Финансы ООО "НОРД-ЧК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ЧК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 138 | 37 760 | 42 717 | 27 304 | 5 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 634 | 438 | 158 | 99 | 39 |
| Основные средства на конец отчетного года | 634 | 438 | 158 | 99 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 504 | 37 322 | 42 559 | 27 205 | 5 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 | 1 907 | 1 140 | 1 840 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 798 | 35 113 | 40 364 | 22 804 | 3 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 302 | 1 055 | 2 561 | 2 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 808 | 38 727 | 37 760 | 42 717 | 27 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 634 | 438 | 158 | 99 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | 634 | 438 | 158 | 99 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 362 | 38 093 | 37 322 | 42 559 | 27 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 448 | 1 907 | 1 140 | 1 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 014 | 37 390 | 35 113 | 40 364 | 22 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 317 | 255 | 302 | 1 055 | 2 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 138 | 37 760 | 42 717 | 27 304 | 5 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 139 | 36 965 | 39 252 | 10 300 | 1 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 999 | 795 | 3 465 | 17 004 | 3 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 530 | 1 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 999 | 795 | 3 465 | 15 474 | 2 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 808 | 38 727 | 37 760 | 42 717 | 27 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 879 | 35 146 | 36 965 | 39 252 | 10 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 929 | 3 581 | 795 | 3 465 | 17 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 929 | 3 581 | 795 | 3 465 | 15 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 1 089 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 379 | 42 845 | 36 456 | 35 459 | 56 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 653 | 44 966 | 36 535 | 34 370 | 57 155 |
| Выручка за отчетный год | 42 348 | 36 456 | 35 459 | 56 953 | 69 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 089 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 469 | 36 535 | 34 370 | 57 155 | 77 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 726 | 1 089 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 203 | 2 651 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 176 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 156 | 3 236 | 2 006 | 2 010 | 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 954 | 444 | 28 992 | 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 816 | 2 203 | 2 651 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 122 | 2 156 | 3 236 | 2 006 | 2 010 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 333 | 954 | 444 | 28 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 1 819 | 2 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 445 | 384 | 364 | 592 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 384 | 364 | 592 | 748 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 819 | 2 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 819 | 2 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -740 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,63 | 46,95 | 12,28 | 1,60 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,52 | 44,55 | 11,95 | 1,49 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,38 | 0,30 | 0,15 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,92 | 0,38 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 1,65 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 4,8 % | 5,4 % | -106,0 % | -153,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 4,9 % | 5,8 % | -281,1 % | -467,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.