Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2020", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2020" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	223 548	308 607	312 943	571 822	562 422	545 531	537 103	574 325	385 896	547 616	485 207	472 790
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	190 995	248 153	203 604	227 026	242 337	238 490	212 178	244 939	348 650	199 947	108 314	194 304
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	190 993	63 909	26 126	25 869	27 337	31 716	40 389	77 166	260 754	195 680	87 598	120 319
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		184 229	177 464	201 143	207 595	199 578	163 630	167 489	85 781	553	16 558	33 648
Финансовые вложения на конец отчетного года	2											36 347
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		15	14	14	7 405	7 196	8 159	284	2 115	3 714	4 158	3 990
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	32 553	60 454	109 339	344 796	320 085	307 041	324 925	329 386	37 246	347 669	376 893	278 486
Запасы на конец отчетного года	11 930		42 034	15 497	8 268	12 946	6 668	12 582	8 258	2 351	104	1 836
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			942	1 115	1 315	1 244	970	2 039	1 420	74	2 287	7 287
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 354	23 614	8 473	268 405	193 778	103 256	124 677	13 085	27 371	35 131	41 833	63 255
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		36 800	57 815	59 779	116 572	189 538	190 542	301 016		36 406	328 680	205 148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 269	40	75		134	57	130	650	190	273 697	3 977	960
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					18		1 938	14	7	10	12
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	193 386	223 548	303 237	312 943	571 822	562 422	545 531	533 884	574 325	385 896	547 616	485 207
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	159 670	190 995	248 152	203 604	227 026	242 337	238 490	210 849	244 939	348 650	199 947	108 314
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	159 668		63 909	26 126	25 869	27 337	31 716	36 768	77 166	260 754	195 680	87 598
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		190 993	184 229	177 464	201 143	207 595	199 578	165 987	167 489	85 781	553	16 558
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2	14	14	14	7 405	7 196	8 094	284	2 115	3 714	4 158
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	33 716	32 553	55 085	109 339	344 796	320 085	307 041	323 035	329 386	37 246	347 669	376 893
Запасы на конец предыдущего года	1 720	11 930		42 034	15 497	8 268	12 946	5 106	12 582	8 258	2 351	104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				942	1 115	1 315	1 244	3 352	2 039	1 420	74	2 287
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 536	8 935	18 244	8 473	268 405	193 778	103 256	45 150	13 085	27 371	35 131	41 833
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		9 869	36 800	57 815	59 779	116 572	189 538	268 916	301 016		36 406	328 680
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	460	1 269	41	75		134	57	509	650	190	273 697	3 977
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		550				18		2	14	7	10	12
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	223 548	308 607	312 943	571 822	562 422	545 531	537 103	574 325	385 896	547 616	485 207	472 790
ИТОГО капитал на конец отчетного года	189 071	250 330	1 019	256 641	226 479	226 427	223 604	254 676	362 868	413 475	450 620	453 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	262 231	262 231	262 231	262 231
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		13 588	19 665	19 899				17 934	95 995	146 602	183 747	186 163
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		140						69	52	16	3 986	3 483
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		140						69	52	16	1 527	1 080
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											2 459	2 403
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 477	58 137	311 924	315 181	335 943	319 104	313 499	319 580	22 976	134 125	30 601	16 271
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 748	23 503	23 170	20 969	20 346	4 407	1 929			25 089
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 729	34 634	288 754	294 212	315 597	314 697	311 570	319 580	22 976	109 036	30 601	16 243
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												28
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	193 386	223 548	303 237	312 943	571 822	562 422	545 531	533 884	574 325	385 896	547 616	485 207
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	188 277	189 071	250 330	1 019	256 641	226 479	226 427	228 338	254 676	362 868	413 475	450 620
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		190 110	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	262 231	262 231	262 231
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			13 588	19 665	19 899				17 934	95 995	146 602	183 747
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			140					31	69	52	16	3 986
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			140					31	69	52	16	1 527
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												2 459
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 109	34 477	52 767	311 924	315 181	335 943	319 104	305 515	319 580	22 976	134 125	30 601
