 | 6 758 | 750 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 465 | 560 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 26 | 1 573 | 117 | 65 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 725 | 5 629 | 1 851 | 1 734 | 1 527 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 10 156 | 16 824 | 7 453 | 14 958 | 6 758 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 465 | 560 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 100 | 26 | 1 573 | 117 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 144 | 725 | 5 629 | 1 851 | 1 734 | 1 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 569 | 10 156 | 15 184 | 7 453 | 13 048 | 4 913 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 640 | 1 910 | 1 845 | 595 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 640 | 1 910 | 1 845 | 595 | 559 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 156 | 15 184 | 7 453 | 13 048 | 4 913 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 156 | 15 184 | 7 453 | 13 048 | 4 913 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 156 | 15 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 1,44 | 1,53 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 1,38 | 1,46 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,59 | 0,35 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,61 | 0,63 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,63 | 0,59 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,7 % | 28,1 % | -8,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | 46,0 % | -12,8 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.