Финансы ООО "АВТОГРАФ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 952 | 4 736 | 495 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 952 | 4 736 | 495 | 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 2 371 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 929 | 2 177 | 429 | 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 188 | 66 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 399 | 218 | 4 736 | 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 399 | 218 | 4 736 | 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 23 | 2 371 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 263 | 88 | 2 177 | 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 7 | 188 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 952 | 4 736 | 495 | 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 736 | 2 991 | 110 | 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 981 | 100 | 148 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 216 | 1 745 | 385 | 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 884 | 1 745 | 385 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 399 | 218 | 4 736 | 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 040 | 2 861 | 2 991 | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 851 | 2 981 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 359 | 1 745 | 385 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 1 745 | 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 230 | 1 115 | 130 | 117 |
| Выручка за предыдущий год | 2 267 | 3 581 | 2 110 | 1 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 963 | 2 466 | 1 980 | 1 631 |
| Выручка за отчетный год | 2 818 | 2 110 | 1 748 | 1 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 117 | 1 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 117 | 97 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 409 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 060 | 1 980 | 1 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 130 | 117 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 924 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 130 | 100 | 87 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 17 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 177 | 130 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 130 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | |||
| Прочее за отчетный год | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 130 | 100 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 130 | 100 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 130 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 697 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 110 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,1 % | -17,2 % | -13,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,71 | 1,29 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,36 | 1,29 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,63 | 0,22 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 0,58 | 3,50 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | 26,9 % | 6,2 % | 6,7 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 24,7 % | 6,2 % | 5,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 2,7 % | 20,2 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 4,3 % | 90,9 % | 30,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,45 | 3,53 | 2,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 768 дн. | 377 дн. | 90 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 437 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.