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	520	11 748	23 457	23 170	20 969	20 346	4 407				25 089
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 589	22 729	29 310	288 754	294 212	315 597	314 697	305 515	319 580	22 976	109 036	30 601
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 584	6 440	28 969	16 365	13 082	2 055	2 367	548	9 084	3 175	3 021
Выручка за предыдущий год	2 119	23 798	47 762	37 903	39 045	26 319	32 037	26 341	31 066	31 684	34 446	18 537
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 465	17 358	18 793	21 538	25 963	24 264	29 670	25 793	21 982	28 509	31 425	31 149
Выручка за отчетный год	23 798	47 762	37 903	39 045	26 319	32 037	29 910	31 066	31 684	34 446	18 537	19 558
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		28 969	16 365	13 082	2 055	2 367		9 084	3 175	3 021
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		18 373	8 977	3 582
Коммерческие расходы за отчетный год			728	1 182	586	47
Управленческие расходы за отчетный год		10 596	6 660	8 318	8 555	9 840	8 306	19 178	16 538	15 765	15 534	22 846
Себестоимость продаж за отчетный год	19 307	18 793	21 538	25 963	24 264	29 670	30 261	21 982	28 509	31 425	31 149	29 180
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 491	18 373	8 977	3 582
Коммерческие расходы за предыдущий год				728	1 182	586	47
Управленческие расходы за предыдущий год		1 949	10 596	6 660	8 318	8 555	9 840	11 268	19 178	16 538	15 765	15 534
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 088	18 781	7 797	458		457		42 680	114 802	63 377	46 642	2 938
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						61						1 737
Проценты к получению за отчетный год		157	310	115	3 080	8 168	9 187	10 361	18 488	16 098	31 397	32 629
Проценты к уплате за отчетный год	366	3 685	765	312	170	274	283	2		94	1 634
Прочие доходы за отчетный год	884	48 866	43 484	14	375 024	2 455	52 729	58 897	313 129	232 845	171 200	5 779
Прочие расходы за отчетный год	3 838	44 930	44 209	2 941	408 401	2 433	54 561	16 482	203 452	172 728	126 175	4 739
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 585	1 171	18 781	7 797	458		457	2 127	42 680	114 802	63 377	46 642
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							61
Проценты к получению за предыдущий год		884	157	310	115	3 080	8 168	13 285	10 361	18 488	16 098	31 397
Проценты к уплате за предыдущий год	57	366	3 685	765	312	170	274	2	2		94	1 634
Прочие доходы за предыдущий год	52		48 866	43 484	14	375 024	2 455	1 641	58 897	313 129	232 845	171 200
Прочие расходы за предыдущий год	1 476	3 838	44 930	44 209	2 941	408 401	2 433	2 077	16 482	203 452	172 728	126 175
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 030	14 627	6 077	234			1 663	26 338	87 229	50 607	37 145
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		141	3 757	1 720	224		300
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			140
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			13			7 391
Прочее за предыдущий год			270
Текущий налог на прибыль за отчетный год	141	3 757	1 720	224		300	275
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		140
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		13			7 391		963
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 030	19 539	6 077	234				26 338	87 229	50 607	37 145	2 029
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 030	14 897	6 077	234				26 338	87 229	50 607	37 145	2 029
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		4 642
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 030	19 269	6 077	234			1 663	26 338	87 229	50 607	37 145
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			4 642
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	190 110	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		4 642	4 642	4 642	4 642	4 642
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 588	19 665	19 899
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	189 071	250 330	1 019	256 641	226 479	226 427
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100	232 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 588	19 665	19 899
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	250 330	1 019	256 641	226 479	226 427	223 604
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	41 990
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			255 388
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	4 642
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 627	6 077	234
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 269	6 077	255 622
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 627	6 077	234
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 627	6 077	234
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	4 642
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	4 642
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	41 990
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			255 388
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			255 388
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				30 162	52	2 823
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		255 388		30 162	52	2 823
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				30 162	52	2 823
