Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДАМИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДАМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 369 | 2 760 | 6 514 | 6 608 | 6 651 | 8 575 | 11 841 | 11 894 | 11 540 | 16 545 | 17 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 955 | 637 | 965 | 465 | 199 | 39 | 1 606 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 274 | 955 | 637 | 965 | 465 | 199 | 39 | 1 606 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 369 | 2 760 | 5 240 | 5 653 | 6 014 | 7 610 | 11 376 | 11 696 | 11 502 | 16 545 | 15 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 739 | 1 942 | 2 148 | 2 668 | 3 436 | 3 740 | 5 876 | 5 633 | 6 392 | 5 337 | 4 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 741 | 3 089 | 2 982 | 2 381 | 3 466 | 5 383 | 5 559 | 4 750 | 8 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 333 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 77 | 3 | 3 | 197 | 404 | 117 | 504 | 360 | 2 328 | 2 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 320 | 3 369 | 6 380 | 6 520 | 6 608 | 6 651 | 9 045 | 11 841 | 11 894 | 11 540 | 16 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 | 1 274 | 955 | 637 | 417 | 465 | 199 | 39 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 593 | 1 274 | 955 | 637 | 417 | 465 | 199 | 39 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 320 | 3 369 | 4 787 | 5 247 | 5 653 | 6 014 | 8 627 | 11 376 | 11 696 | 11 502 | 16 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 690 | 1 739 | 1 892 | 2 149 | 2 668 | 3 436 | 4 488 | 5 876 | 5 633 | 6 392 | 5 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 1 500 | 2 895 | 3 095 | 2 982 | 2 381 | 3 255 | 5 383 | 5 559 | 4 750 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 880 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 3 | 3 | 197 | 884 | 117 | 504 | 360 | 2 328 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 369 | 2 760 | 6 514 | 6 608 | 6 651 | 8 575 | 11 841 | 11 894 | 11 540 | 16 545 | 17 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 601 | 937 | 1 101 | 1 442 | 1 935 | 3 938 | 4 782 | 5 579 | 6 485 | 7 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 903 | 2 159 | 5 577 | 5 507 | 5 210 | 6 639 | 7 903 | 7 112 | 5 962 | 10 060 | 10 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 2 159 | 5 577 | 5 507 | 5 210 | 6 639 | 7 903 | 7 112 | 5 962 | 10 060 | 10 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 320 | 3 369 | 6 380 | 6 520 | 6 608 | 6 651 | 9 045 | 11 841 | 11 894 | 11 540 | 16 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 408 | 466 | 748 | 936 | 1 101 | 1 442 | 3 143 | 3 938 | 4 782 | 5 579 | 6 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 911 | 2 903 | 5 632 | 5 584 | 5 507 | 5 210 | 5 901 | 7 903 | 7 112 | 5 962 | 10 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 16 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 819 | 2 903 | 5 616 | 5 584 | 5 507 | 5 210 | 5 901 | 7 903 | 7 112 | 5 962 | 10 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 231 | 90 | 215 | 287 | 237 | 450 | 37 846 | 45 217 | 47 654 | 43 966 | 47 815 |
| Выручка за предыдущий год | 7 193 | 6 846 | 6 672 | 8 512 | 7 677 | 10 632 | 19 421 | 23 289 | 24 375 | 22 498 | 24 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 038 | 6 756 | 6 457 | 8 225 | 7 440 | 10 182 | 18 425 | 21 928 | 23 279 | 21 468 | 23 339 |
| Выручка за отчетный год | 6 846 | 7 534 | 8 476 | 7 677 | 10 632 | 13 774 | 23 289 | 24 375 | 22 498 | 24 476 | 17 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 251 | 237 | 450 | 763 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 251 | 237 | 450 | 763 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 755 | 7 344 | 8 225 | 7 440 | 10 182 | 13 011 | 21 928 | 23 279 | 21 468 | 23 339 | 17 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 215 | 287 | 237 | 450 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 168 | 225 | 205 | 426 | 707 | 366 | 55 | 34 | 5 | 171 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 146 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 22 | 26 | 32 | 24 | 56 | 366 | 55 | 34 | 4 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 72 | 185 | 235 | 205 | 426 | 290 | 366 | 55 | 34 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 18 | 30 | 52 | 32 | 24 | 212 | 366 | 55 | 34 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 57 | 148 | 188 | 164 | 341 | 690 | 796 | 833 | 797 | 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 15 | 37 | 47 | 41 | 85 | 172 | 199 | 208 | 199 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 34 | 45 | 41 | 85 | 141 | 199 | 208 | 199 | 227 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 134 | 180 | 164 | 341 | 566 | 796 | 833 | 797 | 907 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 134 | 180 | 164 | 341 | 566 | 796 | 833 | 797 | 907 | 579 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +69,1 % | +4,7 % | -7,7 % | +8,8 % | -26,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,44 | 1,64 | 1,93 | 1,64 | 1,53 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,70 | 0,85 | 0,86 | 1,11 | 1,09 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 1,09 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,33 | 0,40 | 0,48 | 0,39 | 0,41 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,43 | 2,01 | 1,49 | 1,07 | 1,55 | 1,46 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 5,8 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,6 % | 3,6 % | 3,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 6,7 % | 7,0 % | 6,9 % | 5,5 % | 3,3 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 20,2 % | 17,4 % | 14,3 % | 14,0 % | 8,2 % | 6,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 1,97 | 2,05 | 1,95 | 1,48 | 1,03 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 84 дн. | 83 дн. | 77 дн. | 132 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 98 дн. | 88 дн. | 109 дн. | 83 дн. | 96 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 186 дн. | 132 дн. | 112 дн. | 101 дн. | 157 дн. | 218 дн. | 54 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 51 дн. | 60 дн. | 84 дн. | 59 дн. | — | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,31 | 0,39 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,60 | — | — | — | — | — | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).