Убыток (ИТОГО)				30 162	52	2 823
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		255 388
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		1 019	256 641	2 264 790	226 427	223 604
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		250 330	1 019	256 641	226 479	226 427

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		31 516	4 756	30 254		10 264
Поступления – всего за отчетный год	140 720	64 468	49 197	88 177	53 197	44 897	75 591	119 617	119 129	53 311	33 331
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	93 308	44 978	41 359	80 909	39 602	23 130	41 187	107 922	54 887	21 342	19 297
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							17	2	100		1 725
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	47 412	19 490	7 838	7 268	13 595	21 767	34 387	11 693	64 142	31 969	12 309
Платежи – всего за отчетный год	152 982	32 952	44 441	57 923	71 518	34 633	127 208	360 080	127 160	137 092	136 767
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 755	17 821	28 972	36 132	58 723	25 725	121 509	168 998	49 769	85 885	119 899
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	927	1 084	1 810	1 532	1 494	1 251	2 126	3 586	4 012	3 538	7 562
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		422	146	437	101	403			5	1 723
Налога на прибыль организаций за отчетный год		5 292	490	289	140	178	228	35 178	23 262	5 883
Прочие платежи за отчетный год	96 300	8 333	13 023	19 533	11 060	7 076	3 345	152 318	50 112	40 063	4 577
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 962				14 983		55 260	214 651	256 538		100 419
Поступления – всего за отчетный год	8 835	48 117	292	27 547	138 199	181 616	274 147	493 606	419 238	182 061	100 419
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					25		56 667	151 155	289 305	110 308	257
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		36 800			85 000	21 927				60
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 835	11 157	285	26 664	50 123	153 660	202 377	321 023	127 150	55 600	79 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		160	7	839	3 051	6 029	15 004	21 428	2 783	16 093	20 962
Прочие поступления за отчетный год				44			99
Платежи – всего за отчетный год	5 873	79 220	2 757	56 994	123 216	194 774	218 887	278 955	162 700	343 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			508			12 954		6 105
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		67 070							35 550
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 873	12 150	2 249	56 994	123 216	181 820	218 887	272 850	127 150	343 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	8 072				3 261	2 967		25 352	25 000
Поступления – всего за отчетный год	178 197	14 078	800	2 670	11 477	23 064	23 500	1 330 685	50 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	178 196	14 078	800	2 670	11 477	23 064	500	21 000	50 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	1
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							23 000	1 309 685
Платежи – всего за отчетный год	170 125	14 457	3 166	3 343	8 216	20 097	27 002	1 305 333	25 200	25 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	170 125	14 457	3 166	3 343	8 216	20 097	502	1 148	25 200	25 000
Прочие платежи за отчетный год							26 500	1 304 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период		34		134		73	141		273 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	29,9 млн ₽	31,1 млн ₽	31,7 млн ₽	34,4 млн ₽	18,5 млн ₽	19,6 млн ₽
Чистая прибыль	-2,8 млн ₽	26,3 млн ₽	87,2 млн ₽	50,6 млн ₽	37,1 млн ₽	2,0 млн ₽
Активы	537,1 млн ₽	574,3 млн ₽	385,9 млн ₽	547,6 млн ₽	485,2 млн ₽	472,8 млн ₽
Капитал и резервы	223,6 млн ₽	254,7 млн ₽	362,9 млн ₽	413,5 млн ₽	450,6 млн ₽	453,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,9 %	+2,0 %	+8,7 %	-46,2 %	+5,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,03	1,62	2,59	12,32	17,12	2,11 ▲	2,61
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	0,98	1,20	2,57	12,24	16,55	1,90 ▲	2,42
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,61	0,94	0,01	2,31	10,87	12,67	1,35 ▲	1,79
Коэффициент автономии	0,42	0,44	0,94	0,76	0,93	0,96	0,65 ▲	0,72
Финансовый рычаг	1,40	1,26	0,06	0,32	0,08	0,04	0,27 ▲	0,25
Рентабельность продаж	-28,9 %	-32,5 %	-42,2 %	-37,0 %	-151,8 %	-166,0 %	12,4 % ▼	16,2 %
Чистая рентабельность	-9,4 %	84,8 %	275,3 %	146,9 %	200,4 %	10,4 %	7,7 % ▲	14,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,5 %	4,6 %	22,6 %	9,2 %	7,7 %	0,4 %	2,0 % ▼	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-1,3 %	10,3 %	24,0 %	12,2 %	8,2 %	0,4 %	8,9 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,06	0,05	0,08	0,06	0,04	0,04	0,43 ▼	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 521 дн.	154 дн.	315 дн.	372 дн.	824 дн.	1 180 дн.	113 дн. ▼	134 дн.
Оборачиваемость запасов	80 дн.	209 дн.	106 дн.	27 дн.	1 дн.	23 дн.	2 дн. ▼	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	3 758 дн.	5 306 дн.	294 дн.	1 266 дн.	359 дн.	203 дн.	81 дн. ▼	79 дн.
Финансовый цикл	-2 156 дн.	-4 944 дн.	127 дн.	-867 дн.	466 дн.	1 000 дн.	0 дн. ▼	-5 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,04	0,03	0,38	0,61	0,92	0,94	0,54 ▲	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,79	1,55	19,60	7,45	20,24	29,04	4,94 ▲	5,69

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).